Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.24% = 8.53% × 2.26
30 jun. 2024 18.79% = 8.01% × 2.35
31 mar. 2024 17.39% = 7.10% × 2.45
31 dic. 2023 15.07% = 5.76% × 2.61
30 sept. 2023 10.97% = 4.12% × 2.66
30 jun. 2023 7.75% = 2.74% × 2.83
31 mar. 2023 2.78% = 0.92% × 3.01
31 dic. 2022 -1.86% = -0.59% × 3.17
30 sept. 2022 8.24% = 2.64% × 3.12
30 jun. 2022 8.83% = 2.77% × 3.19
31 mar. 2022 15.98% = 5.21% × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 7.93% × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 6.87% × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 8.17% × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 8.33% × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 6.64% × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 6.16% × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 5.10% × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 4.77% × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 5.14% × 3.63
30 sept. 2019 — = — × 3.52
30 jun. 2019 — = — × 3.61
31 mar. 2019 — = — × 3.68

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.24% = 8.04% × 1.06 × 2.26
30 jun. 2024 18.79% = 7.35% × 1.09 × 2.35
31 mar. 2024 17.39% = 6.38% × 1.11 × 2.45
31 dic. 2023 15.07% = 5.29% × 1.09 × 2.61
30 sept. 2023 10.97% = 3.62% × 1.14 × 2.66
30 jun. 2023 7.75% = 2.43% × 1.13 × 2.83
31 mar. 2023 2.78% = 0.82% × 1.13 × 3.01
31 dic. 2022 -1.86% = -0.53% × 1.11 × 3.17
30 sept. 2022 8.24% = 2.25% × 1.17 × 3.12
30 jun. 2022 8.83% = 2.39% × 1.16 × 3.19
31 mar. 2022 15.98% = 4.48% × 1.16 × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 7.10% × 1.12 × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 5.73% × 1.20 × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 6.64% × 1.23 × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 6.42% × 1.30 × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 5.53% × 1.20 × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 4.99% × 1.23 × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 4.10% × 1.25 × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 3.56% × 1.34 × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 4.13% × 1.25 × 3.63
30 sept. 2019 — = — × — × 3.52
30 jun. 2019 — = — × — × 3.61
31 mar. 2019 — = — × — × 3.68

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 19.24% = 0.83 × 0.96 × 10.07% × 1.06 × 2.26
30 jun. 2024 18.79% = 0.82 × 0.95 × 9.39% × 1.09 × 2.35
31 mar. 2024 17.39% = 0.81 × 0.94 × 8.35% × 1.11 × 2.45
31 dic. 2023 15.07% = 0.81 × 0.92 × 7.09% × 1.09 × 2.61
30 sept. 2023 10.97% = 0.88 × 0.88 × 4.71% × 1.14 × 2.66
30 jun. 2023 7.75% = 0.96 × 0.82 × 3.09% × 1.13 × 2.83
31 mar. 2023 2.78% = 1.25 × 0.56 × 1.17% × 1.13 × 3.01
31 dic. 2022 -1.86% = — × — × -0.69% × 1.11 × 3.17
30 sept. 2022 8.24% = 1.14 × 0.82 × 2.41% × 1.17 × 3.12
30 jun. 2022 8.83% = 1.03 × 0.85 × 2.75% × 1.16 × 3.19
31 mar. 2022 15.98% = 0.95 × 0.92 × 5.13% × 1.16 × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12 × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 0.85 × 0.95 × 7.15% × 1.20 × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 0.88 × 0.95 × 7.96% × 1.23 × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 0.86 × 0.95 × 7.83% × 1.30 × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20 × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 0.85 × 0.92 × 6.37% × 1.23 × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 0.81 × 0.91 × 5.55% × 1.25 × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 0.82 × 0.89 × 4.89% × 1.34 × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25 × 3.63
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 3.52
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 3.61
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 3.68

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 8.53% = 8.04% × 1.06
30 jun. 2024 8.01% = 7.35% × 1.09
31 mar. 2024 7.10% = 6.38% × 1.11
31 dic. 2023 5.76% = 5.29% × 1.09
30 sept. 2023 4.12% = 3.62% × 1.14
30 jun. 2023 2.74% = 2.43% × 1.13
31 mar. 2023 0.92% = 0.82% × 1.13
31 dic. 2022 -0.59% = -0.53% × 1.11
30 sept. 2022 2.64% = 2.25% × 1.17
30 jun. 2022 2.77% = 2.39% × 1.16
31 mar. 2022 5.21% = 4.48% × 1.16
31 dic. 2021 7.93% = 7.10% × 1.12
30 sept. 2021 6.87% = 5.73% × 1.20
30 jun. 2021 8.17% = 6.64% × 1.23
31 mar. 2021 8.33% = 6.42% × 1.30
31 dic. 2020 6.64% = 5.53% × 1.20
30 sept. 2020 6.16% = 4.99% × 1.23
30 jun. 2020 5.10% = 4.10% × 1.25
31 mar. 2020 4.77% = 3.56% × 1.34
31 dic. 2019 5.14% = 4.13% × 1.25
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2024 8.53% = 0.83 × 0.96 × 10.07% × 1.06
30 jun. 2024 8.01% = 0.82 × 0.95 × 9.39% × 1.09
31 mar. 2024 7.10% = 0.81 × 0.94 × 8.35% × 1.11
31 dic. 2023 5.76% = 0.81 × 0.92 × 7.09% × 1.09
30 sept. 2023 4.12% = 0.88 × 0.88 × 4.71% × 1.14
30 jun. 2023 2.74% = 0.96 × 0.82 × 3.09% × 1.13
31 mar. 2023 0.92% = 1.25 × 0.56 × 1.17% × 1.13
31 dic. 2022 -0.59% = — × — × -0.69% × 1.11
30 sept. 2022 2.64% = 1.14 × 0.82 × 2.41% × 1.17
30 jun. 2022 2.77% = 1.03 × 0.85 × 2.75% × 1.16
31 mar. 2022 5.21% = 0.95 × 0.92 × 5.13% × 1.16
31 dic. 2021 7.93% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12
30 sept. 2021 6.87% = 0.85 × 0.95 × 7.15% × 1.20
30 jun. 2021 8.17% = 0.88 × 0.95 × 7.96% × 1.23
31 mar. 2021 8.33% = 0.86 × 0.95 × 7.83% × 1.30
31 dic. 2020 6.64% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20
30 sept. 2020 6.16% = 0.85 × 0.92 × 6.37% × 1.23
30 jun. 2020 5.10% = 0.81 × 0.91 × 5.55% × 1.25
31 mar. 2020 4.77% = 0.82 × 0.89 × 4.89% × 1.34
31 dic. 2019 5.14% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Amazon.com Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2024 8.04% = 0.83 × 0.96 × 10.07%
30 jun. 2024 7.35% = 0.82 × 0.95 × 9.39%
31 mar. 2024 6.38% = 0.81 × 0.94 × 8.35%
31 dic. 2023 5.29% = 0.81 × 0.92 × 7.09%
30 sept. 2023 3.62% = 0.88 × 0.88 × 4.71%
30 jun. 2023 2.43% = 0.96 × 0.82 × 3.09%
31 mar. 2023 0.82% = 1.25 × 0.56 × 1.17%
31 dic. 2022 -0.53% = — × — × -0.69%
30 sept. 2022 2.25% = 1.14 × 0.82 × 2.41%
30 jun. 2022 2.39% = 1.03 × 0.85 × 2.75%
31 mar. 2022 4.48% = 0.95 × 0.92 × 5.13%
31 dic. 2021 7.10% = 0.87 × 0.95 × 8.51%
30 sept. 2021 5.73% = 0.85 × 0.95 × 7.15%
30 jun. 2021 6.64% = 0.88 × 0.95 × 7.96%
31 mar. 2021 6.42% = 0.86 × 0.95 × 7.83%
31 dic. 2020 5.53% = 0.88 × 0.94 × 6.69%
30 sept. 2020 4.99% = 0.85 × 0.92 × 6.37%
30 jun. 2020 4.10% = 0.81 × 0.91 × 5.55%
31 mar. 2020 3.56% = 0.82 × 0.89 × 4.89%
31 dic. 2019 4.13% = 0.83 × 0.90 × 5.55%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.