Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

KLA Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2025 30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
La tendencia del NOPAT muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.31 miles de millones de dólares en junio de 2020, se evidencia un aumento significativo en 2021, alcanzando más de 2.15 millones de dólares. La progresión continúa de manera notable en 2022, llegando a aproximadamente 3.43 millones de dólares, seguido por un ligero incremento en 2023. Aunque en 2024 se presenta una ligera disminución respecto a 2023, el valor sigue siendo superior a los años anteriores, cerrando en aproximadamente 3.28 millones de dólares. Se proyecta un nuevo incremento en 2025, superando los 3.85 millones de dólares, indicando una tendencia positiva en la rentabilidad operacional después de impuestos.
Capital invertido
El capital invertido muestra un crecimiento constante a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 6.59 millones de dólares en 2020 y alcanzando cerca de 9.24 millones de dólares en 2025. Este aumento refleja una expansión en los activos totales o en las inversiones realizadas por la compañía, lo que puede estar asociado con esfuerzos de expansión o actualización de activos productivos. La tasa de crecimiento en los valores es consistente, sugiriendo una estrategia de inversión sostenida para apoyar el crecimiento de las operaciones.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC presenta una tendencia de mejora significativa en los primeros años, iniciando en 19.88% en 2020 y alcanzando un máximo de 42.51% en 2022. En 2023, se observa una ligera reducción a 40.63%, aunque sigue siendo alto en comparación con los años anteriores. Posteriormente, en 2024, la tasa se estabiliza en torno al 36.99%, y en 2025 se proyecta una recuperación a 41.67%, superando así el nivel de 2023. Este comportamiento indica una eficiencia en la generación de beneficios en relación al capital invertido, con una notable mejora en los años intermedios, seguida por una ligera estabilización y recuperación en la proyección futura.

Descomposición del ROIC

KLA Corp., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
30 jun 2025 = × ×
30 jun 2024 = × ×
30 jun 2023 = × ×
30 jun 2022 = × ×
30 jun 2021 = × ×
30 jun 2020 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia positiva, siendo constante en torno al 26.09% a 2020 y llegando a un pico de 41.73% en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023 a 39.78%, seguida de una estabilidad en niveles cercanos al 38.94% previsto para 2025. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa en los primeros años, con una estabilización en los últimos ejercicios.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital presenta una tendencia ascendente, con un incremento constante desde 0.89 en 2020 hasta un valor proyectado de 1.31 en 2025. La tendencia sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital de la empresa, que incrementa su capacidad de generar ventas con respecto a los recursos invertidos a lo largo del período analizado.
1 – Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje del tipo impositivo efectivo se mantiene relativamente estable en torno al 85% en los primeros años, con leves incrementos en 2021 y 2022, alcanzando el 86.12%. En 2023, se observa una reducción significativa a 81.14%, y posteriormente, se mantiene en niveles cercanos al 84%. La variabilidad en el tipo impositivo efectivo puede indicar cambios en la estructura fiscal de la empresa, pero en general, permanece en un rango alto, lo que afecta la rentabilidad neta.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC refleja una tendencia claramente positiva, comenzando en 19.88% en 2020 y alcanzando un pico de 42.51% en 2022. Luego, se observa una ligera caída a 40.63% en 2023, seguida de una recuperación proyectada a 41.67% en 2025. Esta evolución indica una mejora significativa en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital para generar beneficios, alcanzando niveles cercanos a los máximos en los últimos años.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

KLA Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2025 30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos por sistemas y servicios
Ingresos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tendencias en el beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El NOPBT de la empresa muestra una tendencia de crecimiento consistente desde 2020 hasta 2023, pasando de aproximadamente 1,53 millones de dólares a cerca de 4,27 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a unos 3,89 millones, pero en 2025 vuelve a incrementar hasta casi 4,71 millones de dólares. Esto indica una recuperación y posible expansión en la rentabilidad operacional en los últimos años.
Variaciones en los ingresos ajustados
Los ingresos ajustados presentan una tendencia claramente ascendente en todo el período. Se registró un aumento significativo desde aproximadamente 5,88 millones en 2020 hasta un pico de aproximadamente 10,73 millones en 2023. Aunque en 2024 se aprecia una ligera disminución, en 2025 vuelven a subir a cerca de 12,09 millones, lo que refleja un crecimiento sostenido en la generación de ventas, con un incremento notable en los últimos años.
Comportamiento del ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El margen de beneficio operativo mostró una notable mejora desde 2020, alcanzando un pico del 41.73% en 2022. Después de ese año, se mantiene en niveles elevados pero con cierta fluctuación: una disminución en 2023 (39.78%) y 2024 (37.54%), aunque en 2025 se recupera a casi el 39.00%. Este patrón indica que la eficiencia en la generación de beneficios operativos en relación con los ingresos se mantuvo en niveles altos durante el período analizado, con ligeras fluctuaciones en los márgenes en los últimos años.

Ratio de rotación del capital (TO)

KLA Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2025 30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos por sistemas y servicios
Ingresos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2025 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos ajustados
Los ingresos ajustados han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado, alcanzando un pico en junio de 2023 con más de 10,7 millones de dólares. Aunque en junio de 2024 se registró una ligera disminución, en junio de 2025 se observa una recuperación significativa que supera los valores anteriores, alcanzando aproximadamente 12,1 millones de dólares. Este patrón sugiere una expansión de la actividad comercial y una potencial mejora en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
Capital invertido
El capital invertido ha experimentado una tendencia constante al alza durante todo el período, aumentando de aproximadamente 6,59 millones de dólares en junio de 2020 a más de 9,24 millones en junio de 2025. La progresión en los valores indica una inversión sostenida en activos y recursos financieros destinados a sostener y potenciar las operaciones, sin evidencia de reducciones o periodos de estancamiento significativos.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital ha mostrado una tendencia de incremento constante, comenzando en 0,89 en junio de 2020 y alcanzando 1,31 en junio de 2025. Este incremento revela una mayor eficiencia en el uso del capital invertido para generar ingresos. Es decir, la empresa está logrando un mayor nivel de ventas o ingresos en relación con el capital que dispone en cada período, lo cual es indicativo de una gestión eficiente y mejor utilización de los recursos financieros.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

KLA Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 jun 2025 30 jun 2024 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Impuestos operativos en efectivo
Se observa un incremento sostenido en los impuestos operativos en efectivo durante el período analizado. Desde aproximadamente 224 millones de dólares en 2020, el valor aumenta notablemente, alcanzando aproximadamente 805 millones en 2023, con una disminución en 2024 a 600 millones y una recuperación prevista a aproximadamente 855 millones en 2025. Este patrón indica una tendencia general de crecimiento en la carga fiscal operativa, aunque con fluctuaciones a corto plazo, posiblemente reflejando cambios en la rentabilidad o en las leyes fiscales.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto de explotación antes de impuestos presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período. Desde alrededor de 1.54 mil millones en 2020, se incrementa progresivamente, alcanzando cerca de 4.37 mil millones en 2023. Aunque en 2024 muestra una ligera desaceleración con un valor de aproximadamente 3.89 mil millones, la proyección para 2025 indica un nuevo crecimiento a aproximadamente 4.71 mil millones. Esto refleja una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa durante el período, con picos importantes en los años intermedios.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo muestra una tendencia fluctuante. Comienza en 14.62% en 2020, con una ligera disminución en 2021 y 2022 hasta llegar a aproximadamente 13.88%. En 2023, se observa un aumento considerable a 18.86%, representando una variación significativa en la carga fiscal efectiva. Para 2024, el porcentaje baja nuevamente a 15.45%, pero en la proyección para 2025 vuelve a incrementarse a 18.16%. La fluctuación en este porcentaje sugiere cambios en la estructura fiscal o en las estrategias financieras de la empresa, influenciando directamente la tasa efectiva aplicada sobre las ganancias antes de impuestos.