Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Super Micro Computer Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
El análisis de los ratios financieros revela varias tendencias relevantes en la estructura de deuda y la solvencia de la empresa durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2025.
- Ratios de deuda respecto a fondos propios y capital
- Se observa un aumento progresivo en los ratios de deuda sobre fondos propios y capital propio, con incrementos significativos a partir de 2021. En 2020, estos ratios son muy bajos, indicando una posición con baja apalancamiento, pero hacia 2022 y en adelante, se evidencia una tendencia ascendente, alcanzando en 2025 valores de 0.75 y 0.8, respectivamente. Este patrón sugiere una intensificación en la utilización de deuda en relación con los fondos propios y el capital total, aunque en niveles moderados en comparación con otros mercados y empresas.
- Relación deuda sobre activos y sobre capital total
- Ambos ratios confirman la tendencia de aumento en la proporción de deuda en relación con los activos totales y el capital. La relación deuda/activos crece desde 0.02 en 2020 hasta 0.34 en 2025, reflejando una mayor dependencia del financiamiento ajeno. Este comportamiento indica un incremento en la apalancamiento, que puede tener implicaciones en la estabilidad financiera futura.
- Ratios de apalancamiento financiero y cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de apalancamiento financiero fluctúa en torno a valores de 1.8 a 2.25, con una tendencia ligeramente al alza, señalando una mayor utilización de financiamiento en comparación con la ecuación patrimonial. En términos de cobertura, los ratios de interés y cargos fijos muestran una mejora inicial, alcanzando máximos de 72.55 y 42.45 respectivamente en 2023, lo cual indica una elevada capacidad para afrontar obligations financieras en ese período. Sin embargo, en 2025, estos ratios disminuyen sustancialmente a 21.24 y 15.61, sugiriendo una posible reducción en la capacidad de cobertura o un aumento en los costos financieros, lo que podría afectar la solvencia futura si los niveles de deuda continúan creciendo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Super Micro Computer Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.75 | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 19.36 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Super Micro Computer, Inc.
= 4,757,653 ÷ 6,301,693 = 0.75
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- Deuda total
- Se observa una tendencia significativa en el incremento de la deuda total a lo largo del período analizado. Desde valores relativamente bajos en 2020, con aproximadamente 29 millones de dólares, la deuda crece de manera acelerada, alcanzando un pico de aproximadamente 2,17 billones de dólares en 2024. Este incremento sustancial indica una estrategia de apalancamiento que ha evolucionado rápidamente en los últimos años, posiblemente para financiar expansiones o inversiones sustanciales.
- Capital contable total de Super Micro Computer, Inc.
- El capital contable presenta una tendencia alcista continua durante el período. Desde cerca de 1,07 millones de dólares en 2020, se incrementa de forma constante, llegando a aproximadamente 6,3 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sostenido en el patrimonio neto refleja una acumulación progresiva de recursos propios, que puede estar vinculada a las ganancias retenidas y nuevas emisiones de acciones o aportes de los accionistas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio ha mostrado una tendencia al alza significativa. En 2020, era extremadamente bajo (0.03), indicando una estructura de financiamiento casi sin apalancamiento. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio aumenta de forma marcada, alcanzando 0.09 y posteriormente 0.42 en 2022, lo que indica un incremento en la proporción de deuda en relación con los fondos propios. Aunque en 2023 su valor disminuye a 0.15, en los años siguientes experimenta un incremento acelerado, alcanzando 0.75 en 2025. Este patrón revela que la compañía ha incrementado progresivamente su nivel de endeudamiento en relación con su patrimonio, alcanzando un nivel de apalancamiento relativo alto en el último año del período.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Super Micro Computer Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | 21,189) | 9,248) | 7,756) | 7,139) | 6,322) | 6,310) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, no corriente (incluido en Otros pasivos a largo plazo) | 280,368) | 26,134) | 11,404) | 16,661) | 14,539) | 18,102) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,059,210) | 2,209,527) | 309,462) | 620,564) | 119,051) | 53,813) | |
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.80 | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 20.25 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Super Micro Computer, Inc.
= 5,059,210 ÷ 6,301,693 = 0.80
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- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia al alza significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 53.813 millones de dólares en junio de 2020, la deuda se incrementa de manera constante, alcanzando los 5.059.210 millones en junio de 2025. Este aumento refleja una expansión considerable en el apalancamiento de la empresa, particularmente notoriamente entre 2022 y 2023, donde se observa un crecimiento acelerado. La tendencia sugiere que la compañía ha recurrido a financiamiento externo en mayor medida, posiblemente para financiar inversiones, adquisiciones o expansión de sus operaciones.
- Capital contable total
- El capital contable total muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, aumentando desde aproximadamente 1.065 millones de dólares en junio de 2020 hasta 6.301 millones en junio de 2025. Este incremento indica que, pese a la creciente deuda, la empresa ha logrado incrementar su patrimonio, posiblemente mediante la generación de utilidades retenidas y emisión de acciones. El crecimiento en el patrimonio también puede reflejar una estrategia de refuerzo de la posición financiera a largo plazo.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al capital propio evidencia una tendencia de aumento, pasando de 0.05 en junio de 2020 a 0.8 en junio de 2025. Este incremento revela que la estructura de financiamiento se ha ido desplazando hacia un mayor apalancamiento, lo que implica un mayor riesgo financiero. La relación, que inicialmente era relativamente baja, muestra una aceleración a partir de 2022, alineándose con el crecimiento exponencial de la deuda total. Aunque la relación sigue en niveles manejables, el aumento constante indica una política de financiamiento que favorece el uso de deuda para respaldar el crecimiento.
Ratio de deuda sobre capital total
Super Micro Computer Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Capital total | 11,059,346) | 7,591,351) | 2,262,307) | 2,022,339) | 1,194,415) | 1,094,941) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 4,757,653 ÷ 11,059,346 = 0.43
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia de incremento sustancial en la deuda total durante el período analizado. Desde aproximadamente 29.4 millones de dólares en junio de 2020, la deuda se disparó a cerca de 596.8 millones en junio de 2022. Posteriormente, experimentó un aumento aún más marcado en los años siguientes, alcanzando 2.17 mil millones en junio de 2024 y llegando a 4.76 mil millones en junio de 2025. Este patrón indica que la compañía ha venido financiando su crecimiento en gran medida a través del endeudamiento, con incrementos exponenciales especialmente notables en los últimos años. La velocidad y magnitud del incremento sugieren una estrategia de apalancamiento financiero importante para soportar posibles expansiones o inversiones sustanciales.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Desde aproximadamente 1.09 billones de dólares en junio de 2020, se incrementa gradualmente hasta superar los 11 billones en junio de 2025. Este crecimiento en el patrimonio refleja una expansión significativa del valor de la empresa y posiblemente la reinversión de utilidades, emisión de nuevas acciones o aportes de capital de los accionistas. La relación entre deuda total y capital total también se mantiene en niveles crecientes, indicando un aumento en el peso relativo de la deuda en la estructura financiera de la compañía.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio muestra una tendencia creciente durante todo el período analizado, pasando de 0.03 en junio de 2020 a 0.43 en junio de 2025. Este incremento implica que la proporción de deuda en relación con el capital total ha aumentado considerablemente, sugiriendo una mayor utilización del apalancamiento financiero. La escalada en este ratio evidencia que, aunque la compañía ha expandido su base de capital, ha preferido financiar una porción creciente de sus activos mediante deuda, lo cual puede implicar mayores riesgos financieros, especialmente si la tendencia continúa o si no se acompañan de incrementos en los ingresos o beneficios.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Super Micro Computer Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | 21,189) | 9,248) | 7,756) | 7,139) | 6,322) | 6,310) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, no corriente (incluido en Otros pasivos a largo plazo) | 280,368) | 26,134) | 11,404) | 16,661) | 14,539) | 18,102) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,059,210) | 2,209,527) | 309,462) | 620,564) | 119,051) | 53,813) | |
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,360,903) | 7,626,733) | 2,281,467) | 2,046,139) | 1,215,276) | 1,119,353) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 5,059,210 ÷ 11,360,903 = 0.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El valor de la deuda total presenta una tendencia de crecimiento sustancial a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 53.813 millones de dólares en junio de 2020, la deuda aumenta considerablemente hasta alcanzar alrededor de 2.059 millones en junio de 2025. La tasa de incremento muestra picos en ciertos años, con un incremento notable especialmente entre 2021 y 2022, donde casi se quintuplica la deuda en ese período. Este patrón indica una estrategia de financiación o expansión agresiva, que ha implicado un incremento importante en los pasivos de la compañía.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total refleja una tendencia de crecimiento continuo y notable a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 1.119 millones de dólares en junio de 2020 y elevándose a cerca de 11.360 millones en junio de 2025. La aceleración del crecimiento en los últimos años es más evidente tras 2022, lo cual puede reflejar una expansión significativa del patrimonio o financiamiento mediante emisión de acciones y/o aumento en los activos. La magnitud del incremento en capital sugiere un proceso de expansión acelerado.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital total indica un aumento progresivo en el apalancamiento financiero de la empresa. En junio de 2020, el ratio era muy bajo (0.05), lo que indica una estructura de financiamiento relativamente conservadora. Sin embargo, con el paso del tiempo, este ratio aumenta de forma sostenida hasta 0.45 en junio de 2025, aproximadamente. Esto refleja un incremento en la proporción de deuda respecto al capital propio, sugiriendo una estrategia de apalancamiento financiero creciente, que puede estar destinada a financiar las expansiones de capital y operaciones. La tendencia apunta a una mayor dependencia del financiamiento externo, elevando potencialmente el riesgo financiero asociado.
Relación deuda/activos
Super Micro Computer Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Activos totales | 14,018,429) | 9,826,092) | 3,674,729) | 3,205,077) | 2,241,964) | 1,918,646) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 4,757,653 ÷ 14,018,429 = 0.34
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- Deuda total
- Se observa una tendencia de incremento sustancial en la deuda total, que pasa de aproximadamente 29,4 millones de dólares en junio de 2020 a más de 4.757 millones en junio de 2025. Este crecimiento es especialmente pronunciado entre 2021 y 2022, donde la deuda casi se sextuplica. La acumulación de deuda continúa en los años siguientes, indicando una estrategia de financiación que podría estar relacionada con expansiones o inversiones significativas.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran un incremento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.92 millones de dólares en junio de 2020, estos alcanzan cerca de 14.018 millones en junio de 2025. La expansión de los activos es significativa y refleja un proceso de crecimiento en la capacidad de operación, inversión en infraestructura o adquisición de otros activos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia ascendente, comenzando en 0.02 en junio de 2020 y alcanzando 0.34 en junio de 2025. Aunque en los primeros años la relación se mantiene en niveles bajos, a partir de 2021 comienza a incrementarse de forma constante, indicando que la proporción de deuda respecto a los activos totales se ha ido incrementando con el tiempo. Esto sugiere una mayor apalancamiento financiero y un incremento en la utilización de deuda para financiar el crecimiento de los activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Super Micro Computer Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Líneas de crédito y parte actual de los préstamos a plazo | 75,060) | 402,346) | 170,123) | 449,146) | 63,490) | 23,704) | |
| Préstamos a plazo, no corrientes | 37,415) | 74,083) | 120,179) | 147,618) | 34,700) | 5,697) | |
| Notas convertibles | 4,645,178) | 1,697,716) | —) | —) | —) | —) | |
| Deuda total | 4,757,653) | 2,174,145) | 290,302) | 596,764) | 98,190) | 29,401) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | 21,189) | 9,248) | 7,756) | 7,139) | 6,322) | 6,310) | |
| Pasivo por arrendamiento operativo, no corriente (incluido en Otros pasivos a largo plazo) | 280,368) | 26,134) | 11,404) | 16,661) | 14,539) | 18,102) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,059,210) | 2,209,527) | 309,462) | 620,564) | 119,051) | 53,813) | |
| Activos totales | 14,018,429) | 9,826,092) | 3,674,729) | 3,205,077) | 2,241,964) | 1,918,646) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 5,059,210 ÷ 14,018,429 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un crecimiento sustancial en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 53.813 millones de dólares en junio de 2020, la deuda aumenta de manera significativa en junio de 2022, alcanzando los 620.564 millones de dólares. Posteriormente, en junio de 2023, la deuda disminuye a 309.462 millones de dólares, pero vuelve a registrar un aumento considerable en junio de 2024, llegando a casi 2.209 millones de dólares. La tendencia continúa al alza hacia junio de 2025, con un valor cercano a 5.059 millones de dólares. Este patrón indica una expansión acelerada en las obligaciones financieras, posiblemente para financiamiento de crecimiento, adquisiciones o inversiones significativas.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia de crecimiento notable, pasando de aproximadamente 1.919 millones de dólares en junio de 2020 a casi 14.084 millones en junio de 2025. La expansión de los activos muestra que la compañía ha estado invirtiendo en activos fijos, inversiones o incrementando sus recursos de manera sostenida a lo largo del período, lo cual puede estar asociado con el aumento en la deuda y la intensificación de su actividad comercial y expansión operacional.
- Relación deuda/activos
- El ratio deuda/activos refleja un incremento en el apalancamiento financiero de la empresa. En junio de 2020, la relación era de 0.03, indicando una baja proporción de deuda en relación con los activos. Sin embargo, en junio de 2022, este ratio aumenta a 0.19, señalando un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos totales. Luego, en junio de 2023, la relación disminuye a 0.08, sugiriendo una reducción relativa del apalancamiento en ese período, pero posteriormente aumenta significativamente a 0.22 en junio de 2024 y a 0.36 en junio de 2025. Estos cambios indican que, aunque hubo momentos de menor apalancamiento, en los últimos años la empresa ha incrementado su nivel de endeudamiento en relación con sus activos, lo cual puede reflejar una estrategia de financiamiento agresiva para sostener su crecimiento acelerado.
Ratio de apalancamiento financiero
Super Micro Computer Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 14,018,429) | 9,826,092) | 3,674,729) | 3,205,077) | 2,241,964) | 1,918,646) | |
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | 6,301,693) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.22 | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | |
| Arista Networks Inc. | — | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 49.78 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Super Micro Computer, Inc.
= 14,018,429 ÷ 6,301,693 = 2.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observó un incremento sostenido en los activos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.92 millones de dólares en junio de 2020, los activos aumentaron notablemente en los años siguientes, alcanzando casi 14 millones en junio de 2025. Este crecimiento indica una expansión significativa en la actividad y tamaño de la empresa, con un incremento particular en el período comprendido entre junio de 2022 y junio de 2024, donde el crecimiento fue acelerado.
- Capital contable total
- El capital contable reflejó una tendencia al alza durante todo el período, mostrando un aumento importante desde aproximadamente 1.07 millones de dólares en junio de 2020, hasta más de 6.3 millones en junio de 2025. El crecimiento en el patrimonio de la compañía ha sido constante, evidenciando un incremento en la capacidad de generación de valor y en la reserva de recursos propios.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimentó fluctuaciones durante el período analizado. En junio de 2020, el ratio fue de 1.8, alcanzando un valor máximo de 2.25 en junio de 2022, lo cual indica un aumento en el uso de deuda respecto al patrimonio. Posteriormente, permitió una disminución a 1.86 en junio de 2023, seguido nuevamente por un aumento hasta 2.22 en junio de 2025. Estas variaciones sugieren un manejo dinámico del nivel de endeudamiento, con periodos de mayor apalancamiento que podrían estar asociados a decisiones de financiamiento o inversión estratégicas.
Ratio de cobertura de intereses
Super Micro Computer Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,048,854) | 1,152,666) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 156,851) | 63,294) | 110,666) | 52,876) | 6,936) | 2,922) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,573) | 19,352) | 10,491) | 6,413) | 2,485) | 2,236) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,265,278) | 1,235,312) | 761,155) | 344,452) | 121,286) | 89,466) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 21.24 | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | |
| Dell Technologies Inc. | 4.62 | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,265,278 ÷ 59,573 = 21.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Desde el 30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2025, el EBIT muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con incrementos significativos en cada período. En particular, la mejora más destacada se observa entre 2021 y 2022, donde el EBIT casi se triplica, pasando de aproximadamente 121 millones de dólares a 344 millones. Luego, la escalada continúa en los años siguientes, alcanzando más de 1.2 mil millones en 2024 y superando los 1.2 mil millones en 2025. Esto indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa a lo largo del período analizado.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses han aumentado en forma constante, desde alrededor de 2.2 millones en 2020 hasta cerca de 59.6 millones en 2025. El crecimiento en los gastos por intereses refleja un aumento en la carga financiera, posiblemente debido a una mayor utilización de deuda o a condiciones de financiamiento más costosas en los últimos años. Sin embargo, el incremento en gastos por intereses no parece haber afectado negativamente a la rentabilidad operativa, dado que los beneficios antes de intereses e impuestos continúan creciendo de manera significativa.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con su EBIT, muestra una tendencia inicial favorable, incrementándose desde 40.01 en 2020 hasta un máximo de 72.55 en 2023. Esto implica una mayor capacidad para cubrir los gastos financieros en esos años. Sin embargo, en el período más reciente, 2024 y 2025, el ratio disminuye notablemente a 63.83 y luego a 21.24, respectivamente. La reducción en este ratio en 2025 sugiere una posible preocupación respecto a la capacidad de la empresa para afrontar sus gastos por intereses, dado el notable aumento en estos últimos años en comparación con el EBIT, que también crece pero a un ritmo diferente.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Super Micro Computer Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,048,854) | 1,152,666) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 156,851) | 63,294) | 110,666) | 52,876) | 6,936) | 2,922) | |
| Más: Gastos por intereses | 59,573) | 19,352) | 10,491) | 6,413) | 2,485) | 2,236) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,265,278) | 1,235,312) | 761,155) | 344,452) | 121,286) | 89,466) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 22,977) | 9,983) | 8,299) | 8,265) | 7,827) | 6,993) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,288,255) | 1,245,295) | 769,454) | 352,717) | 129,113) | 96,459) | |
| Gastos por intereses | 59,573) | 19,352) | 10,491) | 6,413) | 2,485) | 2,236) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 22,977) | 9,983) | 8,299) | 8,265) | 7,827) | 6,993) | |
| Cargos fijos | 82,550) | 29,335) | 18,790) | 14,678) | 10,312) | 9,229) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 15.61 | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.99 | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | — | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,288,255 ÷ 82,550 = 15.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La tendencia en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestra un crecimiento constante y significativa a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 96.459 millones de dólares en junio de 2020, la cifra aumenta de manera sostenida, alcanzando aproximadamente 1.285 millones en junio de 2025. Este incremento refleja una expansión en la rentabilidad operacional de la empresa, que se acelera notablemente a partir de 2021, evidenciado por un crecimiento exponencial en los años subsecuentes.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también presentan una tendencia ascendente, incrementándose año tras año desde aproximadamente 9.229 millones en junio de 2020 hasta unos 82.550 millones en junio de 2025. La proporción de cargos fijos en relación con las ganancias antes de cargos fijos e impuestos aumenta en términos absolutos, lo que podría indicar mayores costos recurrentes o una ampliación en inversiones que generan estos cargos. Sin embargo, dado que los beneficios antes de cargos crecen más aceleradamente que los cargos fijos, la proporción relativa puede estar disminuyendo en términos de impacto en las ganancias globales.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos y se mantiene en niveles muy saludables en la mayoría del periodo. Desde un valor de 10.45 en junio de 2020, aumenta a máximos cercanos a 42.45 en junio de 2023, lo que indica una fuerte capacidad de cubrir los cargos fijos. En 2024, el ratio se mantiene en niveles elevados, pero en 2025 se reduce a 15.61, lo que puede ser atribuible a un aumento sustancial en los cargos fijos o a una desaceleración en las ganancias antes de estos costos, haciendo que la cobertura sea menos confortable en ese año final del período analizado.