Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general a la estabilización tras un período de caída. En los primeros datos, se observa una disminución significativa desde 2.34 en febrero de 2019 a un valor mínimo de 1.05 en julio de 2021, lo que podría indicar una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, posteriormente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando valores cercanos o superiores a 1.8 en los periodos más recientes, llegando a 2.08 en mayo de 2024. Esto sugiere una mejora en la posición de liquidez, fortaleciendo la solvencia a corto plazo de la organización.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia decreciente desde niveles relativamente altos en los primeros períodos, 1.55 en febrero de 2019, a un valor mínimo de 0.76 en julio de 2021. Posteriormente, se percibe una recuperación paulatina, alcanzando valores cercanos a 1.4 en los últimos trimestres. La tendencia indica que, inicialmente, la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes excluyendo inventarios fue alta, pero disminuyó en ciertos períodos. La reversión en la tendencia en periodos recientes refleja una posible mejora en la gestión de activos líquidos inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra un patrón de mejora progresiva en el tiempo, partiendo de 0.71 en febrero de 2019 y alcanzando casi 0.92 en mayo de 2024. Algunos valores intermedios presentan fluctuaciones, con mínimos en 0.3 en enero de 2021 y en 0.41 en febrero de 2024. La tendencia general indica una mayor proporción de efectivo respecto a los pasivos corrientes, reflejando una posición más sólida en términos de disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas en los períodos recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos circulantes
- Se observa un incremento significativo en los activos circulantes a lo largo del período analizado, con un aumento constante desde aproximadamente 1,98 millones de dólares en febrero de 2019 hasta más de 5,54 millones en febrero de 2025. Este crecimiento indica una expansión en la liquidez y en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. El crecimiento presenta períodos de mayor aceleración, especialmente a partir de 2021, sugiriendo posibles inversiones en inventarios, efectivo o cuentas por cobrar.
- Variaciones en pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período, incrementándose desde cerca de 850 millones de dólares en febrero de 2019 a más de 2,69 mil millones en febrero de 2025. Sin embargo, en algunos momentos, como entre agosto de 2020 y enero de 2022, se evidencia una disminución relativa en la magnitud del pasivo, aunque en períodos posteriores vuelve a incrementar. La tendencia indica una acumulación de obligaciones a corto plazo, que puede estar relacionada con la estrategia de financiamiento o necesidades operativas.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia fluctuante, pero generalmente en niveles superiores a 1, lo que denota niveles adecuados de activos circulantes en relación con los pasivos corrientes. Se observa una caída significativa en 2019, alcanzando valores mínimos de 1.05 en noviembre del mismo año, lo que refleja una menor capacidad de cobertura de obligaciones a corto plazo en ese período. A partir de 2020, el ratio muestra una recuperación y estabilización en torno a valores cercanos o superiores a 1.8, alcanzando 2.08 en febrero de 2024, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes. Las fluctuaciones en estos ratios sugieren una gestión activa de la liquidez para mantener niveles adecuados de solvencia inmediata, adaptándose a los cambios en los requerimientos operativos.
Ratio de liquidez rápido
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Patrón de activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con algunos altibajos. Inicialmente, en febrero de 2019, los activos rápidos estaban en aproximadamente 1.32 millones de dólares y experimentaron un crecimiento sostenido durante los primeros años. Sin embargo, se observa una caída significativa en el primer trimestre de 2022, alcanzando un mínimo cercano a 2.77 millones en febrero de 2024, desde un máximo de alrededor de 3.69 millones en abril de 2024. Esta fluctuación puede reflejar variaciones en las cuentas por cobrar, inversiones a corto plazo o inventarios líquidos, sugiriendo cambios en la liquidez y en la eficiencia en la gestión de activos líquidos durante el periodo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente exhibe una tendencia al crecimiento en general, concentrándose en los máximos alcanzados en los últimos años. Desde aproximadamente 849.955 millones en febrero de 2019, hasta 3.2 billones de dólares en los primeros meses de 2024, se observa una expansión significativa. Los picos en 2021 y 2024 sugieren un aumento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente asociado a financiamiento a corto plazo, cuentas por pagar o pasivos acumulados. Este comportamiento puede implicar una mayor apalancamiento a corto plazo o cambios en la estructura de financiamiento y operaciones.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido presenta variaciones notables a lo largo del período, aunque en general mantiene niveles razonables entre 0.7 y 1.5. Se destaca una caída por debajo de 1.0 en 2021 y en los primeros meses de 2024, indicando una posible tensión en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos inmediatos en esos momentos. No obstante, en otros períodos, el ratio alcanza valores superiores a 1.2, sugiriendo una gestión de efectivo eficiente y una buena posición de liquidez en esos periodos. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la gestión de los activos líquidos en relación con los pasivos a corto plazo, siendo esencial monitorizar estos niveles para evaluar riesgos de liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | 31 oct 2020 | 1 ago 2020 | 2 may 2020 | 1 feb 2020 | 2 nov 2019 | 3 ago 2019 | 4 may 2019 | 2 feb 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-02).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Retorno a la estabilidad en la disponibilidad de efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, partiendo de un valor de aproximadamente 605,864 en miles de dólares en el primer trimestre de 2019, con picos significativos en ciertos períodos, como en el tercer trimestre de 2022 alcanzando 2,537,199 en miles de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de acumulación de efectivo o una mayor generación de liquidez en el tiempo, evidenciado por los picos y estabilidades en los valores hacia finales del período analizado.
- Incremento en el pasivo corriente y su relación con la liquidez
- Se observa un aumento constante en el pasivo corriente a lo largo del período analizado, alcanzando valores superiores a 3,2 millones en miles de dólares hacia finales de 2024 y 2025. La relación de liquidez en efectivo experimenta fluctuaciones notables, penetrando en valores por debajo de 0.5 en varias ocasiones, indicando que en algunos períodos la posición de liquidez podría ser ajustada o que la empresa mantiene niveles elevados de pasivos corrientes en relación a su efectivo disponible.
- Variación del ratio de liquidez en efectivo
- El ratio presenta una tendencia de recuperación en los últimos períodos, alcanzando valores próximos a 0.88 y 0.92 en los períodos más recientes, sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos líquidos disponibles. Sin embargo, en promedio, el ratio ha mostrado un comportamiento fluctuante, reflejando posibles cambios en la gestión de liquidez o en las políticas de financiamiento a corto plazo.
- Patrón general y consideraciones
- El análisis de los datos revela que, aunque la compañía ha logrado incrementar sus activos en efectivo a lo largo del tiempo, también ha mantenido incrementos sustanciales en sus pasivos corrientes. La fluctuación en la liquidez en efectivo indica un balance delicado entre la disponibilidad de recursos líquidos y las obligaciones a corto plazo. En los períodos más recientes, se vislumbra una tendencia a mejorar la posición de liquidez, lo que puede reflejar ajustes en la gestión financiera o en la estrategia de manejo de obligaciones.