Ratio de rentabilidad sobre el capital (ROC)
El ratio de retorno sobre el capital es la tasa de rendimiento después de impuestos de los activos comerciales netos. El rendimiento del capital invertido no se ve afectado por los cambios en las tasas de interés o la deuda de la empresa y la estructura de capital. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)
Lam Research Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 | 5,632,304) | 4,553,546) | 2,400,750) | 1,598,307) | 2,483,755) | 2,300,118) | |
| Capital invertido2 | 13,281,217) | 10,857,876) | 9,921,995) | 7,950,916) | 9,658,672) | 7,288,482) | |
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | 42.41% | 41.94% | 24.20% | 20.10% | 25.72% | 31.56% | |
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.24% | 56.77% | 30.47% | 12.00% | 16.41% | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.76% | 2.37% | 6.95% | 8.23% | 4.98% | 0.38% | |
| Applied Materials Inc. | 46.57% | 42.10% | 29.68% | 28.97% | 36.36% | 32.01% | |
| Broadcom Inc. | 20.76% | 11.02% | 4.80% | 5.00% | 10.03% | 3.52% | |
| First Solar Inc. | 16.36% | 9.98% | 4.19% | -1.93% | 3.45% | — | |
| Intel Corp. | 3.19% | 22.03% | 28.01% | 26.78% | 26.51% | — | |
| KLA Corp. | 42.51% | 31.64% | 19.88% | 20.98% | 39.57% | 40.40% | |
| Micron Technology Inc. | 17.20% | 12.88% | 6.84% | 17.15% | 39.70% | 18.99% | |
| NVIDIA Corp. | 53.12% | 33.44% | 19.63% | 79.86% | 41.40% | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 21.26% | 16.06% | 3.81% | 4.97% | 13.58% | — | |
| Qualcomm Inc. | 45.12% | 42.56% | 27.48% | 28.27% | -16.74% | 1.92% | |
| Texas Instruments Inc. | 49.74% | 48.28% | 43.48% | 43.15% | 44.66% | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 5,632,304 ÷ 13,281,217 = 42.41%
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| Relación de rendimiento | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, efectivo sobre efectivo ganado en el negocio. | El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de Lam Research Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Descomposición del ROIC
Lam Research Corp., descomposición del ROIC
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR). Ver cálculos »
La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio operativo (OPM).
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Lam Research Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 | 5,632,304) | 4,553,546) | 2,400,750) | 1,598,307) | 2,483,755) | 2,300,118) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 882,564) | 654,450) | 361,456) | 265,817) | 784,335) | 35,463) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 6,514,868) | 5,207,996) | 2,762,207) | 1,864,124) | 3,268,090) | 2,335,581) | |
| Ingresos | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | 11,076,998) | 8,013,620) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 1,079,292) | 581,380) | 88,122) | (544,695) | 28,000) | 400,000) | |
| Ingresos ajustados | 18,306,331) | 15,207,530) | 10,132,858) | 9,108,864) | 11,104,998) | 8,413,620) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | 35.59% | 34.25% | 27.26% | 20.46% | 29.43% | 27.76% | |
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.31% | 22.70% | 13.87% | 6.93% | 6.95% | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.59% | 20.52% | 26.98% | 29.60% | 30.11% | 21.16% | |
| Applied Materials Inc. | 30.50% | 30.65% | 25.67% | 23.94% | 28.65% | 27.25% | |
| Broadcom Inc. | 42.94% | 31.06% | 17.10% | 15.65% | 24.22% | 12.14% | |
| First Solar Inc. | 24.98% | 19.78% | 3.73% | -1.57% | 3.82% | — | |
| Intel Corp. | 12.20% | 28.05% | 32.68% | 33.46% | 32.99% | — | |
| KLA Corp. | 41.73% | 36.39% | 26.09% | 32.80% | 39.49% | 36.88% | |
| Micron Technology Inc. | 31.50% | 23.15% | 14.37% | 29.89% | 47.86% | 28.39% | |
| NVIDIA Corp. | 37.99% | 28.45% | 26.65% | 33.09% | 32.77% | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 29.41% | 19.27% | 6.72% | 7.62% | 15.01% | — | |
| Qualcomm Inc. | 35.06% | 30.10% | 24.17% | 29.86% | 1.24% | 9.45% | |
| Texas Instruments Inc. | 51.22% | 49.60% | 43.13% | 40.81% | 43.25% | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 6,514,868 ÷ 18,306,331 = 35.59%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| OPM | La relación de margen de beneficio operativo (OPM) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. | El ratio de margen de beneficio operativo de Lam Research Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de rotación del capital (TO)
Lam Research Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | 11,076,998) | 8,013,620) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 1,079,292) | 581,380) | 88,122) | (544,695) | 28,000) | 400,000) | |
| Ingresos ajustados | 18,306,331) | 15,207,530) | 10,132,858) | 9,108,864) | 11,104,998) | 8,413,620) | |
| Capital invertido1 | 13,281,217) | 10,857,876) | 9,921,995) | 7,950,916) | 9,658,672) | 7,288,482) | |
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | 1.38 | 1.40 | 1.02 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.40 | 2.65 | 2.24 | 1.98 | 2.47 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 1.73 | 1.57 | 1.31 | 1.44 | 1.69 | 1.30 | |
| Broadcom Inc. | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | |
| First Solar Inc. | 0.70 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.51 | — | |
| Intel Corp. | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 1.18 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | 1.54 | 1.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.60 | 0.86 | 0.71 | |
| NVIDIA Corp. | 1.49 | 1.28 | 0.77 | 2.45 | 1.50 | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.80 | 0.99 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.50 | 1.66 | 1.33 | 1.13 | 1.21 | 0.45 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2022 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= 18,306,331 ÷ 13,281,217 = 1.38
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| Ratio de eficiencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| TO | El volumen de negocios del capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital es una función de la eficiencia de la gestión del capital de trabajo y de los activos fijos netos. | El ratio de facturación del capital de Lam Research Corp. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR)
Lam Research Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 jun. 2022 | 27 jun. 2021 | 28 jun. 2020 | 30 jun. 2019 | 24 jun. 2018 | 25 jun. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 | 5,632,304) | 4,553,546) | 2,400,750) | 1,598,307) | 2,483,755) | 2,300,118) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 882,564) | 654,450) | 361,456) | 265,817) | 784,335) | 35,463) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 6,514,868) | 5,207,996) | 2,762,207) | 1,864,124) | 3,268,090) | 2,335,581) | |
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | 13.55% | 12.57% | 13.09% | 14.26% | 24.00% | 1.52% | |
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 111.01% | 5.73% | 1.76% | 12.31% | 4.55% | — | |
| Analog Devices Inc. | 21.73% | 25.70% | 16.31% | 14.82% | 50.33% | 93.08% | |
| Applied Materials Inc. | 11.81% | 12.36% | 12.01% | 16.10% | 25.07% | 9.58% | |
| Broadcom Inc. | 9.59% | 16.44% | 22.63% | 15.10% | 11.38% | 16.03% | |
| First Solar Inc. | 6.23% | 3.90% | -125.42% | — | -77.93% | — | |
| Intel Corp. | 63.61% | 12.07% | 9.78% | 10.35% | 16.62% | — | |
| KLA Corp. | 13.88% | 14.30% | 14.62% | 10.70% | 35.06% | 21.62% | |
| Micron Technology Inc. | 6.38% | 6.96% | 6.13% | 4.94% | 3.36% | 6.08% | |
| NVIDIA Corp. | 6.28% | 8.10% | 4.59% | 1.47% | 15.99% | — | |
| ON Semiconductor Corp. | 18.66% | 6.53% | 25.63% | 19.02% | 8.86% | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.27% | 14.84% | 14.19% | 16.37% | 1,215.96% | 54.68% | |
| Texas Instruments Inc. | 14.83% | 12.93% | 9.63% | 11.38% | 18.14% | — | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-06-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-06-27), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-06-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-06-24), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-06-25).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 882,564 ÷ 6,514,868 = 13.55%
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| Tasa impositiva | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| CTR | Tasa efectiva del impuesto en efectivo sobre los ingresos operativos. | La tasa efectiva del impuesto en efectivo de Lam Research Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020. |