Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Super Micro Computer Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
- Contexto general
- El análisis de los principales indicadores financieros muestra una tendencia de crecimiento sostenido en todos los conceptos evaluados a través del período comprendido desde 2020 hasta 2025.
- Utilidad neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta, comenzando en 84.308 miles de dólares en 2020 y alcanzando 1.048.854 miles en 2025. Este crecimiento es significativo y refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa, con una expansión que supera las 12 veces el valor inicial. La progresión indica una gestión eficiente en la generación de beneficios, con aumentos notables en 2022 y continuas escalation en años posteriores.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Este indicador también presenta una tendencia de incremento constante, pasando de 87.230 miles en 2020 a 1.205.705 miles en 2025. La proporción y crecimiento similar al de la utilidad neta sugieren que la carga fiscal no ha impactado excesivamente en las ganancias, permitiendo un avance paralelo en ambos conceptos. La tendencia refleja un crecimiento en la capacidad de obtener beneficios antes de la carga fiscal.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una evolución positiva, con valores que crecen de 89.466 miles en 2020 a 1.265.278 miles en 2025. La similitud en el patrón de crecimiento con el EBT indica que, en términos operativos, la compañía ha incrementado su rentabilidad operacional de manera consistente. La diferencia entre ambos conceptos en cada período puede reflejar la carga de intereses y otros elementos financieros, aunque estos no se detallan en los datos suministrados.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta un aumento notable y sostenido, partiendo de 117.938 miles en 2020 y alcanzando 1.323.622 miles en 2025. La tasa de crecimiento en EBITDA, que supera las 11 veces su valor inicial, indica mejoras significativas en la rentabilidad operacional antes de considerar depreciaciones, amortizaciones, intereses y cargas fiscales. Este patrón refleja eficiencia en la generación de efectivo operacional y posible optimización de costos.
- Comentarios adicionales
- El patrón de crecimiento en todos los indicadores financieros es coherente y muestra una tendencia de expansión consolidada. La diferencia en cifras absolutos entre estos conceptos se mantiene en proporciones que sugieren una estructura financiera estable y eficiente. La evolución positiva en todos los niveles indica que la empresa ha experimentado avances sustanciales en su rentabilidad y eficiencia operacional durante los años analizados.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia de crecimiento sustancial en el valor de la empresa durante el período analizado. Entre junio de 2020 y junio de 2024, el valor de la entidad se incrementó de aproximadamente 1,26 mil millones de dólares a más de 27,53 mil millones, evidenciando un aumento acelerado especialmente a partir de 2021, con la valoración alcanzando picos en 2024. Sin embargo, en 2025 se presenta una ligera disminución respecto a 2024, pasando a aproximadamente 25,72 mil millones, lo que puede reflejar una corrección en la valoración o cambios en las expectativas de mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia general de crecimiento en los períodos considerados. Desde aproximadamente 118 millones de dólares en junio de 2020, la cifra casi se triplica en junio de 2022, alcanzando 377 millones, y continúa en ascenso hasta llegar a aproximadamente 1,32 mil millones en junio de 2024. La expansión en EBITDA refleja una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa, mostrando una evolución positiva en los resultados antes de considerar gastos financieros y otros conceptos no operativos.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, en 2020 y 2021, se mantiene estable en torno a 10.65 y 11.19, respectivamente. En 2022, se reduce ligeramente a 10.5, sugiriendo una valoración relativamente moderada respecto a la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2023, el ratio se incrementa notablemente a 16.77, indicando una mayor valorización en relación con los beneficios operativos, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuro o una percepción de mayor riesgo. La cifra aumenta aún más en 2024 a 21.61, alcanzando niveles elevados que sugieren una valoración premium del mercado. En 2025, el ratio disminuye ligeramente a 19.43, aunque permaneciendo en niveles altos, lo cual puede señalar una estabilización tras un período de valoración elevada.