Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Walt Disney Co., ratios de valoración actuales
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $99.43 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,823,591,988 | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 7.66% | ||||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $1.72 | ||||||||||
| EpS esperado para el próximo año | $1.86 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $3.58 | ||||||||||
| Ventas por acción | $45.36 | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $52.10 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/ingreso neto (P/E) | 57.65 | 17.16 | 13.14 | 10.95 | 8.32 | 27.87 | 15.37 | 14.27 | |||
| Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año | 53.55 | 14.69 | 11.25 | 9.68 | 6.70 | 22.06 | 13.13 | 12.61 | |||
| Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) | 7.53 | 1.02 | 0.78 | 0.84 | 0.34 | 1.06 | 0.90 | 1.09 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 27.75 | 16.58 | 5.81 | 7.45 | 7.00 | 23.02 | 13.09 | 11.62 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.19 | 5.07 | 1.18 | 1.33 | 2.78 | 4.80 | 3.39 | 2.60 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.91 | 5.19 | 4.35 | 1.61 | 2.62 | 9.00 | 3.68 | 2.93 | |||
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Walt Disney Co., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/ingreso neto (P/E)
Walt Disney Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) (en millones) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | 12,598) | 8,980) | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | 1.72 | 1.10 | -1.58 | 6.13 | 8.46 | 5.95 | |
| Precio de la acción1, 3 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | 13.36 | 17.28 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 25.74 | 34.65 | 28.96 | 25.92 | 59.34 | |
| Charter Communications Inc. | — | 21.92 | 36.53 | 65.14 | 60.65 | 9.34 | |
| Comcast Corp. | — | 16.01 | 22.37 | 15.39 | 14.11 | 8.70 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 16.44 | 25.89 | 32.31 | 21.51 | 35.20 | |
| Netflix Inc. | — | 33.56 | 86.39 | 80.66 | 118.55 | 220.95 | |
| P/Esector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 23.91 | 36.26 | 28.79 | 22.91 | 26.59 | |
| P/Eindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 21.10 | 36.51 | 24.81 | 19.89 | 17.47 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,145,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 1.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 94.69 ÷ 1.72 = 54.90
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Walt Disney Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos de explotación (pérdidas) (en millones) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | 14,804) | 13,775) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 3.58 | 1.65 | -1.07 | 5.92 | 9.94 | 9.12 | |
| Precio de la acción1, 3 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | 11.37 | 11.26 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 24.86 | 33.85 | 29.05 | 30.27 | 28.74 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.69 | 14.00 | 16.69 | 14.29 | 22.51 | |
| Comcast Corp. | — | 10.89 | 13.47 | 9.51 | 8.71 | 10.98 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 13.84 | 23.10 | 24.90 | 19.10 | 27.76 | |
| Netflix Inc. | — | 27.71 | 52.02 | 57.82 | 89.46 | 147.25 | |
| P/OPsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 20.36 | 29.40 | 23.37 | 19.86 | 22.65 | |
| P/OPindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 17.18 | 24.94 | 17.80 | 16.04 | 17.27 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,533,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 3.58
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 94.69 ÷ 3.58 = 26.43
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Walt Disney Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | 59,434) | 55,137) | |
| Ventas por acción2 | 45.36 | 37.09 | 36.12 | 38.60 | 39.92 | 36.51 | |
| Precio de la acción1, 3 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | 2.81 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 7.60 | 7.65 | 6.14 | 5.82 | 6.78 | |
| Charter Communications Inc. | — | 1.97 | 2.45 | 2.37 | 1.71 | 2.22 | |
| Comcast Corp. | — | 1.95 | 2.28 | 1.84 | 1.75 | 2.34 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 5.49 | 8.78 | 8.45 | 8.52 | 13.80 | |
| Netflix Inc. | — | 5.78 | 9.54 | 7.47 | 9.09 | 10.56 | |
| P/Ssector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 5.27 | 5.90 | 4.86 | 4.49 | 5.46 | |
| P/Sindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 3.84 | 4.09 | 3.48 | 3.11 | 3.50 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 82,722,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 45.36
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 94.69 ÷ 45.36 = 2.09
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio-ingresos de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Walt Disney Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | 1,510,312,194 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Total de capital de los accionistas de Disney (en millones) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | 48,773) | 41,315) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 52.10 | 48.72 | 46.17 | 49.31 | 32.76 | 27.36 | |
| Precio de la acción1, 3 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | 102.74 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | 3.76 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 7.78 | 6.27 | 4.94 | 4.49 | 4.93 | |
| Charter Communications Inc. | — | 7.26 | 4.94 | 3.46 | 2.06 | 2.36 | |
| Comcast Corp. | — | 2.36 | 2.61 | 2.43 | 2.31 | 2.88 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 5.18 | 5.88 | 5.91 | 5.65 | 7.54 | |
| Netflix Inc. | — | 10.83 | 21.56 | 19.86 | 27.41 | 34.48 | |
| P/BVsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 5.72 | 5.38 | 4.52 | 4.31 | 4.96 | |
| P/BVindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 4.33 | 4.21 | 3.69 | 3.41 | 4.02 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Total de capital de los accionistas de Disney ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 95,008,000,000 ÷ 1,823,591,988 = 52.10
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 94.69 ÷ 52.10 = 1.82
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |