Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Intel Corp., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor justo de mercado
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia decreciente en el período, desde aproximadamente 249.585 millones de dólares en diciembre de 2020 a 138.479 millones en diciembre de 2022. Posteriormente, se observa un incremento en 2023 hasta aproximadamente 217.809 millones, seguido nuevamente de una disminución en 2024 a 119.193 millones. Estos cambios indican una volatilidad significativa en la percepción del mercado a lo largo del tiempo, con una caída marcada en 2022, una recuperación en 2023, y una nueva reducción en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un crecimiento progresivo a lo largo del período, pasando de aproximadamente 81.967 millones en diciembre de 2020 a 92.295 millones en diciembre de 2024. La tendencia indica una inversión constante en activos, con incrementos relativamente moderados que sugieren una estrategia de expansión o mantenimiento del nivel de inversión en los activos de la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia claramente decreciente a lo largo del período, desde aproximadamente 167.618 millones en diciembre de 2020 a solo 26.897 millones en diciembre de 2024. Este indicador refleja una disminución significativa en la creación de valor adicional para los accionistas. La caída abrupta en 2022 hasta 49.808 millones y la posterior fluctuación en los años siguientes sugieren una pérdida en la generación de valor superior al capital invertido. La recuperación en 2023 no es suficiente para revertir la tendencia negativa, y en 2024 continúa aunque en menor grado, indicando posibles desafíos en la generación de valor.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Intel Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, alcanzando un mínimo en 2022. Posteriormente, experimenta un repunte en 2023, aunque aún no recupera los niveles de 2020, y continúa con una disminución en 2024, situándose en los niveles más bajos durante el período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia estable con ligeras variaciones a lo largo de los años. Se aprecia un incremento gradual desde 2020 hasta 2024, alcanzando en este último año un valor cercano al de 2022, indicando una inversión relativamente constante en activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia pronunciada de disminución desde 2020, con un valor muy alto en 2020 y 2021, lo que indica una elevada generación de valor en relación con el capital invertido. Sin embargo, en 2022 se produce una caída significativa, sugiriendo una reducción en la creación de valor relativa. En 2023, se observa un incremento en este ratio, aunque todavía lejos de los niveles iniciales, y en 2024 se registra un descenso marcado, reflejando una recuperación parcial en 2023 seguida de un nuevo descenso.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Intel Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado muestra una disminución sustancial desde 2020 hasta 2022, pasando de 167,618 millones de dólares a 49,808 millones. Posteriormente, se observa un aumento en 2023 hasta 125,714 millones, aunque aún por debajo del nivel de 2020, y una fuerte caída prevista para 2024 a 26,897 millones. Este patrón indica una apreciable volatilidad y una posible erosión del valor de mercado a lo largo del período analizado.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos experimentaron una ligera alza en 2021 respecto a 2020, con valores de 79,024 millones comparados con 77,867 millones. Sin embargo, en 2022 se produce una caída significativa a 63,054 millones, que continúa en 2023 con una reducción a 54,228 millones. Para 2024, los ingresos se mantienen en niveles similares a 2023, en torno a los 53,101 millones. La tendencia refleja una disminución progresiva y sostenida en los beneficios netos en los últimos años, en línea con posibles desafíos en la rentabilidad.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una significativa volatilidad. En 2020, alcanzó un valor elevado de 215.26%, lo que indica una alta rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado en ese año. En 2021, disminuyó a 155.07%, manteniendo un alto nivel. Sin embargo, en 2022 se observa una caída drástica a 78.99%, reflejando una reducción en la eficiencia o en la rentabilidad relativa. En 2023, se refleja un incremento muy notable a 231.83%, alcanzando un pico que podría indicar una recuperación en la eficiencia o en los beneficios relacionados con el valor de mercado. Sin embargo, en 2024, este ratio se contrae de nuevo a 50.65%, sugiriendo una posible disminución en la rentabilidad relativa en ese año, concluyendo un ciclo de alta volatilidad en este indicador.