Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Cisco Systems Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Utilidad neta 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
Cargos netos no monetarios 4,858 2,231 3,136 2,879 3,294 3,133
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y desinversiones (4,298) 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 10,880 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831
Adquisición de bienes y equipos (670) (849) (477) (692) (770) (909)
Préstamos a corto plazo, vencimientos originales de 90 días o menos, netos 478 (602) 606 (5) (3,470) 3,446
Emisiones de deuda 31,818 1,049 2,250
Amortización de deudas (9,826) (500) (3,550) (3,000) (6,720) (6,780)
Amortizaciones de la deuda convertible de Splunk, netas de los ingresos de las llamadas limitadas (3,140)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Cisco Systems Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Cisco Systems Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio-FCFEactual

Cisco Systems Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 3,959,998,180
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 29,540
FCFE por acción 7.46
Precio actual de las acciones (P) 69.38
Ratio de valoración
P/FCFE 9.30
Referencia
P/FCFECompetidores1
Apple Inc. 29.81
Arista Networks Inc. 34.95
Dell Technologies Inc. 149.42
Super Micro Computer Inc.
P/FCFEsector
Tecnología, hardware y equipamiento 25.99
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 45.57

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Cisco Systems Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
27 jul 2024 29 jul 2023 30 jul 2022 31 jul 2021 25 jul 2020 27 jul 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,990,734,794 4,054,857,783 4,108,844,167 4,217,735,917 4,233,425,297 4,245,290,230
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838
FCFE por acción4 7.40 4.42 2.64 2.79 1.05 3.26
Precio de la acción1, 3 49.13 56.79 45.37 58.60 40.95 48.42
Ratio de valoración
P/FCFE5 6.64 12.84 17.18 21.02 38.82 14.85
Referencia
P/FCFECompetidores6
Apple Inc. 32.77 30.63 22.26 23.27 24.40 21.64
Arista Networks Inc. 35.65 41.51 96.72 42.05 32.99
Dell Technologies Inc. 32.94 9.06 33.54 14.15 5.64
Super Micro Computer Inc. 41.38 139.27 13.81 7.83
P/FCFEsector
Tecnología, hardware y equipamiento 27.62 27.42 22.22 22.84 24.15
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cisco Systems Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 29,540,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 7.40

5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 49.13 ÷ 7.40 = 6.64

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.