Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Cisco Systems Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Equidad | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Equidad
= 30,962 ÷ 45,457 = 0.68
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Equidad | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Equidad
= 32,232 ÷ 45,457 = 0.71
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Equidad | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Capital total | 76,419) | 52,744) | 49,288) | 52,801) | 52,503) | 58,237) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 30,962 ÷ 76,419 = 0.41
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Equidad | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 77,689) | 53,764) | 50,334) | 53,969) | 53,505) | 58,237) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 32,232 ÷ 77,689 = 0.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Cisco Systems Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Activos totales | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 30,962 ÷ 124,413 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cisco Systems Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | 10,191) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | 14,475) | |
| Deuda total | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | 24,666) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | 24,666) | |
| Activos totales | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 32,232 ÷ 124,413 = 0.26
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cisco Systems Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Cisco Systems Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | 97,793) | |
| Equidad | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | 33,571) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Arista Networks Inc. | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Equidad
= 124,413 ÷ 45,457 = 2.74
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Cisco Systems Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | 2,950) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | 15,430) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 19.65 | 17.77 | 22.75 | 19.95 | 14.17 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 13,240 ÷ 1,006 = 13.16
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Cisco Systems Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | 11,621) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | 2,950) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | 15,430) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | 433) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 13,660) | 16,170) | 15,227) | 14,095) | 14,983) | 15,863) | |
| Gastos por intereses | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | 859) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | 433) | |
| Cargos fijos | 1,426) | 852) | 750) | 833) | 1,013) | 1,292) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Arista Networks Inc. | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.46 | 11.37 | 13.48 | 12.23 | 9.05 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 13,660 ÷ 1,426 = 9.58
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Cisco Systems Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |