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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

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Ratios de solvencia (resumen)

Dell Technologies Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

Ratios de endeudamiento sobre fondos propios y capital propio
Los ratios de deuda sobre fondos propios y sobre capital propio muestran una ausencia de datos en los primeros años y un incremento significativo en los años posteriores. La relación de deuda sobre capital total empezó en 1.03 en 2020, disminuyó ligeramente a 0.95 en 2021, y luego experimentó un aumento progresivo alcanzando un pico de 1.12 en 2023, seguido de una ligera caída a 1.06 en 2025. Esto indica un incremento en el apalancamiento financiero, con mayor proporción de deuda en comparación con el capital en los últimos años.
Relación deuda/activos y activos totales
La relación deuda sobre activos muestra una tendencia a la baja desde 0.44 en 2020 hasta 0.29 en 2022, pero luego recupera ligeramente valores superiores a 0.33 en 2023 y 2024, finalizando en 0.31 en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en la medición confirma una tendencia similar, evidenciando una reducción del apalancamiento en relación con los activos durante los primeros años analizados y una relativa estabilización en los años recientes.
Ratios de apalancamiento y cobertura
El ratio de apalancamiento financiero no presenta datos en los primeros años, pero en 2021 destaca un valor de 49.78, sugiriendo un alto grado de apalancamiento en ese momento. Los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos muestran una evolución positiva, comenzando en niveles mínimos en 2020 (1 y 1 respectivamente) y alcanzando valores superiores a 4 en 2022, manteniéndose en niveles similares en 2024 y 2025. Estos incrementos reflejan una mejor capacidad para cubrir los gastos por intereses y otros cargos fijos, lo que indica una mejora en la solvencia de la empresa en relación con su carga financiera.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Dell Technologies Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
 
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
La deuda total de la empresa muestra una tendencia a la disminución a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda se situaba en aproximadamente 52.056 millones de dólares, pero experimentó una reducción significativa en 2022, alcanzando 26.954 millones. Posteriormente, se observó un incremento en 2023, llegando a 29.588 millones, seguido de una disminución en 2024 y 2025, finalizando en 24.567 millones. Esta evolución indica una estrategia de reducción de la carga de deuda, aunque con algunos picos intermedios en 2023.
Capital contable total
El capital contable muestra una tendencia negativa en la mayor parte del período, con valores que alternan entre déficits y signos positivos. En 2020, el capital era negativo en -1.574 millones de dólares, pero en 2021 se vuelve positivo en 2.479 millones. Después, vuelve a presentar un déficit en 2022 y 2023, con valores de -1.685 y -3.122 millones, respectivamente. En los años siguientes, la tendencia negativa persiste, cerrando en -1.482 millones en 2025, lo que refleja una situación financiera problemática en términos de patrimonio, con dificultades para mantener un valor positivo en el patrimonio acumulado.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda sobre fondos propios no cuenta con datos disponibles en todos los períodos, pero en 2020 se registra un valor de 19.36, indicando que la deuda era cerca de 19 veces el capital propio en ese año. La ausencia de datos posteriores dificulta la comparación, pero el valor alto en 2020 implica una fuerte dependencia del endeudamiento respecto a los fondos propios, lo que puede reflejar un alto nivel de apalancamiento financiero en ese momento.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dell Technologies Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Otros pasivos no corrientes)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
= ÷ =

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Análisis de las tendencias en la deuda total
La deuda total, en millones de dólares, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda alcanzaba aproximadamente 53,848 millones, posteriormente disminuyó de forma continua, llegando a 25,325 millones en 2025. Este descenso representa una reducción significativa en el apalancamiento financiero, lo cual puede interpretarse como una estrategia para reducir la carga de deuda y mejorar la estructura de financiamiento de la compañía.
Evaluación del capital contable
El patrimonio neto de la empresa presenta fluctuaciones marcadas a lo largo del período. En 2020, se registraba un déficit de 1,574 millones de dólares, que se convirtió en un valor positivo de 2,479 millones en 2021. Sin embargo, en los años posteriores, volvió a presentar cifras negativas, alcanzando -3,122 millones en 2023 y -1,482 millones en 2025. Esto indica que, si bien hubo un período en que la compañía logró tener capital positivo, en general, sigue enfrentando desafíos en la generación de patrimonio propio, manteniendo una estructura financiera con un patrimonio neto negativo en los años recientes.
Relación entre deuda y patrimonio (ratio de deuda sobre capital propio)
La ausencia de datos en la última fila impide realizar un análisis completo del ratio de deuda respecto al patrimonio en todos los períodos, aunque en el año 2020 se reportaba en 20.25, reflejando un nivel de endeudamiento relativamente alto en relación al capital propio en ese momento. La reducción de la deuda total a lo largo de los años probablemente conlleva una disminución en este ratio, lo que sería coherente con una estructura financiera más equilibrada y con menor riesgo financiero actual.
Resumen general
En conjunto, los datos muestran una tendencia clara hacia la reducción del endeudamiento en la empresa, acompañada de una recuperación en el patrimonio en 2021, seguido de fluctuaciones que en algunos años posicionan a la compañía con patrimonio negativo. La disminución significativa en la deuda total podría indicar una estrategia de reestructuración financiera, lo cual, si se mantiene, podría mejorar los ratios de solvencia en el futuro. Sin embargo, los déficits recurrentes en el patrimonio neto sugieren que aún existen desafíos en la consolidación de una posición patrimonial sólida.

Ratio de deuda sobre capital total

Dell Technologies Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

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Deuda total
La deuda total muestra una tendencia general a la baja desde 2020, pasando de 52,056 millones de dólares a 24,567 millones en 2025. Se observa una disminución significativa entre 2020 y 2022, con una reducción casi a la mitad, lo cual puede indicar una estrategia de reducción de endeudamiento o una mejora en la estructura financiera. Sin embargo, en 2023 la deuda se incrementa ligeramente, alcanzando 29,588 millones, antes de volver a reducirse en 2024 y 2025. Este comportamiento sugiere una posible gestión activa del nivel de deuda, ajustándose a las necesidades operativas y de financiamiento de la empresa.
Capital total
El capital total presenta una tendencia similar a la de la deuda, con una disminución notable en el período, pasando de 50,482 millones en 2020 a 23,085 millones en 2025. La reducción en el capital total refleja probable disminución en los recursos propios o en la capitalización de la empresa, lo cual puede afectar la estructura de financiamiento y la percepción de solidez financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio de deuda sobre capital total muestra cierta volatilidad con una tendencia ligeramente creciente en los primeros años, alcanzando un pico de 1.12 en 2022, antes de disminuir a 1.06 en 2025. Aunque en 2020 este ratio era de 1.03, en 2022 aumenta por encima de 1, indicando que la deuda superaba en relación al capital. La posterior ligera disminución sugiere una tendencia a equilibrar esta relación, reduciendo la dependencia del financiamiento por deuda en comparación con el capital propio. La variación en el ratio refleja la gestión del endeudamiento en relación con el patrimonio, con un esfuerzo de la empresa por mantener una estructura financiera más equilibrada hacia los últimos años.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dell Technologies Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

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31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Otros pasivos no corrientes)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

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Deuda total
Se observa una tendencia a la baja en la deuda total a lo largo de los años analizados. Desde un monto de aproximadamente 53,8 mil millones de dólares en enero de 2020, la deuda disminuye de manera significativa, llegando a 25,3 mil millones en febrero de 2024. Este descenso indica un proceso de reducción del apalancamiento financiero, con una caída notable en los dos últimos años, lo cual podría reflejar esfuerzos para mejorar la estructura de capital o la generación de efectivo suficiente para reducir obligaciones.
Capital total
El capital total, que incluye también el pasivo por arrendamiento operativo, presenta un comportamiento similar a la deuda total, con una disminución progresiva desde aproximadamente 52,3 mil millones en enero de 2020 hasta 23,8 mil millones en febrero de 2024. La reducción del capital total también sugiere una tendencia de fortalecimiento financiero mediante la disminución de pasivos, aunque los cambios no son tan pronunciados como en la deuda total como porcentaje del capital.
Ratio deuda/capital total
El ratio deuda/capital total se mantiene en torno a 1, lo que indica que la deuda constituye aproximadamente la mitad del capital total en los primeros años. Sin embargo, se nota un ligero aumento en 2021 y 2022, alcanzando valores cercanos a 1.11, lo que indica una leve tendencia hacia mayor apalancamiento en esos períodos. Posteriormente, en 2024, el ratio vuelve a disminuir a 1.06, reflejando una ligera reversión o estabilización en la proporción de deuda en comparación con el capital. Este comportamiento puede interpretarse como un intento de equilibrar la financiación mediante deuda y capital propio, manteniendo una estructura financiera relativamente stability en los últimos años.

Relación deuda/activos

Dell Technologies Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

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31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Relación deuda/activossector
Tecnología, hardware y equipamiento
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total
Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total durante el período analizado. En 2020, la deuda fue de aproximadamente 52,056 millones de dólares, alcanzando un pico en 2021 con 47,984 millones. A partir de ese punto, se evidencia una caída significativa en 2022, con un valor de 26,954 millones, seguido de una estabilización relativa en los años siguientes, manteniéndose en torno a los 26,000 a 29,000 millones. Esto indica una estrategia de reducción de la deuda, lograda en gran medida en 2022, con una posterior estabilización para mantener niveles más bajos y sostenibles.
Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia alcista en 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con 123,415 millones. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución constante en los activos, con valores de 92,735 millones en 2022, seguido de disminuciones graduales en los años posteriores, llegando a 79,746 millones en 2025. Esta tendencia puede reflejar una reducción en la inversión o en la valoración de ciertos activos, posiblemente en línea con la estrategia de disminuir el endeudamiento y optimizar la estructura de activos.
Relación deuda/activos
El ratio de deuda sobre activos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de 0.44 en 2020 a 0.31 en 2025. Esto indica un proceso progresivo de fortalecimiento en la estructura financiera, con una proporción menor de activos financiados por deuda. La reducción del ratio contribuye a mejorar la posición de solvencia y liquidez de la empresa, sugiriendo una gestión más conservadora en cuanto a apalancamiento financiero.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Dell Technologies Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente (incluidos en Otros pasivos no corrientes)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Tecnología, hardware y equipamiento
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total
A lo largo del período analizado, la deuda total de la empresa muestra una tendencia decreciente. En 2020, la deuda ascendía a aproximadamente 53,8 mil millones de dólares y, tras algunos cambios, disminuyó significativamente en 2022 a 27,99 mil millones. Posteriormente, se observan leves variaciones, con un descenso adicional a 26,82 mil millones en 2024 y una reducción a 25,33 mil millones en enero de 2025. Estas tendencias sugieren una estrategia de reducción de la deuda, posiblemente como resultado de la generación de efectivo o de la disminución en nuevas obligaciones financieras.
Activos totales
Los activos totales presentan una tendencia fluctuante, con un incremento notorio entre 2020 y 2021, alcanzando unos 123,4 mil millones, y luego una disminución sustancial en 2022, situándose en 92,73 mil millones. En los años siguientes, los activos continúan en descenso, llegando a 79,75 mil millones en enero de 2025. La caída en los activos puede estar relacionada con la disminución en la deuda o con la venta de activos no estratégicos, reflejando un esfuerzo por optimizar la estructura de activos y reducir los riesgos financieros asociados.
Relación deuda/activos
El ratio de deuda respecto a activos muestra una tendencia constante a la baja, comenzando en 0,45 en 2020 y disminuyendo progresivamente hasta 0,32 en enero de 2025. Esto indica una reducción relativa en la proporción de financiamiento mediante deuda en comparación con los activos totales, lo cual puede reflejar una política de gestión de riesgo ortodoxa y una mejora en la solidez financiera. La tendencia indica una mayor capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones en relación con su tamaño y valor de los activos totales.

Ratio de apalancamiento financiero

Dell Technologies Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de apalancamiento financierosector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales
Los activos totales muestran una tendencia a la baja a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 118,9 mil millones de dólares en enero de 2020 y disminuyendo a 79,7 mil millones en enero de 2025. La disminución constante en los activos sugiere una posible reducción en la escala de operaciones o una estrategia de desinversión, aunque no se dispone de información sobre cambios en la estructura del activo o en las inversiones subyacentes.
Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
El capital contable presenta una volatilidad significativa. En enero de 2020, la compañía tenía un déficit de aproximadamente 1,6 mil millones de dólares, que se convirtió en un patrimonio positivo en enero de 2021, alcanzando aproximadamente 2,5 mil millones de dólares. Sin embargo, posteriormente volvió a experimentar déficits en 2022 y 2023, alcanzando -3,1 mil millones de dólares en febrero de 2023 y -1,5 mil millones en enero de 2025. La presencia recurrente de déficit patrimonial indica que la empresa continúa enfrentando presiones en su estructura de capital, reflejando posibles pérdidas acumuladas o decisiones de financiamiento que no han fortalecido su patrimonio positivo en el período considerado.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio de apalancamiento financiero está registrado solo en la primera fecha del período, en 2020, con un valor de 49.78. La falta de datos posteriores impide determinar si la utilización del apalancamiento financiero ha aumentado, disminuido o permanecido estable en el tiempo. No obstante, un valor relativamente alto en ese momento señala un nivel significativo de deuda en relación con el capital propio, lo cual podría representar un riesgo financiero si no se complementa con información sobre la capacidad de generación de flujo de caja y servicio de la deuda.

Ratio de cobertura de intereses

Dell Technologies Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc.
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Menos: Ingresos de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

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Análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
A lo largo del período analizado, el EBIT muestra una tendencia general de crecimiento, partiendo de 2,671 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar 6,442 millones en 2025. Se observa un incremento significativo entre 2020 y 2022, con un aumento progresivo en ese período, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023, se registra una caída en el EBIT, situándose en 4,447 millones, aunque en los años posteriores vuelve a mostrar una tendencia de recuperación, incrementándose otra vez en 2024 y 2025. Esta fluctuación puede indicar cambios en la rentabilidad operacional que podrían estar asociados a ciclos de inversión, gastos operativos o efectos de mercado, pero la tendencia de fondo es de crecimiento sostenido en los beneficios antes de intereses e impuestos.
Análisis de los gastos por intereses
Los gastos por intereses experimentan una tendencia decreciente significativa, comenzando en 2,675 millones en 2020 y reduciéndose a 1,394 millones en 2025. Esto indica una posible reducción en el nivel de endeudamiento o una mejora en las condiciones de financiamiento con menores costos financieros. De manera complementaria, el descenso en estos gastos es favorable para el resultado financiero y la rentabilidad global de la empresa.
Ratio de cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la compañía para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, presenta una tendencia ascendente. Comienza en 1 en 2020, indicando una cobertura prácticamente insuficiente, y aumenta paulatinamente, alcanzando ratios superiores a 4 en 2029 y 2025. Este incremento refleja una mejora en la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones financieras, evidenciando una mayor solidez financiera y una gestión eficiente de su endeudamiento y rentabilidad operativa.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Dell Technologies Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 2 feb 2024 3 feb 2023 28 ene 2022 29 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc.
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Menos: Ingresos de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costos de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses
Costos de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Tecnología, hardware y equipamiento
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,181 millones de dólares en 2020, las ganancias experimentaron un incremento significativo en 2021, alcanzando 6,594 millones, y continuaron en ascenso en 2022 con 7,800 millones. Posteriormente, en 2023, se detecta una disminución a 4,730 millones, pero en los años siguientes se presenta una recuperación, alcanzando 5,679 millones en 2024 y 6,735 millones en 2025, superando los niveles anteriores.
Cargos fijos
Los cargos fijos muestran una tendencia decreciente en términos absolutos. Desde más de 3,185 millones en 2020, estos cargos disminuyen progresivamente, consolidándose por debajo de los 2,000 millones hacia 2022, y manteniéndose relativamente estables en torno a 1,690 millones en 2024 y 2025. Este comportamiento sugiere una gestión efectiva para la reducción de costos fijos relacionados con las operaciones.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio de cobertura de cargos fijos revela una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de impuestos. En 2020, el ratio fue igual a 1, indicando una cobertura mínima. Sin embargo, en 2021, se evidencia una mejora a 2.26, y en 2022 el ratio alcanza 4.16, evidenciando una posición financieramente más sólida para cubrir dichos cargos. Luego, en 2023, aunque se mantiene alto en 3.14, se observa una estabilización y continuidad en la mejora, alcanzando cerca de 4 en 2024 y 2025 (3.17 y 3.99, respectivamente). Esto refleja una tendencia positiva en la capacidad de la empresa de generar ganancias suficientes para cubrir sus obligaciones fijas, evidenciando una mayor estabilidad y solidez financiera en los períodos más recientes.