Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
Cisco Systems Inc., relaciones de solvencia
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
Cisco Systems Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable total de Cisco | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable total de Cisco
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable total de Cisco | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Cisco
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por capital total
Cisco Systems Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable total de Cisco | |||||||
| Capital total | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por capital total1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable total de Cisco | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos
Cisco Systems Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por activos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por activossector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por activosindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Apalancamiento financiero
Cisco Systems Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Capital contable total de Cisco | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Apalancamiento financiero1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Apalancamiento financierosector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Cisco
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020. |
Cobertura de interés
Cisco Systems Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Lngresos netos | |||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Cobertura de interés1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Cobertura de interéssector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Cobertura de interésindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
Cisco Systems Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 25 jul. 2020 | 27 jul. 2019 | 28 jul. 2018 | 29 jul. 2017 | 30 jul. 2016 | 25 jul. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Lngresos netos | |||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Cobertura de cargo fijosector | |||||||
| Hardware y equipamiento tecnológico | |||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | |||||||
| Tecnologías de la información | |||||||
Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Cisco Systems Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |