Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
NVIDIA Corp., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento significativo en los indicadores clave. Se observa una evolución constante en el tiempo, con variaciones notables en los períodos analizados.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2024, pasando de 4332 millones de dólares a 29760 millones de dólares. Posteriormente, se registra un crecimiento aún más pronunciado en 2025 y 2026, alcanzando 72880 y 120067 millones de dólares respectivamente. Esta tendencia sugiere una mejora continua en la rentabilidad.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta. Se observa un aumento desde 4332 millones de dólares en 2021 hasta 29840 millones de dólares en 2024. El crecimiento se acelera en los dos últimos períodos, con ingresos de 72881 millones de dólares en 2025 y 120174 millones de dólares en 2026. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una gestión eficiente de los costos y gastos.
- Tendencias generales
- Se identifica una aceleración en el crecimiento de ambos indicadores a partir de 2024. El incremento porcentual entre 2023 y 2024 es considerablemente menor que el observado entre 2024 y 2025, y entre 2025 y 2026. Esto podría indicar la entrada en una fase de expansión más rápida o la materialización de inversiones previas. La consistencia en el crecimiento de ambos indicadores sugiere una sólida posición financiera y una capacidad de generar valor de manera sostenida.
En resumen, los datos financieros analizados indican una tendencia positiva y un crecimiento acelerado en la rentabilidad y los ingresos netos ajustados a lo largo del período considerado.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
NVIDIA Corp., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio neto, con un incremento notable en 2022, seguido de una disminución en 2023 y una recuperación sustancial en 2024 y 2025, estabilizándose posteriormente.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento del 39.8% entre 2021 y 2022, pasando del 25.98% al 36.23%. Posteriormente, se contrajo significativamente en 2023, situándose en el 16.19%, para luego experimentar un fuerte repunte en 2024 (48.85%) y 2025 (55.85%), manteniéndose relativamente estable en 2026 (55.6%). La versión ajustada de este ratio muestra una trayectoria similar, con diferencias mínimas en los valores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable presenta una dinámica similar a la del margen de beneficio neto. Se aprecia un incremento considerable entre 2021 y 2022, seguido de una caída en 2023. No obstante, la recuperación en 2024 y 2025 es particularmente pronunciada, alcanzando valores máximos en 2025 (91.87%) antes de moderarse en 2026 (76.33%). La versión ajustada de este ratio sigue la misma tendencia, con variaciones menores.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también refleja un patrón de crecimiento inicial, declive y posterior recuperación. Se observa un aumento del 46.8% entre 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023. La rentabilidad sobre activos experimenta un incremento significativo en 2024 (45.28%) y 2025 (65.3%), para luego estabilizarse en 2026 (58.06%). La versión ajustada de este ratio presenta una evolución paralela, con diferencias marginales.
En general, los datos sugieren un período de crecimiento y mejora en la rentabilidad, interrumpido por una contracción en 2023, seguido de una fuerte recuperación y estabilización en los años posteriores. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en las tendencias observadas.
NVIDIA Corp., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento sustancial en la utilidad neta, con fluctuaciones interanuales.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 4332 millones de dólares a 9752 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 4368 millones de dólares. No obstante, a partir de 2023, la utilidad neta muestra una tendencia al alza pronunciada, alcanzando 29760 millones de dólares en 2024, 72880 millones de dólares en 2025 y 120067 millones de dólares en 2026.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan una trayectoria similar a la utilidad neta. Se observa un aumento significativo de 4332 millones de dólares en 2021 a 9736 millones de dólares en 2022. En 2023, se mantienen relativamente estables en 4338 millones de dólares. A partir de este punto, los ingresos netos ajustados experimentan un crecimiento acelerado, llegando a 29840 millones de dólares en 2024, 72881 millones de dólares en 2025 y 120174 millones de dólares en 2026.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta variaciones notables. Inicialmente, se incrementa de 25.98% en 2021 a 36.23% en 2022. En 2023, se produce una disminución significativa a 16.19%. A partir de 2023, el ratio de margen de beneficio neto se recupera y aumenta considerablemente, alcanzando 48.85% en 2024, 55.85% en 2025 y manteniéndose en 55.6% en 2026.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia muy similar al ratio no ajustado. Se observa un incremento de 25.98% en 2021 a 36.17% en 2022, seguido de una caída a 16.08% en 2023. Posteriormente, el ratio se recupera y aumenta de manera importante, llegando a 48.98% en 2024, 55.85% en 2025 y 55.65% en 2026.
En resumen, se identifica un patrón de crecimiento significativo en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, especialmente a partir de 2023. El ratio de margen de beneficio neto, tanto ajustado como no ajustado, muestra una recuperación notable después de una disminución en 2023, estabilizándose en niveles elevados en los últimos dos años del período analizado. La convergencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento sustancial en la utilidad neta, con fluctuaciones interanuales. Inicialmente, se registra un incremento considerable entre 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023. No obstante, a partir de 2024, la utilidad neta experimenta un aumento exponencial, tendencia que se mantiene en los años siguientes.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la de la utilidad neta, con un crecimiento notable entre 2021 y 2022, una ligera disminución en 2023 y un incremento pronunciado a partir de 2024. La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una gestión eficiente de los costos y gastos.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- Este ratio presenta una volatilidad considerable. Se observa un aumento significativo entre 2021 y 2022, seguido de una caída en 2023. A partir de 2024, el ratio experimenta un crecimiento importante, alcanzando valores máximos en 2025, para luego disminuir ligeramente en 2026. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios, aunque con cierta inestabilidad.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
- El ratio ajustado presenta una tendencia muy similar al ratio no ajustado, con una correlación alta entre ambos. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad del capital contable. Al igual que el ratio no ajustado, se observa un crecimiento importante a partir de 2024, con una ligera disminución en 2026.
En resumen, los datos indican una fase de crecimiento acelerado a partir de 2024, impulsada por un aumento significativo en los ingresos y la utilidad neta. La rentabilidad sobre el capital contable también mejora considerablemente, aunque con cierta volatilidad. La alta correlación entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes no alteran sustancialmente la percepción de la rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-25), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento sustancial en la utilidad neta, con un incremento notable entre 2021 y 2024, seguido de una continuación de esta tendencia en los años 2025 y 2026.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con valores consistentemente cercanos y un patrón de crecimiento ascendente a lo largo de los seis años. La ligera diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados parece ser mínima y constante.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- Este ratio experimenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observa un aumento de 15.05% en 2021 a 22.07% en 2022. Posteriormente, disminuye a 10.61% en 2023, para luego experimentar un incremento drástico a 45.28% en 2024. Esta tendencia positiva se mantiene en 2025 (65.3%) y 2026 (58.06%), aunque con una ligera moderación en el último año.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con diferencias marginales en los valores. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad sobre activos. La tendencia general es la misma: un aumento considerable desde 2021 hasta 2025, con una ligera disminución en 2026.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento significativo en términos de rentabilidad, especialmente a partir de 2024. El ratio de rentabilidad sobre activos, tanto en su versión original como ajustada, indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios. La ligera disminución en el ratio en 2026 podría indicar una estabilización del crecimiento o un aumento en la base de activos.