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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

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Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel

Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.

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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Palo Alto Networks Inc., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Ratios de rotación
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Ratio de rotación del capital circulante
Número medio de días
Días de rotación de cuentas por cobrar
Días de rotación de cuentas por pagar

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

Índice de rotación de cuentas por cobrar
El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia general de disminución desde 2019 hasta 2022, pasando de 4.98 a 2.57, lo cual indica que la empresa ha logrado reducir el período promedio para cobrar sus cuentas. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un incremento en este ratio, alcanzando 2.8 y 3.07 respectivamente, sugiriendo una recuperación parcial en los días en que la empresa tarda en cobrar sus cuentas por cobrar.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Este ratio presenta una tendencia ascendente a lo largo de los años, comenzando en 11.03 en 2019 y alcanzando 22.41 en 2021, seguido por fluctuaciones menores en los años siguientes, llegando a 17.71 en 2024. La variación indica que la empresa ha aumentado su período para pagar sus cuentas, con un incremento notable en 2021, lo cual puede reflejar una gestión más conservadora o una mejor negociación con proveedores, aunque en años posteriores la tendencia se estabiliza y se mantiene en niveles elevados respecto a 2019.
Ratio de rotación del capital circulante
Los datos para este ratio solo están disponibles en 2019 y 2020, mostrando valores de 1.8 y 1.4 respectivamente. La disminución en estos años puede indicar una reducción en la eficiencia del uso del capital circulante o cambios en la política de gestión financiera. La ausencia de datos posteriores limita la evaluación de tendencias a largo plazo en este aspecto.
Días de rotación de cuentas por cobrar
El número de días en que la empresa tarda en cobrar sus cuentas muestra una tendencia fluctuante, con un incremento significativo en 2020 (de 73 a 111 días), seguido por una estabilización en torno a 106 días en 2021. En 2022 y 2023, los días vuelven a aumentar a 142 y 130 días respectivamente, pero en 2024 disminuyen ligeramente a 119 días. Esto revela una variabilidad en los plazos de cobro, que se alarga en determinados años, afectando potencialmente la liquidez y la gestión de efectivo.
Días de rotación de cuentas por pagar
Este indicador muestra una tendencia a la baja desde 33 días en 2019 hasta 16 en 2021, y posteriormente se mantiene en valores cercanos a 21-27 días. La reducción en los días indica que la empresa ha acortado el período en que tarda en pagar a sus proveedores, posiblemente para optimizar el ciclo de caja o responder a condiciones de mercado. La estabilización en los últimos años sugiere una política de pago más constante y controlada.

Ratios de rotación

Ratios de número medio de días

Índice de rotación de cuentas por cobrar

Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
Ratio de actividad a corto plazo
Índice de rotación de cuentas por cobrar1
Referencia
Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Índice de rotación de cuentas por cobrarsector
Software y servicios
Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos
Los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.9 mil millones de dólares en 2019, han llegado a más de 8 mil millones en 2024, lo que representa un crecimiento acumulado significativo. Este incremento sugiere una expansión constante en la base de clientes, la penetración en nuevos mercados o el aumento de los precios de los productos o servicios ofrecidos.
Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
El saldo de cuentas por cobrar ha aumentado de manera sustancial durante los años considerados, pasando de aproximadamente 582 millones en 2019 a más de 2.6 mil millones en 2024. Este incremento correlaciona con el crecimiento en los ingresos, aunque también implica un mayor período de recuperación de efectivo y potencialmente mayores riesgos crediticios.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Este ratio ha mostrado una tendencia de disminución en los primeros años, pasando de 4.98 en 2019 a 2.57 en 2022, indicando una menor eficiencia en la recuperación de cuentas por cobrar. Sin embargo, en los años siguientes, el índice se recupera parcialmente, alcanzando 3.07 en 2024. Esto puede reflejar ajustes en las políticas crediticias, mejoras en la gestión del cobranza o cambios en los plazos de pago de los clientes. La variabilidad del ratio sugiere que la compañía ha estado gestionando la liquidez y los créditos en un entorno dinámico, posiblemente en respuesta a condiciones de mercado o estrategias internas.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Coste de los ingresos
Cuentas a pagar
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por pagar1
Referencia
Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación de cuentas por pagarsector
Software y servicios
Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coste de los ingresos
El coste de los ingresos ha mostrado una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado, incrementándose desde aproximadamente 808.400 miles de dólares en 2019 hasta su pico en 2023 con 1.909.700 miles. El incremento anual indica un crecimiento en los costos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios, lo que puede reflejar una expansión en las operaciones, aumento en los precios de insumos o incremento en ventas que demandan mayor inversión en recursos.
Cuentas a pagar
Las cuentas a pagar inicialmente presentaron una disminución entre 2019 y 2021, bajando desde 73.300 miles a 56.900 miles, lo cual puede señalar una política de pago más eficiente o una reducción en las obligaciones comerciales. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo a 128.000 miles y manteniéndose en niveles similares en 2023 con 132.300 miles, antes de reducirse ligeramente en 2024 a 116.300 miles. Este patrón podría indicar cambios en las condiciones de crédito con proveedores, así como un manejo estratégico del ciclo de pago.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
El ratio de rotación de cuentas por pagar ha experimentado un aumento notable durante el período, pasando de 11.03 en 2019 a 17.71 en 2024. Este incremento refleja una mayor eficiencia en la gestión de pagos, disminuyendo el tiempo que la empresa tarda en pagar a sus proveedores, o bien un aumento en las ventas que permite una rotación más rápida de las cuentas por pagar. La relación entre el aumento del ratio y la fluctuación en los saldos de cuentas a pagar sugiere que, en comparación con el volumen de compras, la compañía ha logrado reducir el período medio de pago, aunque en ciertos años las cuentas por pagar aumentaron por otros motivos.

Ratio de rotación del capital circulante

Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante
Menos: Pasivo corriente
Capital de explotación
 
Ingresos
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación del capital circulante1
Referencia
Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación del capital circulantesector
Software y servicios
Ratio de rotación del capital circulanteindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Capital de explotación
El capital de explotación muestra una tendencia de incremento significativo desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2020 con 2,437,500 miles de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una caída abrupta en 2021, con un valor negativo de -469,400 miles de dólares. Esta tendencia negativa se intensifica en 2022 y 2023, alcanzando valores negativos aún mayores, llegando a -1,689,500 miles de dólares en 2023, y continúan disminuyendo en 2024 para situarse en -833,000 miles. La tendencia indica una situación de deterioro en el capital de explotación, pasando de una posición positiva en años anteriores a una negativa que sugiere posibles problemas de liquidez o estructura financiera financiamiento o de gestión.
Ingresos
Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todos los periodos considerados. Desde 2019 con 2,899,600 miles de dólares, los ingresos aumentan de forma constante cada año, llegando a 3,408,400 en 2020, 4,256,100 en 2021, 5,501,500 en 2022, 6,892,700 en 2023, y alcanzando 8,027,500 en 2024. Este patrón señala una expansión continua en las operaciones comerciales, reflejando un crecimiento de los ingresos de aproximadamente un 177% desde 2019 hasta 2024, lo que indica una tendencia positiva y sostenida en las ventas o servicios ofrecidos.
Ratio de rotación del capital circulante
Solo se dispone de información para dos periodos, en 2019 y 2020. En 2019, el ratio fue de 1.8, y en 2020 disminuyó a 1.4. La reducción en este ratio puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización del capital circulante durante ese año. La ausencia de datos posteriores limita el análisis de la tendencia, aunque la disminución observada en el período sugiere posibilitades de mejora en la gestión del capital circulante o cambios en la estructura operativa.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Palo Alto Networks Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Ratio de actividad a corto plazo (Número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1
Referencia (Número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Días de rotación de cuentas por cobrarsector
Software y servicios
Días de rotación de cuentas por cobrarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Índice de rotación de cuentas por cobrar
El índice de rotación mostró una tendencia a la baja desde 2019 hasta 2022, pasando de 4.98 a 2.57. Esto indica que la empresa ha estado reduciendo la frecuencia con la que convierte sus cuentas por cobrar en efectivo, sugiriendo una posible extensión en los plazos de cobro o una gestión más conservadora de las cuentas por cobrar. Posteriormente, en 2023 y 2024, este ratio muestra un incremento, alcanzando 2.8 y 3.07 respectivamente. Esta recuperación puede reflejar una mejora en las políticas de cobro o mayor eficiencia en la recuperación de los créditos pendientes, acercándose a niveles observados en 2019.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Los días de rotación de cuentas por cobrar mostraron un aumento significativo desde 73 días en 2019 hasta 142 días en 2022, señalando un período más largo para la cobranza o una extensión en los plazos otorgados a los clientes. A partir de 2023 y 2024, estos días comenzaron a reducirse a 130 y 119 días, respectivamente, indicando una tendencia a la mejora en la gestión del cobro y una recuperación más rápida de las cuentas por cobrar. La reducción en este indicador en los últimos años puede ser un reflejo de estrategias para acortar los plazos de cobranza y mejorar la liquidez.

Días de rotación de cuentas por pagar

Palo Alto Networks Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020 31 jul 2019
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Ratio de actividad a corto plazo (Número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1
Referencia (Número de días)
Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Días de rotación de cuentas por pagarsector
Software y servicios
Días de rotación de cuentas por pagarindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rotación de cuentas por pagar
El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2024. En 2019, el ratio era de 11.03, incrementándose a 15.72 en 2020, lo que indica una mayor eficiencia en la gestión de pagos a proveedores. Esta tendencia continúa en 2021 con un aumento a 22.41, alcanzando un valor significativamente superior, lo que sugiere una rotación más rápida de las cuentas por pagar. Sin embargo, en 2022 hay una disminución a 13.43, seguida por un ligero aumento en 2023 a 14.43 y un nuevo incremento en 2024 a 17.71, mostrando una recuperación en la eficiencia en el pago a proveedores en los últimos años. En conjunto, la tendencia indica una tendencia general a mejorar la rotación, con fluctuaciones que reflejan cambios en la estrategia de pago o en las condiciones comerciales.
Días de rotación de cuentas por pagar
El número de días de rotación de cuentas por pagar presenta una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2021, pasando de 33 a 16 días respectivamente. Esto sugiere que la empresa ha logrado acortar el tiempo promedio en el que realiza sus pagos a proveedores durante este período. En 2022, el número de días aumenta a 27, indicando una ralentización en el pago, posiblemente debido a cambios en las políticas financieras o en la negociación con proveedores. Sin embargo, en 2023 y 2024, los días nuevamente disminuyen a 25 y 21, respectivamente, lo que indica una tendencia a pagar en un período más corto en los últimos años. La correlación inversa con el ratio de rotación respalda esta interpretación, mostrando que a medida que los días disminuyen, la rotación aumenta, reflejando una gestión más ágil de las cuentas por pagar.