Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Cisco Systems Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
- Resumen de las tendencias en los flujos de efectivo operativos y de capital
- Se observa que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ha presentado fluctuaciones a lo largo de los años analizados. Después de mantenerse relativamente estable alrededor de los 15,400 millones de dólares en 2019 y 2020, en 2022 se evidenció una disminución significativa, alcanzando aproximadamente 13,226 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento importante a cerca de 19,886 millones de dólares, seguido de una caída en 2024 a 10,880 millones de dólares. Este patrón sugiere fluctuaciones en la generación de efectivo operativo, con picos en 2020 y 2023, posiblemente vinculados a cambios en el ciclo de negocios o en la gestión de operaciones.
- Desarrollo del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia claramente ascendente en el período analizado. Desde un valor modesto de 13,838 millones de dólares en 2019, en 2020 se observa una fuerte caída hasta 4,466 millones de dólares, lo cual puede reflejar limitaciones en la disponibilidad de efectivo para inversiones o distribución a accionistas en ese año. Sin embargo, la tendencia se reversa en los años siguientes, con un incremento notable en 2021 a 11,757 millones de dólares y en 2022 a 10,854 millones de dólares. La recuperación continúa en 2023, con un incremento sustancial a 17,935 millones de dólares, y en 2024 alcanza su pico en 29,540 millones de dólares. Estas variaciones indican una significativa mejora en la generación de efectivo libre, sugiriendo una gestión eficiente y períodos de fuerte generación de caja que pueden estar asociados a crecimiento en ingresos, reducción de gastos o una gestión de capital efectivo.
- Conclusión general
- El análisis de los datos revela una significativa volatilidad en los flujos de efectivo operativos, mientras que el flujo de caja libre a capital muestra una tendencia de crecimiento sostenido a partir de un año de difícil desempeño en 2020. La recuperación y expansión en el FCFE en los años posteriores indican una mejora en la capacidad de la compañía para generar efectivo neto disponible para decisiones de inversión y reparto de beneficios. La tendencia positiva en el FCFE en los últimos años refleja una salud financiera relativa fuerte, aunque la caída en los flujos operativos en 2024 podría requerir una revisión adicional para detectar posibles causas o riesgos asociados.
Relación precio-FCFEactual
Cisco Systems Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Cisco Systems Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cisco Systems Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en 31 de julio de 2021 con 58.60 USD. Después de ese punto, se observa una tendencia a la baja y la estabilización, con una disminución significativa en 2020 respecto a 2019, seguida de una recuperación en 2021, aunque no alcanza los niveles máximos anteriores. En 2022, el precio disminuye nuevamente y en 2023 muestra un ligero incremento, cerrando en 56.79 USD. Para 2024, el valor vuelve a decrecer respecto a 2023, situándose en 49.13 USD, mostrando una cierta volatilidad en los precios de la acción.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE por acción) presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período bajo análisis. Tras una caída significativa en 2020 en comparación con 2019, los valores se recuperan en 2021, elevándose a 2.79 USD, y continúan en aumento en 2022 y 2023, alcanzando 2.64 USD y luego 4.42 USD respectivamente. La tendencia continúa en 2024, con un notable incremento a 7.4 USD, lo que indica una mejora en la generación de efectivo disponible para los accionistas en los últimos años, especialmente en el último ciclo.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE evidencia una tendencia a la baja a medida que avanzan los períodos analizados. En 2019, el ratio era de 14.85, creciendo en 2020 a un valor notablemente alto de 38.82, reflejando una percepción de valor más elevada en relación con el flujo de caja libre. Posteriormente, el ratio disminuye en 2021 a 21.02 y continúa bajando en 2022 y 2023, situándose en 17.18 y 12.84 respectivamente. En 2024, el ratio alcanza su nivel más bajo registrado, de 6.64, indicando una tendencia a una valoración relativa menor respecto a FCFE, lo que puede interpretarse como una mayor eficiencia en la generación de efectivo o una percepción de menor riesgo de la acción por parte del mercado en los últimos años.