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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Axon Enterprise Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
Utilidad (pérdida) neta
45,139)
29,175)
12,131)
50,962)
54,871)
(13,508)
48,524)
(47,117)
(47,917)
25,834)
(873)
(30,759)
4,074)
(12,379)
6,104)
738)
6,419)
2,083)
5,711)
8,485)
12,926)
Depreciación y amortización
6,689)
6,210)
6,206)
6,210)
5,755)
5,274)
4,838)
4,291)
4,291)
3,531)
3,133)
2,930)
2,881)
3,165)
2,709)
2,687)
2,800)
2,389)
3,065)
2,750)
2,411)
Amortización del coste de emisión
756)
198)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos por intereses de cupón
863)
211)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes contables de compra al fondo de comercio
—)
—)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas por enajenación y abandono de activos intangibles
10)
42)
20)
8)
40)
16)
—)
119)
11)
68)
139)
100)
13)
16)
33)
—)
18)
14)
2,049)
54)
—)
Pérdida por enajenación y deterioro de propiedades, equipo y otros activos, neta
146)
3,488)
1,775)
83)
106)
18)
31)
(2)
45)
293)
124)
788)
517)
134)
845)
1,321)
242)
13)
137)
119)
34)
Ganancias no realizadas en inversiones estratégicas y valores negociables, netas
(15,570)
(6,445)
11,338)
(47,985)
(55,851)
11,160)
6,660)
(40,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones
34,350)
31,722)
28,204)
21,162)
25,088)
41,110)
35,062)
137,549)
89,610)
53,448)
26,094)
33,835)
20,195)
48,300)
13,663)
8,627)
7,905)
6,577)
6,255)
4,954)
4,093)
Impuestos diferidos sobre la renta
(9,660)
(8,259)
4,299)
8,021)
18,029)
(22,410)
(52,004)
(6,291)
(598)
(4,858)
(5,518)
(4,604)
(1,548)
(4,041)
(2,635)
(1,888)
577)
(1,266)
(2,268)
(1,572)
1,514)
Beneficios fiscales no reconocidos
855)
(44)
(376)
2,530)
1,365)
(783)
30)
(147)
194)
98)
(39)
271)
341)
389)
(19)
306)
307)
1,045)
(113)
108)
104)
Amortización de bonos
(3,890)
(1,402)
(362)
142)
159)
611)
1,496)
1,606)
1,504)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de arrendamiento no monetarios
1,395)
1,728)
1,718)
1,723)
1,556)
1,486)
1,437)
1,539)
1,111)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros no monetarios, netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,876)
1,977)
1,440)
1,156)
1,005)
1,101)
926)
896)
—)
4)
8)
22)
Provisión para pérdidas crediticias esperadas
28)
130)
386)
(45)
228)
(829)
553)
397)
(335)
526)
118)
(244)
902)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas y pagarés, cuentas por cobrar y activos contractuales
(50,431)
41,818)
(34,799)
(87,742)
7,495)
(87,675)
(114,106)
(35,286)
31,298)
(59,211)
(39,176)
325)
(9,700)
(8,333)
(19,491)
10,988)
(21,994)
(16,471)
(26,381)
(7,731)
(17,060)
Inventario
(15,811)
(29,720)
(19,158)
(32,849)
(14,260)
(15,118)
(1,306)
(2,368)
520)
7,215)
(16,100)
(34,641)
(8,630)
1,399)
1,213)
(3,579)
(3,936)
5,771)
4,525)
2,100)
2,408)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
(64,348)
(34,336)
(15,183)
4,386)
(7,074)
(11,252)
(15,586)
(6,368)
(6,952)
(10,063)
3,729)
(10,828)
2,277)
2,122)
(6,206)
(2,609)
(3,152)
(658)
(4,652)
(5,727)
(1,702)
Cuentas por pagar, devengadas y otros pasivos
(37,043)
52,073)
4,115)
34,149)
(9,580)
16,773)
38,909)
7,681)
(18,062)
(16,479)
8,657)
20,270)
(3,562)
18,495)
3,224)
(9,468)
(7,284)
9,200)
6,994)
(9,428)
6,740)
Ingresos diferidos
50,199)
44,531)
40,587)
58,563)
16,037)
88,057)
61,911)
19,428)
6,219)
31,040)
28,875)
725)
4,499)
(4,463)
21,899)
3,345)
3,232)
22,542)
21,204)
3,942)
6,554)
Variación de activos y pasivos
(117,434)
74,366)
(24,438)
(23,493)
(7,382)
(9,215)
(30,178)
(16,913)
13,023)
(47,498)
(14,015)
(24,149)
(15,116)
9,220)
639)
(1,323)
(33,134)
20,384)
1,690)
(16,844)
(3,060)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(101,462)
101,945)
28,770)
(31,586)
(10,907)
26,438)
(32,075)
81,293)
108,856)
8,484)
12,013)
10,367)
9,341)
58,188)
16,336)
10,656)
(20,389)
29,156)
10,819)
(10,423)
5,118)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(56,323)
131,120)
40,901)
19,376)
43,964)
12,930)
16,449)
34,176)
60,939)
34,318)
11,140)
(20,392)
13,415)
45,809)
22,440)
11,394)
(13,970)
31,239)
16,530)
(1,938)
18,044)
Compras de inversiones
(145,124)
(570,232)
(85,902)
(108,240)
—)
—)
(124,191)
(82,463)
(155,825)
(139,835)
(224,090)
(193,085)
(99,512)
(111,784)
(100,701)
(36,670)
(105,322)
—)
—)
(3,529)
(802)
Ingresos procedentes de la rescate/vencimiento de inversiones
81,088)
56,653)
6,012)
2,273)
7,200)
219,445)
204,358)
162,560)
132,254)
92,640)
128,529)
74,355)
84,315)
37,876)
66,888)
25,319)
—)
500)
3,620)
3,871)
3,167)
Ejercicio de warrants de inversiones estratégicas
—)
—)
—)
(6,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones estratégicas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(8,513)
(11,584)
(14,371)
(12,749)
(17,098)
(13,385)
(12,470)
(13,510)
(10,521)
(6,606)
(58,472)
(5,342)
(2,209)
(3,828)
(4,250)
(2,590)
(5,271)
(4,259)
(2,215)
(3,602)
(1,063)
Ingresos procedentes de la enajenación de bienes y equipo
—)
61)
135)
4)
87)
12)
(17)
38)
10)
1)
16)
—)
78)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de activos intangibles
(125)
(114)
(89)
(67)
(37)
(235)
(14)
(102)
(41)
(64)
(66)
(66)
(45)
(76)
16)
(182)
(162)
(98)
(206)
(220)
(34)
Inversiones estratégicas
—)
(3,750)
(9,000)
(61,000)
(500)
(25,000)
—)
(500)
(20,000)
(2,368)
—)
—)
(4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
(2,104)
—)
(21,693)
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
(5,014)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(72,674)
(528,966)
(103,215)
(188,438)
(10,348)
159,144)
66,966)
80,569)
(54,123)
(56,232)
(154,083)
(124,138)
(22,073)
(77,812)
(38,047)
(14,123)
(110,755)
(3,857)
1,223)
(8,494)
1,268)
Ingresos netos de la oferta de acciones
33,650)
—)
—)
(3)
(71)
(101)
105,615)
—)
—)
—)
—)
306,779)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
233,993)
—)
Ingresos procedentes de opciones ejercidas
39,181)
—)
—)
—)
—)
51,614)
—)
—)
—)
—)
—)
267)
28)
8)
2)
4)
100)
1,044)
127)
230)
356)
Pagos de impuestos sobre la renta y sobre la nómina para adjudicaciones de acciones liquidadas netas
(34,841)
(2,479)
(72)
(931)
(1,388)
(148,792)
(172,205)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
(577)
(5,190)
(783)
(1,136)
(873)
(1,259)
(2,154)
(1,166)
(7,030)
(3,777)
Ingresos netos procedentes de la emisión de bonos senior convertibles
—)
673,769)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de warrants
—)
124,269)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de cobertura de bonos convertibles
—)
(194,994)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pago de contraprestaciones contingentes por adquisiciones de negocios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
—)
(575)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
37,990)
600,565)
(72)
(934)
(1,459)
(97,279)
(66,590)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
306,469)
(5,162)
(775)
(1,134)
(869)
(1,159)
(2,810)
(1,039)
226,618)
(3,421)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
779)
3,403)
(2,873)
(3,753)
(157)
(155)
(1,508)
73)
(392)
2,279)
812)
775)
(1,890)
1,007)
(426)
(319)
67)
(393)
157)
(1,007)
469)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Axon Enterprise Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Axon Enterprise Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, superando el nivel del tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Axon Enterprise Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
