Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de AMD
- Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024, el valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general al alza, alcanzando un pico en 2023 con 272,123 millones de dólares. A pesar de experimentar una disminución en 2022, con un valor de 128,679 millones, la recuperación en 2023 y 2024 es notable, lo que indica un crecimiento significativo en la percepción del mercado hacia la compañía. La disminución en 2024 en comparación con 2023 refleja posible volatilidad o correcciones en la valoración, pero en términos generales, la tendencia es positiva.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un aumento sustancial en 2022, alcanzando 58,525 millones de dólares, en comparación con valores anteriores y posteriores que permanecen en niveles relativamente estables, cercanos a los 5,800 millones en 2023 y 2024. Esto sugiere una inversión significativa en la empresa en 2022, posiblemente por nuevas adquisiciones o inversiones en activos, seguido de un mantenimiento del nivel de inversión en los años posteriores.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una tendencia fluctuante, siendo notable su incremento en 2021, con un valor de 137,504 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, el MVA cae a 70,154 millones, reflejando una disminución en la creación de valor respecto al mercado en comparación con años anteriores. Posteriormente, en 2023, se recupera notablemente hasta 214,240 millones, pero en 2024 vuelve a reducirse a 124,081 millones. Estos cambios indican períodos de variabilidad en la percepción del mercado respecto a la generación de valor por parte de la empresa en relación con su capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Advanced Micro Devices Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia significativa en los últimos años. Desde aproximadamente 99,559 millones de dólares en diciembre de 2020, se observa un incremento sustancial en 2021 alcanzando 137,504 millones. Sin embargo, en 2022, el valor se reduce considerablemente a 70,154 millones, sugiriendo una posible corrección o cambios en las expectativas del mercado. En 2023, se refleja un aumento notable, llegando a 214,240 millones, y en 2024 se registra una caída a 124,081 millones. La volatilidad en estos valores indica que el mercado ha experimentado fluctuaciones importantes en la percepción del valor de la empresa o en sus resultados financieros.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 (4,364 millones) hasta 2022 (58,525 millones). Después de este pico, la inversión se estabiliza ligeramente, manteniéndose alrededor de 57,883 millones en 2023 y 58,227 millones en 2024. La fuerte aumento en el capital invertido en 2022 puede estar asociado a inversiones significativas en activos, investigación, desarrollo o expansión empresarial. Los datos sugieren una estrategia de inversión orientada a largo plazo, con una tendencia a mantener niveles elevados de inversión en los últimos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una marcada disminución en 2022, cayendo a 119.87%, desde más de 2,200% en los años previos. Esto indica que la diferencia relativa entre el valor añadido de mercado y el capital invertido se ha reducido significativamente, aunque aún se mantiene en niveles elevados en comparación con valores más tradicionales. En 2023, hay un incremento notable hasta 370.13%, y en 2024 se vuelve a reducir a 213.1%. La caída en 2022 puede reflejar una corrección en las expectativas del mercado, mientras que los aumentos posteriores sugieren una recuperación o ajuste en la percepción del valor añadido en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Advanced Micro Devices Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. En 2021, se observa un incremento significativo respecto a 2020, alcanzando un máximo de 137,504 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se produce una disminución notable, situándose en 70,154 millones, lo cual indica una reducción sustancial en la valoración de mercado. En 2023, el valor vuelve a experimentar un incremento considerable, alcanzando 214,240 millones de dólares, superando ampliamente los niveles anteriores. Para 2024, el valor se reduce a 124,081 millones, aunque sigue por encima del nivel de 2022. La tendencia refleja una alta volatilidad, con picos en 2021 y 2023, y caídas pronunciadas en 2022 y 2024.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan un crecimiento sostenido en el período considerado. En 2021, se registra un aumento del 68% respecto a 2020, alcanzando 16,434 millones de dólares. En 2022, los ingresos continúan creciendo, aunque a un ritmo menor, alcanzando 23,601 millones, reflejando un crecimiento del 44% respecto al año anterior. En 2023, los ingresos se mantienen prácticamente estables, con una ligera disminución a 22,680 millones, pero en 2024 muestran una recuperación y un nuevo incremento, llegando a 25,785 millones. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en la capacidad de generación de ingresos, con una ligera estabilización en 2023, seguida por una recuperación en 2024.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado evidencia una elevada variabilidad en los márgenes, con valores extremadamente altos en 2020 y 2021, de 1019.76% y 836.71%, respectivamente. En 2022, el ratio cae dramáticamente a 297.25%, sugiriendo una disminución en la rentabilidad relativa o en la valoración del mercado respecto al valor añadido. En 2023, el ratio vuelve a subir notablemente a 944.62%, indicando un aumento en la percepción del valor añadido en relación con la valoración de mercado. Para 2024, el ratio desciende a 481.21%, pero sigue siendo relativamente alto. La tendencia muestra fluctuaciones marcadas, con picos en 2021 y 2023, y caídas en 2022 y 2024, lo que refleja cambios en la percepción de valor añadido en relación con la valoración del mercado, posiblemente influenciados por variaciones en los fundamental y en las condiciones del mercado.