Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los índices de valoración miden la cantidad de un activo o un defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un derecho específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Walt Disney Co., ratios de valoración actuales
| Walt Disney Co. | Activision Blizzard Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Facebook Inc. | Netflix Inc. | Medios y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $178.18 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,816,932,058 | |||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $-1.58 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $-1.07 | |||||||||||
| Ventas por acción | $35.99 | |||||||||||
| Libro evaluado por compartir (BVPS) | $46.00 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Precio dividido por ingresos (P/S) | 4.95 | 9.53 | 9.28 | 2.71 | 2.54 | 11.11 | 8.87 | 7.07 | 4.84 | |||
| Precio dividido por valor en libros (P/BV) | 3.87 | 5.12 | 7.61 | 5.47 | 2.91 | 7.44 | 20.03 | 6.38 | 4.93 | |||
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
Si el índice de valoración de la empresa es menor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es mayor que el índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Walt Disney Co., ratios de valoración histórica
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una razón para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor en libros. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | El precio dividido por los ingresos de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| P/BV | El precio dividido por el valor en libros se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | El precio dividido por el valor en libros de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Precio dividido por ingreso neto (P/E)
Walt Disney Co., P/E: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | 3 oct. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | 1,653,177,887 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a The Walt Disney Company (Disney) (en millones) | (2,864) | 11,054 | 12,598 | 8,980 | 9,391 | 8,382 | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | -1.58 | 6.13 | 8.46 | 5.95 | 5.90 | 5.07 | |
| Precio de la acción1, 3 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | 118.67 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/E4 | — | 23.96 | 13.36 | 17.28 | 16.65 | 23.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/E, competidores5 | |||||||
| Activision Blizzard Inc. | 34.00 | 29.85 | 17.75 | 201.77 | 35.13 | — | |
| Alphabet Inc. | 34.65 | 28.96 | 25.92 | 59.34 | 28.45 | — | |
| Charter Communications Inc. | 36.53 | 65.14 | 60.65 | 9.34 | 24.77 | — | |
| Comcast Corp. | 22.37 | 15.39 | 14.11 | 8.70 | 20.56 | — | |
| Facebook Inc. | 25.89 | 32.31 | 21.51 | 35.20 | 37.05 | — | |
| Netflix Inc. | 86.39 | 80.66 | 118.55 | 220.95 | 328.44 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Medios y entretenimiento | 36.20 | 28.81 | 22.80 | 27.26 | 27.65 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 36.45 | 24.87 | 19.86 | 17.84 | 24.48 | — | |
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2020 cálculo
EPS = Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -2,864,000,000 ÷ 1,810,485,037 = -1.58
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2020 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 149.09 ÷ -1.58 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Precio dividido por ingreso operativo (P/OP)
Walt Disney Co., P/OP: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | 3 oct. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | 1,653,177,887 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Utilidad (pérdida) operativa (en millones) | (1,941) | 10,668 | 14,804 | 13,775 | 14,202 | 13,171 | |
| Beneficio operativo por acción2 | -1.07 | 5.92 | 9.94 | 9.12 | 8.92 | 7.97 | |
| Precio de la acción1, 3 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | 118.67 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/OP4 | — | 24.82 | 11.37 | 11.26 | 11.01 | 14.90 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OP, competidores5 | |||||||
| Activision Blizzard Inc. | 27.32 | 27.92 | 16.19 | 42.08 | 24.03 | — | |
| Alphabet Inc. | 33.85 | 29.05 | 30.27 | 28.74 | 23.37 | — | |
| Charter Communications Inc. | 14.00 | 16.69 | 14.29 | 22.51 | 35.52 | — | |
| Comcast Corp. | 13.47 | 9.51 | 8.71 | 10.98 | 10.61 | — | |
| Facebook Inc. | 23.10 | 24.90 | 19.10 | 27.76 | 30.46 | — | |
| Netflix Inc. | 52.02 | 57.82 | 89.46 | 147.25 | 161.44 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Medios y entretenimiento | 29.35 | 23.45 | 19.78 | 22.95 | 20.30 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 24.98 | 17.90 | 16.04 | 17.51 | 15.46 | — | |
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2020 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad (pérdida) operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -1,941,000,000 ÷ 1,810,485,037 = -1.07
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2020 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 149.09 ÷ -1.07 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Precio dividido por ingresos (P/S)
Walt Disney Co., P/S: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | 3 oct. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | 1,653,177,887 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | 65,388 | 69,570 | 59,434 | 55,137 | 55,632 | 52,465 | |
| Ventas por acción2 | 36.12 | 38.60 | 39.92 | 36.51 | 34.96 | 31.74 | |
| Precio de la acción1, 3 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | 118.67 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/S4 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 3.74 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/S, competidores5 | |||||||
| Activision Blizzard Inc. | 9.24 | 6.91 | 4.29 | 7.85 | 5.13 | — | |
| Alphabet Inc. | 7.65 | 6.14 | 5.82 | 6.78 | 6.14 | — | |
| Charter Communications Inc. | 2.45 | 2.37 | 1.71 | 2.22 | 3.01 | — | |
| Comcast Corp. | 2.28 | 1.84 | 1.75 | 2.34 | 2.22 | — | |
| Facebook Inc. | 8.78 | 8.45 | 8.52 | 13.80 | 13.70 | — | |
| Netflix Inc. | 9.54 | 7.47 | 9.09 | 10.56 | 6.94 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Medios y entretenimiento | 5.95 | 4.88 | 4.49 | 5.51 | 4.86 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 4.14 | 3.51 | 3.12 | 3.55 | 3.13 | — | |
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2020 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 65,388,000,000 ÷ 1,810,485,037 = 36.12
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2020 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 149.09 ÷ 36.12 = 4.13
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una razón para el precio dividido por los ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor en libros. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación P / S de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Precio dividido por valor en libros (P/BV)
Walt Disney Co., P/BV: cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 1 oct. 2016 | 3 oct. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | 1,591,460,982 | 1,653,177,887 | |
| Datos financieros seleccionados (EL DÓLAR AMERICANO$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Disney (en millones) | 83,583 | 88,877 | 48,773 | 41,315 | 43,265 | 44,525 | |
| Libro evaluado por compartir (BVPS)2 | 46.17 | 49.31 | 32.76 | 27.36 | 27.19 | 26.93 | |
| Precio de la acción1, 3 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | 98.26 | 118.67 | |
| Razón de valoración | |||||||
| P/BV4 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | 3.76 | 3.61 | 4.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BV, competidores5 | |||||||
| Activision Blizzard Inc. | 4.97 | 3.50 | 2.83 | 5.82 | 3.72 | — | |
| Alphabet Inc. | 6.27 | 4.94 | 4.49 | 4.93 | 3.99 | — | |
| Charter Communications Inc. | 4.94 | 3.46 | 2.06 | 2.36 | 2.17 | — | |
| Comcast Corp. | 2.61 | 2.43 | 2.31 | 2.88 | 3.31 | — | |
| Facebook Inc. | 5.88 | 5.91 | 5.65 | 7.54 | 6.39 | — | |
| Netflix Inc. | 21.56 | 19.86 | 27.41 | 34.48 | 22.88 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Medios y entretenimiento | 5.37 | 4.49 | 4.27 | 4.98 | 4.18 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 4.22 | 3.69 | 3.40 | 4.05 | 3.83 | — | |
Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
2 2020 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Disney ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 83,583,000,000 ÷ 1,810,485,037 = 46.17
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2020 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 149.09 ÷ 46.17 = 3.23
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Razón de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | El precio dividido por el valor en libros se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación P / BV de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |