Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Ratios de solvencia (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Resumen de tendencias en los ratios financieros
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El análisis de los ratios de deuda en relación con fondos propios, capital propio y activos totales revela una tendencia decreciente en la carga de endeudamiento a lo largo del período observado. En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución progresiva desde aproximadamente 0.78 en el primer trimestre de 2020 hasta valores en torno a 0.2 en el segundo trimestre de 2025. De manera similar, el ratio de deuda sobre capital propio y sobre capital total también evidencian retrocesos, indicando una política de reducción del apalancamiento financiero de la empresa.
Por su parte, la relación deuda/activos refleja una tendencia de disminución constante, alcanzando valores cercanos a 0.1 en la última medición, lo que sugiere un menor peso de la deuda en la estructura de activos de la compañía. Esto se confirma además cuando se observa el ratio de deuda incluyendo pasivos por arrendamiento operativo, que presenta una caída similar en su evolución, sustentando la idea de una estrategia de gestión de riesgo y una mayor solidez financiera.
El ratio de apalancamiento financiero también muestra una tendencia a la baja, pasando de valores superiores a 3.4 en 2020 a aproximadamente 2.04 en el último período, reflejando una reducción en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios y los activos.
Por otro lado, la cobertura de intereses presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se destacan períodos en los que dicha ratio alcanza niveles elevados, por ejemplo, cerca de 38 en el cuarto trimestre de 2024, indicando una sólida capacidad para cubrir sus gastos por intereses, y otros momentos en los que disminuye significativamente, como en el primer trimestre de 2022, en torno a -1.5, sugeriendo posibles dificultades en esa coyuntura para cubrir los intereses. Sin embargo, en general, la tendencia en el período final muestra un aumento en la capacidad de cobertura, alcanzando valores superiores a 38, lo que sugiere una mejora en la solvencia respecto a los gastos financieros.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado, con excepciones en ciertos trimestres en los que aumenta ligeramente en comparación con el trimestre anterior. Inicialmente, la deuda se sitúa en aproximadamente US$ 51,07 mil millones en el primer trimestre de 2020, alcanzando un pico de US$ 81,468 millones en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una reducción progresiva de la deuda, llegando a alrededor de US$ 66,926 millones en el último trimestre de 2025. Esta tendencia indica un esfuerzo de la entidad por reducir la carga de deuda a medida que avanza en su período analizado.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido a lo largo de todos los trimestres. Comienza en aproximadamente US$ 65,273 millones en el primer trimestre de 2020, llegando a un valor de US$ 333,775 millones en el último trimestre de 2025. La progresión evidencia una recuperación y expansión del patrimonio de la empresa, lo cual puede reflejar rentabilidad acumulada, emisión de acciones o reinversión de utilidades.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio ha presentado una tendencia claramente descendente, pasando de 0.78 en el primer trimestre de 2020 a aproximadamente 0.20 en el último trimestre de 2025. La disminución de este indicador sugiere una reducción en la proporción de deuda en relación con el patrimonio, indicando una política de financiamiento más conservadora y un fortalecimiento de la estructura de capital de la empresa. La reducción del ratio también sugiere una mayor solvencia y menor dependencia de financiamiento externo respecto a los fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una tendencia general de incremento durante el período analizado. Desde aproximadamente 78,151 millones de dólares a finales de marzo de 2020, la deuda alcanza un pico de alrededor de 154,972 millones en diciembre de 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución hasta aproximadamente 147,838 millones en marzo de 2025. Esto sugiere que, aunque la compañía ha aumentado su nivel de endeudamiento en promedio, ha logrado reducir parcialmente su deuda en los últimos años, posiblemente mediante la gestión de pasivos o generación de liquidez.
- Capítulo del capital contable
- El capital contable presenta una tendencia claramente ascendente, partiendo desde 65,272 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando 333,775 millones en marzo de 2025. El crecimiento ha sido sostenido y constante, indicando una acumulación de reservas, aportaciones de capital o revalorizaciones que fortalecen la posición de patrimonio de la empresa a largo plazo.
- Relación de deuda sobre capital propio
- La relación de deuda sobre capital propio evidencia una tendencia decreciente significativa a lo largo del período, comenzando en 1.2 en marzo de 2020 y disminuyendo progresivamente hasta 0.46 en marzo de 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura financiera, con menor dependencia del endeudamiento en relación al patrimonio, lo cual puede reflejar una estrategia para optimizar la solvencia y la estabilidad financiera de la organización.
Ratio de deuda sobre capital total
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022. Después de ese punto, se observa una tendencia de disminución progresiva en los valores, finalizando en niveles más bajos para el cierre del tercer trimestre de 2024 en comparación con los picos históricos. Este patrón indica una posible estrategia de reducción de deuda o una mejora en la posición financiera de la entidad.
- Capital total
- El capital total presenta un crecimiento constante durante todo el período, reflejando posiblemente reinversiones de las utilidades, emisión de acciones o aportaciones adicionales de los accionistas. La tendencia ascendente es continua y significativa, alcanzando un valor cercano a los 400,700 millones de dólares para el cierre del tercer trimestre de 2024, indicando una expansión en los recursos propios de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total evidencia una disminución progresiva a lo largo del tiempo, comenzando en 0.44 en el primer trimestre de 2020 y descendiendo hasta 0.17 en el tercer trimestre de 2024. Este comportamiento refleja una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de financiamiento externo en relación con los recursos propios. La tendencia sugiere una gestión activa para reducir la carga de deuda y fortalecer la solvencia y la estabilidad financiera de la organización.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total evidencia una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 78,151 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, la deuda alcanza un pico cercano a 154,972 millones en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una ligera reducción en los valores posteriores, ubicándose en aproximadamente 150,502 millones en el segundo trimestre de 2025. Esto sugiere una estrategia de financiamiento que, inicialmente, incrementó el apalancamiento pero que ha presentado movimientos de estabilización o ligera disminución en los trimestres más recientes.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra una tendencia consistente de crecimiento durante todo el período. Desde 143,423 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, la cifra aumenta de forma sostenida, alcanzando aproximadamente 485,692 millones en el segundo trimestre de 2025. La progresión refleja una expansión en la estructura de capital, posiblemente debido a reinversiones, emisión de acciones o crecimiento en la valoración de los activos de la empresa.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento en relación con el capital total presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde un valor alrededor de 0.54 en el primer trimestre de 2020, disminuye progresivamente hasta aproximadamente 0.31 en el segundo trimestre de 2025. Este patrón indica una reducción en la proporción de deuda en relación con el capital, lo cual puede interpretarse como una mejora en la estructura de financiamiento, con una mayor preferencia por financiamiento propio o un fortalecimiento del patrimonio respecto a las obligaciones de deuda.
Relación deuda/activos
Amazon.com Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia general de incremento, alcanzando un pico en el primer semestre de 2021. A partir de ese punto, se observó una disminución gradual en el saldo de la deuda, especialmente notable en los últimos trimestres de 2023 y 2024. La tendencia indica un esfuerzo por reducir el nivel de deuda en relación con la estructura financiera, manteniéndose siempre por debajo de los 70 billones de dólares en millones, con valores que oscilan en torno a los 68-70 mil millones en los periodos recientes.
- Activos totales
- Los activos totales evidenciaron un crecimiento sostenido y consistente a lo largo de los períodos considerados. Desde aproximadamente 221 mil millones en marzo de 2020, la cifra aumentó a más de 682 mil millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento refleja la expansión de los activos en todas las categorías, lo que puede implicar inversiones en infraestructura, tecnología, inventarios, o adquisiciones, así como una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda y activos mostró una tendencia decreciente durante todo el período, partiendo de 0.23 en marzo de 2020 y llegando a 0.10 en marzo de 2025. Esto indica una disminución en la proporción de financiamiento apalancado en comparación con la expansión total de los activos. La tendencia sugiere una estrategia financiero que busca reducir la dependencia del endeudamiento respecto del total de los activos, incrementando la solidez financiera y la capacidad de soporte ante posibles fluctuaciones del mercado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo, excluyendo la parte actual | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período analizado, la deuda total exhibe una tendencia general de incremento, pasando de aproximadamente US$ 78,151 millones al cierre del primer trimestre de 2020 a un máximo de US$ 154,972 millones en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, la deuda muestra cierta estabilización, permaneciendo en niveles cercanos a los US$ 150,000 millones con ligeras variaciones hasta mediados de 2024. La tendencia indica un crecimiento sostenido en la deuda en los primeros años, que se estabiliza posteriormente, sugiriendo posibles esfuerzos por mantener un balance entre financiamiento y riesgos asociados a la deuda.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período. Desde aproximadamente US$ 221,238 millones en marzo de 2020, aumentan de manera continua hasta alcanzar US$ 682,170 millones en marzo de 2025. Este incremento sostenido refleja una expansión significativa en los activos, probablemente impulsada por inversiones en infraestructura, inventarios, tecnologías y otros activos operativos, en línea con la estrategia de crecimiento sostenido de la compañía.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos muestra una tendencia decreciente desde niveles de 0.35 en marzo de 2020, hacia valores de aproximadamente 0.22 en junio de 2025. Esta reducción refleja una disminución relativa de la deuda en comparación con los activos totales, indicando que la compañía ha estado gestionando su apalancamiento de manera efectiva, incrementando sus activos sin que ello haya necesariamente implicado un aumento proporcional en su nivel de endeudamiento en relación con su tamaño.
Ratio de apalancamiento financiero
Amazon.com Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia constante al alza a lo largo del período analizado, desde aproximadamente US$ 221,2 mil millones en el primer trimestre de 2020 hasta cerca de US$ 682,2 mil millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento sostenido refleja una expansión en los recursos y capacidades de la empresa, con un crecimiento particularmente acelerado a partir de 2021.
- Capital contable
- El capital contable experimenta un crecimiento continuo, pasando de US$ 65,272 millones en marzo de 2020 a más de US$ 333,8 mil millones en marzo de 2025. La tendencia indica una acumulación progresiva de patrimonio, probablemente derivada de las ganancias retenidas y de una gestión eficiente del patrimonio, consolidando la solidez financiera de la organización.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente, bajando desde 3.39 en marzo de 2020 a aproximadamente 2.04 en marzo de 2025. Esto sugiere que la empresa ha ido reduciendo su dependencia de la deuda financiera en relación con su capital propio, mejorando su estructura de capital y disminuyendo el riesgo asociado al apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Amazon.com Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024
+ Gastos por interesesQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT):
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general de crecimiento en el EBIT, mostrándose en un aumento sostenido desde los 3,681 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 hasta un pico de 22,221 millones a finales de 2024. A pesar de algunos periodos de disminución, como en el cuarto trimestre de 2021, donde se reportó una caída significativa a -255 millones, la tendencia general indica una expansión en la rentabilidad operacional, alcanzando nuevos niveles en 2024. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia operacional y aumento en ingresos o márgenes de rentabilidad, con una tendencia alcista sostenida en los últimos años.
- Comportamiento de los gastos por intereses:
- Los gastos por intereses, expresados en millones de dólares, se mantuvieron relativamente estables en torno a niveles cercanos a 400 millones hasta aproximadamente 2022, después de lo cual muestran cierta tendencia a reducirse. En particular, desde mediados de 2023, observamos una disminución progresiva en estos gastos, llegando a cotizar en torno a los 516 millones en el primer trimestre de 2025. Esto puede reflejar una gestión eficaz de la estructura de financiamiento o una reducción en las deudas o costos asociados a la financiación, contribuyendo a mejorar la utilidad neta y la rentabilidad general.
- Ratios de cobertura de intereses:
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia de incremento a lo largo del período, pasando de ratios muy bajos en 2021, incluso negativos en algunos periodos (-1.51 en el cuarto trimestre de 2021), a valores mucho más elevados en 2024 y 2025. Esto indica una mejor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. La recuperación y crecimiento de estos ratios sugieren una mejora sustancial en la solvencia financiera y en la estabilidad de los resultados operativos, así como un manejo más efectivo de la deuda.