Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Razón precio/utilidad neta (P/E)

Desde 2020 hasta 2021, esta relación mostró una significativa disminución, pasando de 86.39 a 33.56, lo que indica una reducción en la percepción del valor del mercado respecto a la utilidad neta. Sin embargo, en los años siguientes, la razón experimentó un incremento moderado, alcanzando 36.17 en 2022, y posteriormente un aumento a 45.65 en 2023 y a 47.72 en 2024. Este patrón sugiere una recuperación en la valoración del mercado en relación con las utilidades, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o cambios en la percepción del riesgo.

Razón precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación también disminuyó notablemente entre 2020 y 2021, de 52.02 a 27.71, indicando una menor valoración relative a los ingresos operativos. A partir de ese año, observó una tendencia estable con ligeras variaciones, alcanzando 28.85 en 2022, antes de incrementarse a 35.5 en 2023 y a 39.91 en 2024. La tendencia sugiere una percepción creciente del valor basada en los ingresos de explotación en el período más reciente.

Razón precio/ingresos (P/S)

Esta métrica reflejó una caída significativa desde 2020 (9.54) hasta 2021 (5.78), seguido de una estabilidad relativa en 2022 (5.14). A partir de 2023, se observó un aumento pronunciado, llegando a 7.32 en 2023 y 10.66 en 2024, superando ampliamente los niveles de 2020. Este patrón indica un incremento sustancial en la valoración del mercado en relación con los ingresos, reflejando probablemente expectativas de crecimiento o aumento en la demanda de acciones.

Razón precio/valor contable (P/BV)

Desde 2020 hasta 2021, esta ratio se redujo a la mitad, pasando de 21.56 a 10.83, y continuó disminuyendo a 7.82 en 2022. En los años siguientes, la relación comenzó a recuperarse, logrando 11.99 en 2023 y ascendiendo a 16.8 en 2024. Este comportamiento indica una disminución en la valoración relativa respecto al valor contable en los primeros años, seguida de una tendencia de recuperación en los últimos períodos, posiblemente reflejando una reevaluación del activo y la percepción del mercado sobre el valor de los activos de la compañía.

Precio de la acción

Se observa una tendencia fluctuante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Tras un descenso de 538.6 USD en 2020 a 386.7 USD en 2021, el valor continúa ligeramente disminuyendo en 2022 a 364.87 USD. Sin embargo, en 2023 se produce un incremento significativo, alcanzando los 570.42 USD, y en 2024 se registra un nuevo aumento, llegando a 971.89 USD. Este patrón indica una recuperación y una fuerte reciente apreciación del valor de mercado.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción muestra un crecimiento notable durante los años considerados. Desde 6.23 USD en 2020, se incrementa a 11.52 USD en 2021 y posteriormente disminuye ligeramente en 2022 a 10.09 USD. A partir de ese año, se observa una recuperación y un aumento consistente en 2023, alcanzando 12.5 USD, seguido de un aumento sustancial en 2024 a 20.37 USD. Este comportamiento sugiere una mejora en la rentabilidad de la empresa en el último año, además de un posible impacto positivo en el valor de mercado.

P/E (Ratio financiero)

El ratio P/E presenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor alto de 86.39 en 2020, disminuye significativamente en 2021 a 33.56, y experimenta un ligero aumento en 2022 a 36.17. En 2023, el ratio vuelve a incrementarse a 45.65 y continúa creciendo en 2024, alcanzando 47.72. La reducción inicial del ratio en 2021 puede ser atribuida a la caída en el precio de la acción, mientras que la posterior recuperación y aumento indican una percepción de mayor expectativa de crecimiento o rentabilidad futura, en línea con el incremento en el precio de mercado y los beneficios por acción.

El análisis de los datos financieros muestra una tendencia variada en el precio de la acción durante los cinco períodos considerados. En 2021, el precio de la acción disminuyó en comparación con 2020, pasando de 538.6 US$ a 386.7 US$, acompañada de una recuperación en 2022, cuando se situó en 364.87 US$, ligeramente inferior al valor del año anterior. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento notable, alcanzando 570.42 US$, con un crecimiento continuo en 2024, llegando a 971.89 US$, duplicando prácticamente el valor de 2023.

El beneficio operativo por acción (BOA) ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. En 2020, el BOA fue de 10.35 US$, para elevarse en 2021 a 13.95 US$, seguido de una ligera disminución en 2022 a 12.65 US$. A partir de ese punto, se evidencia un incremento consistente, alcanzando 16.07 US$ en 2023 y elevándose significativamente a 24.35 US$ en 2024. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa, especialmente en los últimos dos años.

P/OP (Relación Precio/Beneficio Operativo)

Este ratio financiero refleja la valoración del mercado en relación con los beneficios operativos. En 2020, se ubicó en 52.02, disminuyendo de manera marcada en 2021 a 27.71 y en 2022 a 28.85, indicando una mayor valorización relativa de la empresa en ese período o una menor percepción de riesgo. Sin embargo, en 2023, el ratio se eleva a 35.5 y en 2024 alcanza 39.91, sugiriendo que el mercado ha vuelto a valorar la compañía en relación con su beneficio operativo, posiblemente ante la recuperación de su precio de acción y los incrementos en beneficios operativos.

Precio de la acción

El precio de la acción refleja fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa una caída notable desde 2020 hasta 2021, pasando de 538.6 US$ a 386.7 US$, indicando probablemente una percepción de mayor riesgo o menor confianza del mercado en ese período. Posteriormente, en 2022, el precio continúa depreciándose ligeramente a 364.87 US$, aunque en 2023 se produce un incremento sustancial, alcanzando los 570.42 US$, seguido de una nueva tendencia alcista en 2024, con un valor de 971.89 US$. Esta tendencia indica una mejora en la valoración de mercado, posiblemente relacionada con cambios en el desempeño financiero o expectativas futuras positivas.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia ascendente a lo largo de los años, desde 56.44 US$ en 2020 up a 91.18 US$ en 2024. Esto refleja un aumento sostenido en los ingresos por cada acción, lo que puede estar asociado a un crecimiento en los beneficios o en los ingresos totales de la empresa. La progresión suave y constante sugiere una fase de expansión en el negocio, con mejoras en la generación de ingresos por unidad de acción.

P/S (Precio sobre ventas)

El ratio P/S presenta una tendencia variable. En 2020, el ratio era de 9.54, pero sufrió una reducción pronunciada en 2021 y 2022, llegando a 5.14, lo que indica una valoración relativa de la empresa en el mercado en comparación con sus ventas decreciente. Sin embargo, en 2023, el ratio aumenta a 7.32, y en 2024 se dispara a 10.66, reflejando una reevaluación significativa del mercado respecto a las ventas de la compañía. La fluctuación en este ratio puede sugerir que, pese al aumento en las ventas por acción, la percepción del valor de mercado se ha ajustado a niveles superiores, posiblemente impulsada por expectativas de crecimiento futuro o mejoras en otros indicadores financieros.

Precio de la acción

Durante el período analizado, el precio de la acción muestra una tendencia fluctuante con una caída significativa desde aproximadamente 538.6 USD a finales de 2020 hasta 364.87 USD a finales de 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación notable, alcanzando 570.42 USD, y continúa creciendo en 2024, llegando a 971.89 USD. Este patrón refleja una recuperación y una posible apreciación en la percepción del mercado, especialmente a partir de 2023.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de 24.98 USD en diciembre de 2020 a 57.84 USD en 2024. Este aumento indica una conservación sostenida de los activos netos en la empresa y una posible reinversión en su patrimonio o una mejora en la posición financiera interna.

P/BV (ratio financiero)

El ratio P/BV presenta una tendencia variable, pero en general decreciente desde 21.56 en 2020 hasta 7.82 en 2022, posteriormente experimenta un aumento importante en 2023, alcanzando 11.99, y continúa en ascenso en 2024, llegando a 16.8. La caída inicial sugiere una posible contracción en la valorización del mercado respecto al valor contable, mientras que la recuperación y posterior incremento en los ratios de 2023 y 2024 indican que la acción está siendo valorada más allá de su valor contable en los períodos recientes. Esto puede reflejar expectativas positivas del mercado respecto a su desempeño futuro o un aumento en la percepción de rentabilidad y crecimiento de la empresa en los últimos años.