Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Home Depot Inc., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El análisis de los datos muestra que la empresa experimentó un incremento en su efectivo neto generado por las actividades operativas en el período comprendido entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución en comparación con 2021, aunque sigue manteniendo niveles elevados respecto a 2020. A partir de 2023, se observa un aumento continuado en estos flujos, llegando a su punto más alto en 2024, antes de experimentar una ligera caída en 2025. Este patrón refleja una tendencia de crecimiento en la generación de efectivo operativo, con períodos de ajuste y estabilización en los años intermedios.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El flujo de caja libre muestra comportamientos similares a los del efectivo operativo, con incrementos significativos en 2021 y 2024. Se evidencia que después de una reducción en 2022 en comparación con 2021, la compañía logró recuperarse en 2023 y continúa en la misma línea en 2024, alcanzando niveles cercanos a los picos anteriores. La ligera disminución en 2025 sugiere una posible estabilización o una ligera contracción en las actividades que generan flujo de caja libre. La tendencia general indica una capacidad recurrente para generar efectivo disponible para los inversionistas, con periodos de expansión y estabilización en años recientes.
Intereses pagados, netos de impuestos
Home Depot Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
2 2025 cálculo
Efectivo pagado por intereses, neto de intereses capitalizados, impuestos = Efectivo pagado por intereses, neto de intereses capitalizados × EITR
= × =
- Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
- el porcentaje del impuesto sobre la renta ha mostrado una tendencia relativamente estable desde 2020 hasta 2025, oscilando ligeramente en torno al 23.6% y 24.4%. Específicamente, el valor más bajo fue del 23.6% en 2020, y el más alto del 24.4% en 2022, manteniéndose en niveles cercanos en los años posteriores, con un valor de 23.7% en 2025. Esto indica una estabilidad en la carga impositiva efectiva de la empresa, sin cambios significativos en su política fiscal o en las tasas aplicables durante el período considerado.
- Efectivo pagado por intereses, neto de intereses capitalizados, neto de impuestos
- los pagos de efectivo por intereses han mostrado un incremento constante a lo largo del período analizado, comenzando en 850 millones de dólares en 2020 y alcanzando 1678 millones en 2025. Este aumento refleja posiblemente una mayor carga de financiamiento o cambios en la estructura de deuda, o bien una mayor actividad de financiamiento en términos absolutos. La progresión es lineal y consistente, sin períodos de disminución, lo que puede sugerir una estrategia de endeudamiento gradual o expansión de financiamiento de la empresa a lo largo de estos cinco años.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Home Depot Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| EV/FCFFindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Home Depot Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFFsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| EV/FCFFindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2024, alcanzando un pico en 2024 con un valor de 415,936 millones de dólares. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a 400,778 millones, lo que podría indicar una ligera corrección o ajuste en la valoración de mercado. La tendencia refleja un crecimiento sustancial en este período, aunque con cierta fluctuación en el último año.
- Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
- El FCFF muestra una tendencia creciente desde 2020 hasta 2024, pasando de 11,759 millones a 18,957 millones de dólares. Esto indica una mejora en la generación de efectivo operativo después de los gastos de capital, sugiriendo una mayor eficiencia y rentabilidad operacional en ese período. En 2025, el FCFF disminuye ligeramente a 17,753 millones de dólares, manteniendo niveles elevados en comparación con 2020, aunque reflejando cierta desaceleración en el crecimiento.
- EV/FCFF
- El ratio EV/FCFF muestra una tendencia alcista desde 2020 hasta 2023, pasando de 19.11 a 27.17, lo que indica que la valoración de la empresa en relación con su flujo de caja libre ha aumentado, posiblemente debido a expectativas de mayor crecimiento o a una valoración más optimista del mercado. Posteriormente, en 2024, el ratio disminuye a 21.94, sugiriendo una estabilización o una reevaluación del crecimiento futuro. En 2025 se observa un ligero incremento a 22.58, consolidando una tendencia de valoración relativa a la generación de efectivo en niveles elevados pero con cierta moderación respecto a 2023.