Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Desde febrero de 2019 hasta finales de 2024, el ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general ascendente, pasando de valores de aproximadamente 2.34 a 2.32. Aunque presenta fluctuaciones a corto plazo, la tendencia predominante revela una mejora gradual en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. Este incremento en el ratio indica una posición de liquidez relativamente sólida y creciente a lo largo del período analizado.
- Ratio de liquidez rápido
- Durante el mismo período, el ratio de liquidez rápido refleja una tendencia similar, aunque con mayor volatilidad. Inicialmente, en febrero de 2019, presenta un valor de 1.55, que decrece hasta aproximadamente 0.7 en febrero de 2020, señalando dificultades para cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios. A partir de ese punto, el ratio retoma una tendencia ascendente, alcanzando valores superiores a 1 en 2022 y manteniendo niveles que superan 1.4 hacia finales de 2024. Esto sugiere una gradual mejora en la capacidad de la empresa para cumplir con obligaciones a corto plazo de manera más ágil y efectiva en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que mide la proporción de activos líquidos en relación con las obligaciones inmediatas, presenta una tendencia creciente, comenzando en 0.71 en febrero de 2019 y alcanzando alrededor de 1.16 en mayo de 2024. La progresión sugiere un aumento en la proporción de efectivo disponible para cubrir obligaciones, reflejando una gestión más eficiente de los recursos líquidos. La fluctuación en los valores intermedios indica cambios en la disponibilidad de efectivo en distintas épocas, pero la tendencia final es de fortalecimiento en la posición de liquidez en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- La tendencia en el activo circulante muestra un incremento general desde febrero de 2019, con un aumento significativo a partir de 2020 y alcanzando picos en los últimos períodos analizados en 2024. Inicialmente, se observa una estabilidad relativa, seguida de un crecimiento notable en los años siguientes, lo cual indica una mayor disponibilidad de recursos a corto plazo para la empresa. Este patrón sugiere una estrategia de fortalecimiento del capital de trabajo y una posible expansión en operaciones que requieran liquidez adicional.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta volatilidad a lo largo del período, con un incremento en algunos trimestres y disminuciones en otros. Se evidencia un aumento pronunciado en ciertos momentos, especialmente en 2021, donde alcanza picos elevados, seguido de períodos de reducción. La tendencia indica una gestión activa del pasivo a corto plazo, posiblemente para financiar inversiones o manejar cambios en las necesidades de liquidez. La relación con el activo circulante, sin embargo, muestra que el pasivo corriente siempre permanece en niveles menores en comparación con el activo, aunque en algunos períodos la proporción se acerca a valores cercanos a la unidad.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio refleja una mejora sostenida en la capacidad de pago a corto plazo a lo largo del tiempo. Desde valores cercanos a 1.05 en 2020, el ratio ha mostrado una tendencia ascendente constante, alcanzando valores superiores a 2.0 en los períodos más recientes en 2024 y 2025. Este comportamiento indica que la empresa ha fortalecido significativamente su liquidez relativa, mejorando su margen para cubrir obligaciones a corto plazo sin comprometer sus operaciones financieras. La tendencia ascendente del ratio de liquidez corriente sugiere una gestión eficiente y probable optimización en la utilización de sus recursos líquidos en relación con sus pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales de la tendencia en los activos rápidos
- Durante el período analizado, los activos rápidos de la empresa muestran una tendencia ligeramente ascendente. A inicios de 2019, los activos rápidos estaban en torno a 1.32 millones de dólares, presentando fluctuaciones que incluyen una disminución significativa en 2020, con valores cercanos a 1.28 millones en mayo, y posteriormente un aumento constante a partir de finales de 2020 hasta alcanzar aproximadamente 3.76 millones en los primeros meses de 2025. Esta evolución indica una posible expansión en los activos líquidos y equivalentes, lo que puede reflejar mayor eficiencia en la gestión de recursos líquidos o una estrategia de incremento de activos líquidos para soportar las operaciones.
- Comentarios acerca del pasivo corriente
- El pasivo corriente revela una tendencia general al incremento en su volumen a lo largo del período. En 2019, los pasivos alcanzaban cerca de 849 millones de dólares, aumentando considerablemente en 2021 a más de 2,7 mil millones, con picos de más de 3.2 mil millones en 2024. Este crecimiento puede estar asociado con una mayor actividad financiera, aumento en obligaciones a corto plazo, o mayores inversiones y financiamiento de operaciones. La tendencia indica que la compañía mantiene una creciente carga de pasivos corrientes, la cual debe gestionarse cuidadosamente para garantizar la capacidad de cumplimiento de obligaciones.
- Sobre el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta altibajos a lo largo del período, pero en general se observa una recuperación en los valores recientes. Inicialmente, el ratio fluctúa de 1.55 en 2019 a valores por debajo de la unidad en algunos puntos de 2020, específicamente alrededor de 0.7 a 0.85, reflejando posible dificultad para cubrir obligaciones inmediatas con activos líquidos. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2020 en adelante, el ratio va en aumento, alcanzando picos de 1.69 en febrero de 2025. La tendencia positiva indica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a pasivos corrientes mediante activos líquidos y de fácil realización, sugiriendo una gestión más efectiva de la liquidez en los últimos períodos.
Ratio de liquidez en efectivo
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 605,864 mil dólares en febrero de 2019 y alcanzando un pico en 2,8 millones de dólares en febrero de 2024. Hubo periodos de estabilidad y crecimiento sostenido, con aumentos marcados significativos particularmente entre 2021 y 2024, lo que sugiere una estrategia de incremento en la liquidez o acumulación de efectivo para financiar futuras operaciones o inversiones. La tendencia indica una acumulación progresiva de efectivo, con ciertos períodos de estabilización o ligera disminución, pero en general la tendencia es positiva.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia claramente ascendente en el mismo lapso, pasando de aproximadamente 849,955 mil dólares en febrero de 2019 a alcanzar picos superiores a los 3,2 millones de dólares en 2024. La expansión del pasivo corriente indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente reflejando mayor nivel de financiamiento a corto plazo, circulante o vencimientos próximos. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia de incremento resulta consistente, lo que puede implicar una estrategia de financiamiento o gestión del pasivo a corto plazo que ha ido en aumento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones relevantes a lo largo del período, pero en general, muestra una tendencia de aumento hacia valores cercanos o superiores a 1 en los años más recientes, alcanzando 1.16 en abril de 2024. Desde valores iniciales por debajo de 0.5, el ratio aumenta paulatinamente, lo que indica que la compañía ha mejorado su capacidad de cubrir sus pasivos corrientes en efectivo. Se observa que durante 2023 y 2024, el ratio tiende a estabilizarse y a mejorar, lo que refleja una gestión más efectiva en la apropiación de liquidez para hacer frente a obligaciones a corto plazo, aumentando la solidez financiera en términos de liquidez.