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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Walt Disney Co., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Walt Disney Co. Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Medios de comunicación y entretenimiento Servicios de comunicación
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $99.43
Número de acciones ordinarias en circulación 1,823,591,988
Tasa de crecimiento (g) 7.66%
 
Ganancias por acción (EPS) $1.72
EpS esperado para el próximo año $1.86
Beneficio operativo por acción $3.58
Ventas por acción $45.36
Valor contable por acción (BVPS) $52.10
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 57.65 17.16 13.14 10.95 8.32 27.87 15.37 14.27
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 53.55 14.69 11.25 9.68 6.70 22.06 13.13 12.61
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 7.53 1.02 0.78 0.84 0.34 1.06 0.90 1.09
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 27.75 16.58 5.81 7.45 7.00 23.02 13.09 11.62
Relación precio/ingresos (P/S) 2.19 5.07 1.18 1.33 2.78 4.80 3.39 2.60
Relación precio/valor contable (P/BV) 1.91 5.19 4.35 1.61 2.62 9.00 3.68 2.93

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Walt Disney Co., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Relación precio/ingreso neto (P/E) 54.90 137.89 23.96 13.36 17.28
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 26.43 91.54 24.82 11.37 11.26
Relación precio/ingresos (P/S) 2.09 4.08 4.13 3.81 2.83 2.81
Relación precio/valor contable (P/BV) 1.82 3.11 3.23 2.98 3.45 3.76

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Walt Disney Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,823,591,988 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) (en millones) 3,145 1,995 (2,864) 11,054 12,598 8,980
Ganancias por acción (EPS)2 1.72 1.10 -1.58 6.13 8.46 5.95
Precio de la acción1, 3 94.69 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74
Ratio de valoración
P/E4 54.90 137.89 23.96 13.36 17.28
Referencia
P/ECompetidores5
Alphabet Inc. 25.74 34.65 28.96 25.92 59.34
Charter Communications Inc. 21.92 36.53 65.14 60.65 9.34
Comcast Corp. 16.01 22.37 15.39 14.11 8.70
Meta Platforms Inc. 16.44 25.89 32.31 21.51 35.20
Netflix Inc. 33.56 86.39 80.66 118.55 220.95
P/Esector
Medios de comunicación y entretenimiento 23.91 36.26 28.79 22.91 26.59
P/Eindustria
Servicios de comunicación 21.10 36.51 24.81 19.89 17.47

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,145,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 1.72

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 94.69 ÷ 1.72 = 54.90

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Walt Disney Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,823,591,988 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (pérdidas) (en millones) 6,533 3,005 (1,941) 10,668 14,804 13,775
Beneficio operativo por acción2 3.58 1.65 -1.07 5.92 9.94 9.12
Precio de la acción1, 3 94.69 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74
Ratio de valoración
P/OP4 26.43 91.54 24.82 11.37 11.26
Referencia
P/OPCompetidores5
Alphabet Inc. 24.86 33.85 29.05 30.27 28.74
Charter Communications Inc. 9.69 14.00 16.69 14.29 22.51
Comcast Corp. 10.89 13.47 9.51 8.71 10.98
Meta Platforms Inc. 13.84 23.10 24.90 19.10 27.76
Netflix Inc. 27.71 52.02 57.82 89.46 147.25
P/OPsector
Medios de comunicación y entretenimiento 20.36 29.40 23.37 19.86 22.65
P/OPindustria
Servicios de comunicación 17.18 24.94 17.80 16.04 17.27

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,533,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 3.58

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 94.69 ÷ 3.58 = 26.43

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Relación precio/ingresos (P/S)

Walt Disney Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,823,591,988 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 82,722 67,418 65,388 69,570 59,434 55,137
Ventas por acción2 45.36 37.09 36.12 38.60 39.92 36.51
Precio de la acción1, 3 94.69 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74
Ratio de valoración
P/S4 2.09 4.08 4.13 3.81 2.83 2.81
Referencia
P/SCompetidores5
Alphabet Inc. 7.60 7.65 6.14 5.82 6.78
Charter Communications Inc. 1.97 2.45 2.37 1.71 2.22
Comcast Corp. 1.95 2.28 1.84 1.75 2.34
Meta Platforms Inc. 5.49 8.78 8.45 8.52 13.80
Netflix Inc. 5.78 9.54 7.47 9.09 10.56
P/Ssector
Medios de comunicación y entretenimiento 5.27 5.90 4.86 4.49 5.46
P/Sindustria
Servicios de comunicación 3.84 4.09 3.48 3.11 3.50

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 82,722,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 45.36

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 94.69 ÷ 45.36 = 2.09

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Walt Disney Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,823,591,988 1,817,655,948 1,810,485,037 1,802,398,289 1,488,670,964 1,510,312,194
Datos financieros seleccionados (US$)
Total de capital de los accionistas de Disney (en millones) 95,008 88,553 83,583 88,877 48,773 41,315
Valor contable por acción (BVPS)2 52.10 48.72 46.17 49.31 32.76 27.36
Precio de la acción1, 3 94.69 151.34 149.09 146.93 113.03 102.74
Ratio de valoración
P/BV4 1.82 3.11 3.23 2.98 3.45 3.76
Referencia
P/BVCompetidores5
Alphabet Inc. 7.78 6.27 4.94 4.49 4.93
Charter Communications Inc. 7.26 4.94 3.46 2.06 2.36
Comcast Corp. 2.36 2.61 2.43 2.31 2.88
Meta Platforms Inc. 5.18 5.88 5.91 5.65 7.54
Netflix Inc. 10.83 21.56 19.86 27.41 34.48
P/BVsector
Medios de comunicación y entretenimiento 5.72 5.38 4.52 4.31 4.96
P/BVindustria
Servicios de comunicación 4.33 4.21 3.69 3.41 4.02

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Total de capital de los accionistas de Disney ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 95,008,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 52.10

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 94.69 ÷ 52.10 = 1.82

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.