Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
NVIDIA Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
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1 NOPAT. Ver detalles »
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3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- La tendencia en el NOPAT muestra un crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 2,792 millones de dólares en enero de 2020, la cifra incrementa significativamente, alcanzando un pico en enero de 2025 con 68,707 millones de dólares. La evolución revela una expansión considerable en la generación de beneficios operativos después de impuestos, con periodos intermedios donde se observa una caída en 2023, probablemente influenciada por factores específicos del entorno o cambios internos, pero que posteriormente recupera y supera ampliamente los niveles anteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia claramente ascendente. A partir de 14,224 millones de dólares en enero de 2020, se incrementa de manera continua hasta llegar a 47,433 millones en enero de 2025. Este aumento puede reflejar una estrategia de inversión en activos, adquisiciones o expansión, que ha sido consistente a lo largo del tiempo, permitiendo soportar el crecimiento en beneficios y en el rendimiento financiero.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC evidencia una tendencia ascendente, pasando de 19.63% en enero de 2020 a un valor extraordinariamente alto de 144.85% en enero de 2025. El incremento es especialmente notable después de 2022, cuando el ROIC se dispara, alcanzando valores cercanos o superiores al 50% en los años intermedios, y culminando en un rendimiento casi doble dígito en 2025. La evolución indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital invertido para generar beneficios, sugiriendo una optimización significativa en sus operaciones, o bien una mejora en márgenes y eficiencia operacional.
Descomposición del ROIC
NVIDIA Corp., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ene 2025 | = | × | × | ||||
| 28 ene 2024 | = | × | × | ||||
| 29 ene 2023 | = | × | × | ||||
| 30 ene 2022 | = | × | × | ||||
| 31 ene 2021 | = | × | × | ||||
| 26 ene 2020 | = | × | × |
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1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia generalmente ascendente en los primeros años, alcanzando un pico en 2022 con un 37.99%, antes de experimentar una caída significativa en 2023, con un valor de 15.97%. Posteriormente, en 2024 y 2025, se observa una recuperación notable, alcanzando niveles de 55.52% y 64.15%, respectivamente, superando ampliamente los márgenes anteriores. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia operativa en los últimos años, especialmente en los periodos más recientes.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde 0.77 en 2020, se eleva a 1.28 en 2021 y continúa en aumento, alcanzando 1.49 en 2022. Aunque en 2023 se reduce ligeramente a 1.26, en 2024 y 2025 vuelve a incrementar significativamente, culminando en 2.76, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización del capital, con una tendencia clara hacia un uso más efectivo de los recursos financieros en los últimos años.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje de tipo impositivo efectivo en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo de los años. Tras un valor alto en 2020 (95.41%) y en 2021 (91.9%), en 2022 se mantiene alto en 93.72%. Sin embargo, en 2023 se reduce considerablemente a 54.06%, reflejando probablemente un cambio en la política fiscal o en las condiciones impositivas. En los años finales, 2024 y 2025, se observa una recuperación, alcanzando aproximadamente 81.23% y 81.77%, respectivamente, lo que sugiere cierta estabilización en las obligaciones fiscales efectivas.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC muestra una tendencia de crecimiento exponencial, iniciando en 19.63% en 2020 y alcanzando un máximo en 2022 con 53.12%. Después de una disminución en 2023 a 10.91%, el rendimiento vuelve a experimentar un aumento sustancial en 2024, alcanzando 89.32%, y en 2025, con un valor de 144.85%. Este patrón indica una mejora significativa en la eficiencia y rentabilidad de la inversión en los últimos años, especialmente en los periodos más recientes, sugiriendo una gestión más efectiva del capital y una mayor generación de valor respecto a las inversiones realizadas.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
NVIDIA Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
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2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,9 mil millones de dólares en 2020, ha experimentado un incremento constante, alcanzando más de 84 mil millones en 2025. Este aumento refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa, evidenciando un rendimiento financiero en expansión que supera las expectativas iniciales.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados han seguido una trayectoria ascendente continua, elevándose de alrededor de 11 mil millones de dólares en 2020 a casi 131 mil millones en 2025. La tasa de crecimiento parece acelerarse en períodos recientes, indicando una expansión sólida en las operaciones y una mayor demanda de productos o servicios que ofertan, consolidándose como un componente fundamental del crecimiento general de la organización.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El margen operativo presenta una tendencia de aumento a lo largo del tiempo, con fluctuaciones en algunos períodos intermedios. Inicialmente, en 2020, el margen fue cercano al 26,65%, y en 2022 alcanzó un pico del 37,99%, sugiriendo una mejora en la eficiencia y rentabilidad de las operaciones. Aunque en 2023 se observa una caída a aproximadamente 16%, posteriormente, en 2024 y 2025, el margen se recupera sustancialmente, llegando a más del 64%. Este patrón refleja una capacidad de la empresa para optimizar sus costos y maximizar beneficios en el contexto de un crecimiento acelerado, aunque también muestra cierta volatilidad en la eficiencia operativa en períodos intermedios.
Ratio de rotación del capital (TO)
NVIDIA Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Capital invertido1 | |||||||
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2025 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Se observa una tendencia ascendente sostenida en los ingresos ajustados a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,981 millones de dólares en 2020, los ingresos experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 16925 millones en 2021, y continuando con un crecimiento acelerado en 2022 con 26965 millones. A partir de ese año, la trayectoria se mantiene en un incremento notable, llegando a 27044 millones en 2023, y mostrando un crecimiento exponencial en los años siguientes, con 61,687 millones en 2024 y alcanzando 130,973 millones en 2025. Esto refleja una expansión considerable del negocio, especialmente en el período más reciente.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia general de aumento, aunque con cierto crecimiento más moderado en comparación con los ingresos. Desde 14,224 millones en 2020, se reduce ligeramente en 2021 a 13,232 millones, pero en los años siguientes se incrementa de manera constante, alcanzando 18,075 millones en 2022, 21,396 millones en 2023, 31,144 millones en 2024 y, finalmente, 47,433 millones en 2025. La evolución indica una estrategia de ampliación de la inversión en activos o recursos, en línea con el crecimiento en ingresos y operaciones.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital presenta una tendencia claramente positiva a lo largo del período. Comenzando en 0.77 en 2020, muestra un aumento gradual a 1.28 en 2021, 1.49 en 2022 y disminuye ligeramente en 2023 a 1.26. Sin embargo, posteriormente, se observa un incremento sustancial en 2024 con un valor cercano a 1.98 y una expansión significativa en 2025 alcanzando 2.76. Este aumento constante en la rotación del capital refleja una mejora en la eficiencia en el uso del capital invertido para generar ingresos, evidenciando una gestión más efectiva de los recursos en los últimos años.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
NVIDIA Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 ene 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 26 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- En el período analizado, los impuestos operativos en efectivo han mostrado una tendencia de crecimiento significativa. Desde valores relativamente bajos en 2020, la cifra experimentó un aumento constante a lo largo de los años, alcanzando en 2024 un pico de 6,430 millones de dólares en millones y manteniendo un nivel elevado en 2025 con 15,316 millones. La progresión indica un incremento sustancial en la carga fiscal en efectivo de la empresa, reflejando posiblemente un incremento en la rentabilidad y en la base fiscal, o cambios en la estructura impositiva.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El beneficio neto de explotación antes de impuestos presenta una tendencia claramente ascendente en general, aunque con algunos altibajos. Desde un valor de 2,926 millones en 2020, se observa un crecimiento constante en los años subsiguientes, alcanzando en 2022 un valor de 10,245 millones. La tendencia se acelera en 2023 con una cifra de 4,318 millones y continúa con un crecimiento sustancial en 2024 y 2025, llegando a 34,249 millones y 84,022 millones respectivamente. Estos datos sugieren una mejora significativa en la rentabilidad operacional de la empresa durante el período analizado, con una expansión notable en la generación de beneficios antes de impuestos.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El tipo impositivo efectivo muestra fluctuaciones interesantes a lo largo del período. Comenzó en 4.59% en 2020, incrementándose a 8.1% en 2021 y manteniéndose en niveles cercanos a 6.28% en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un aumento dramático a 45.94%, reflejando una posible modificación en la carga fiscal efectiva, eventos fiscales extraordinarios o cambios en la estructura fiscal de la empresa. Posteriormente, en 2024 y 2025, el CTR disminuye a aproximadamente 18%, niveles que, aunque elevados, representan una recuperación en comparación con 2023. La variabilidad en el tipo impositivo efectivo indica cambios en la política fiscal, en la evaluación de impuestos diferidos o en la distribución de utilidades y beneficios en diferentes jurisdicciones.