Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Comcast Corp., ratios de valoración actuales
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $33.68 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 3,692,206,502 | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 7.87% | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $4.39 | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $4.73 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $6.31 | ||||||||||
| Ventas por acción | $33.51 | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $23.17 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 7.68 | 25.12 | 7.17 | 30.38 | 59.80 | 42.54 | 26.86 | 25.21 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 7.12 | 20.03 | 5.33 | 23.99 | 46.41 | 41.89 | 22.44 | 22.08 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.98 | 0.99 | 0.21 | 1.14 | 2.07 | 27.07 | 1.36 | 1.78 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 5.34 | 22.38 | 2.78 | 27.30 | 50.01 | 25.43 | 22.38 | 19.74 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.01 | 7.19 | 0.66 | 11.52 | 13.36 | 2.32 | 6.44 | 5.14 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.45 | 7.74 | 2.34 | 10.37 | 21.06 | 2.10 | 7.22 | 5.98 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Comcast Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Desde un valor de 22.37 en 2020, la relación disminuyó significativamente a 16.01 en 2021, indicando una menor percepción del mercado respecto a la utilidad neta en relación con el precio de las acciones. Posteriormente, en 2022, la relación volvió a incrementarse a 31.38, alcanzando un pico, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento o una valoración más elevada respecto a las utilidades. Sin embargo, en 2023, la relación cayó considerablemente a 12.01 y posteriormente a 7.86 en 2024, sugiriendo una disminución en la valoración relativa en comparación con las utilidades netas, posiblemente debido a cambios en las expectativas del mercado o a mejoras en las utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia decreciente desde 13.47 en 2020 hasta 10.89 en 2021, lo que indica una reducción en la valoración del mercado respecto a los ingresos operativos. En 2022, el ratio volvió a subir a 12, pero en los años siguientes, 2023 y 2024, se observa una caída continua hasta 7.93 y 5.46 respectivamente. Esto puede reflejar una menor valoración relativa de las ganancias de explotación o un incremento en los ingresos sin un aumento proporcional en las expectativas del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia claramente a la baja a lo largo de los años, comenzando en 2.28 en 2020 y disminuyendo progresivamente hasta 1.95 en 2021, 1.39 en 2022, y posteriormente estabilizándose en 1.52 en 2023, para finalmente reducirse a 1.03 en 2024. Esta reducción constante indica que el mercado ha estado valorando los ingresos de la empresa de manera más conservadora o que los ingresos han crecido en términos absolutos sin un incremento proporcional en la valoración relativa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV evidencia una tendencia decreciente, comenzando en 2.61 en 2020, disminuyendo a 2.36 en 2021, y a 2.08 en 2022. En 2023, el ratio aumentó ligeramente a 2.24, pero en 2024 descendió a 1.49, indicando una reducción en la valoración del mercado respecto al valor contable de la empresa. Este patrón puede reflejar una percepción reducida de la calidad o la sostenibilidad del patrimonio en comparación con el valor de mercado, o cambios en la valoración de activo.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Comcast Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation (en millones) | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 4.28 | 3.87 | 1.27 | 3.12 | 2.30 | |
| Precio de la acción1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Charter Communications Inc. | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 24.75 | 25.78 | 23.72 | 23.91 | 36.26 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Comcast Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 16,192,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 4.28
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Comcast Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 33.66 ÷ 4.28 = 7.86
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia variable en el período analizado. En 2020, el valor fue de 51.45 USD, disminuyendo ligeramente en 2021 a 49.99 USD. En 2022, se observó una caída significativa hasta 39.97 USD, seguido de una recuperación en 2023 alcanzando 46.54 USD antes de una nueva caída en 2024 a 33.66 USD. La volatilidad en el precio puede reflejar cambios en el mercado, impacto de condiciones económicas o expectativas de los inversionistas.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia positiva a largo plazo, con incremento notable desde 2.3 USD en 2020 a 3.12 USD en 2021. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa a 1.27 USD, repercutiendo en una recuperación en 2023 a 3.87 USD y un incremento adicional en 2024 a 4.28 USD. Estas fluctuaciones indican posibles variaciones en la rentabilidad, que podrían estar relacionadas con cambios en los ingresos, gastos o estrategias de la compañía.
- Ratio P/E (Precio sobre Ganancias)
- El ratio P/E presenta una tendencia decreciente en general, con valores de 22.37 en 2020, 16.01 en 2021, y un aumento amplio a 31.38 en 2022. Luego, disminuye a 12.01 en 2023 y a 7.86 en 2024. La subida en 2022 refleja una valoración relativa elevada respecto a los beneficios en ese año, mientras que la caída en los años siguientes puede indicar una percepción de menor riesgo, mayores expectativas de crecimiento en beneficios o una reevaluación del mercado acerca del valor de la acción. La disminución del P/E en los últimos años sugiere que, en relación con los beneficios, la acción se ha vuelto menos sobrevalorada o más atractiva para inversores que buscan valor relativo.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Comcast Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 23,297) | 23,314) | 14,041) | 20,817) | 17,493) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 6.16 | 5.87 | 3.33 | 4.59 | 3.82 | |
| Precio de la acción1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Charter Communications Inc. | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 20.63 | 20.25 | 16.91 | 20.36 | 29.40 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 23,297,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 6.16
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Comcast Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 33.66 ÷ 6.16 = 5.46
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, pasando de 51,45 USD a 39,97 USD. Posteriormente, en 2023, el precio se recupera parcialmente hasta 46,54 USD, pero nuevamente disminuye en 2024 hasta 33,66 USD, ubicándose por debajo del nivel inicial. Esto indica una volatilidad en el valor de mercado de las acciones en los últimos años, con una tendencia general a la baja en los precios finales del período considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta un incremento del 2020 al 2021, pasando de 3,82 USD a 4,59 USD, reflejando una mejoría en la rentabilidad operacional. Sin embargo, en 2022, se registra una caída a 3,33 USD, sugiriendo dificultades o menor eficiencia operativa durante ese año. A partir de 2023, el beneficio operativo por acción aumenta considerablemente a 5,87 USD, y continúa ascendente en 2024, alcanzando 6,16 USD, indicando una recuperación y mejora en la capacidad de generación de beneficios a nivel operativo en los últimos dos años.
- P/OP (Ratio de precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP refleja una tendencia decreciente a lo largo de los años, pasando de 13,47 en 2020 a 5,46 en 2024. Este descenso puede interpretarse como una mayor valoración de los beneficios operativos en relación al precio de la acción, o bien una percepción de menor riesgo o mayor confianza en la rentabilidad futura. La disminución en este ratio en los últimos años sugiere una mejora en la percepción del mercado respecto a los beneficios operativos, o un ajuste en la valoración de las acciones frente a los beneficios generados por la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Comcast Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| Ventas por acción2 | 32.72 | 30.61 | 28.80 | 25.67 | 22.61 | |
| Precio de la acción1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Charter Communications Inc. | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 5.93 | 4.89 | 3.48 | 5.27 | 5.90 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 123,731,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 32.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Comcast Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 33.66 ÷ 32.72 = 1.03
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de disminución en el precio de la acción desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024. Aunque en ciertos períodos, como a finales de 2023 y principios de 2024, hubo aumentos temporales, la tendencia prevalente indica una caída significativa desde un valor de 51.45 USD en 2020 hasta 33.66 USD en 2024. Esto puede señalar una percepción de mercado negativa o una disminución de la valoración de la compañía en el mercado financiero en ese período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia positiva y constante de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 22.61 USD en 2020, las ventas por acción aumentaron año tras año, alcanzando 32.72 USD en 2024. Esta progresión indica una mejora en el rendimiento operativo de la empresa, reflejando incremento en los ingresos comparados con el número de acciones en circulación o un crecimiento en la generación de ingresos por acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S experimentó una disminución significativa desde 2.28 en 2020 hasta 1.03 en 2024. La caída en este ratio indica que, pese a los incrementos en las ventas por acción, la valoración de mercado en relación con esas ventas se ha reducido notablemente. Esto puede interpretarse como una menor percepción del mercado sobre el valor relativo de las ventas o una reevaluación del crecimiento futuro esperado, reflejada en una menor múltiplo de valoración.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Comcast Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Comcast Corporation (en millones) | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 22.63 | 20.82 | 19.20 | 21.20 | 19.72 | |
| Precio de la acción1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Charter Communications Inc. | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 6.65 | 5.58 | 4.09 | 5.72 | 5.38 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Comcast Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 85,560,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 22.63
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Comcast Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 33.66 ÷ 22.63 = 1.49
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia decreciente en el precio de la acción desde 2020 hasta 2022, alcanzando un nivel mínimo en 2022. Posteriormente, en 2023, el precio muestra una recuperación, aumentando respecto a 2022, pero en 2024 vuelve a disminuir, situándose en su nivel más bajo del período analizado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- Este indicador presenta una tendencia ascendente a lo largo de todo el período, con un incremento constante de 19.72 en 2020 a 22.63 en 2024. La evolución refleja una mejora en el valor contable por acción, lo que puede indicar una acumulación de activos o una mejora en la gestión de los recursos de la empresa.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio disminuye de 2.61 en 2020 a 2.08 en 2022, y continúa en descenso en 2023 y 2024, alcanzando 1.49 en el último año. Esto sugiere que, aunque el valor contable por acción aumenta, la valoración de mercado de las acciones en relación con su valor contable se reduce, pudiendo reflejar una menor percepción de crecimiento o mayores riesgos asociados.