Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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KLA Corp., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
Se identifica un incremento sostenido y acelerado en la valoración de mercado a lo largo del periodo comprendido entre junio de 2020 y junio de 2025, alcanzando una cifra de 124.046 millones de dólares al cierre del último ejercicio.
- Dinámica del Capital Invertido
- El capital invertido ha mantenido una trayectoria de crecimiento lineal y moderado, ascendiendo desde los 6.592 millones de dólares en 2020 hasta los 9.244 millones de dólares en 2025. Este patrón sugiere una gestión de activos estable y una expansión controlada de la base de inversión.
- Análisis del Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha experimentado una expansión significativa, pasando de 28.379 millones de dólares a 114.801 millones de dólares. El crecimiento del MVA es notablemente superior al incremento del capital invertido, lo que indica que el mercado asigna un valor premium creciente a la capacidad operativa y estratégica de la entidad.
- Relación entre Valoración y Capital
- Se observa una divergencia creciente entre el valor de mercado y la inversión de capital. Mientras que el capital invertido aumentó de forma gradual, el valor de mercado se multiplicó considerablemente, lo que evidencia una alta eficiencia en la creación de valor y una fuerte expectativa de rentabilidad futura por parte de los inversores.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
KLA Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido y acelerado en el valor añadido de mercado a lo largo del periodo analizado, transitando desde los 28.379.887 miles de US$ en junio de 2020 hasta alcanzar los 114.801.680 miles de US$ en junio de 2025.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Muestra una tendencia ascendente constante, con una aceleración notable en los últimos dos ejercicios fiscales, lo que indica un incremento significativo en la valoración del mercado sobre el valor del capital invertido.
- Capital invertido
- Presenta un incremento gradual y estable, pasando de 6.592.642 miles de US$ en 2020 a 9.244.891 miles de US$ en 2025, manteniendo un ritmo de crecimiento moderado en comparación con el valor de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Registra una trayectoria general al alza, iniciando en un 430,48% en 2020 y culminando en un 1241,79% en 2025, con una ligera fluctuación a la baja únicamente en el periodo de 2022.
La disparidad entre la tasa de crecimiento del capital invertido y el valor añadido de mercado evidencia una capacidad creciente de generación de valor. El hecho de que el ratio de diferencial haya superado el 1000% a partir de junio de 2024 sugiere que el mercado asigna un valor sustancialmente superior a la entidad en relación con los recursos financieros y físicos desplegados.
El comportamiento de los indicadores refleja una optimización en la percepción de rentabilidad futura, donde el incremento del valor de mercado no depende de una expansión agresiva del capital invertido, sino de una apreciación creciente de la eficiencia y el potencial estratégico de la organización.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
KLA Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos por sistemas y servicios | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia ascendente y sostenida en el valor añadido de mercado desde junio de 2020 hasta junio de 2025, pasando de 28.38 millones a 114.80 millones de dólares. Este crecimiento indica una expansión significativa en la valoración otorgada por el mercado respecto al capital invertido durante el periodo analizado.
- Evolución de los ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una trayectoria generalmente creciente, ascendiendo de 5.88 millones a 12.09 millones de dólares. Se identifica una ligera contracción en el ejercicio de 2024, donde los ingresos descendieron a 10.35 millones de dólares frente a los 10.73 millones del año anterior, recuperándose plenamente en 2025.
- Análisis del ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen muestra un comportamiento volátil con una tendencia final al alza. Tras un incremento inicial en 2021 y una posterior corrección entre 2022 y 2023, el indicador experimentó un crecimiento acelerado en los últimos dos periodos, alcanzando un máximo del 949.75% en junio de 2025. Esta dinámica sugiere que el valor de mercado ha crecido a un ritmo superior al de los ingresos ajustados.