Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Trade Desk Inc., ratios de valoración actuales
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en 2021 y 2022, alcanzando valores de 284.75 y 609.53 respectivamente, lo que indica una elevación en las expectativas del mercado respecto a los beneficios futuros o una posible sobrevaloración en esos años. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída considerable a 206.87, y en 2024 continúa disminuyendo a 90.94, acercándose a niveles más razonables. Este patrón puede reflejar cambios en las expectativas de rentabilidad, en la valoración del mercado o en los beneficios netos reportados.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra un aumento en 2021 y 2022, llegando a 314.28 y 286.3, respectivamente, lo que sugiere que el mercado valoraba en mayor medida los ingresos operativos en esos años. Desde 2023 en adelante, se observa una reducción marcada a 184.64 y 83.69, indicando una disminución en la valoración relativa de los ingresos de explotación o una reevaluación del mercado en función de los resultados operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio ha mostrado una tendencia decreciente de modo sostenido. Desde 51.2 en 2020, la relación disminuyó en 2021 a 32.79 y continúa bajando en 2022 a 20.62, posteriormente a 19.02 en 2023, y finalmente a 14.62 en 2024. La reducción en esta relación refleja que el mercado ha comenzado a valorar de manera menos optimista los ingresos de la empresa, posiblemente en respuesta a cambios en las perspectivas de crecimiento o en la rentabilidad esperada.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia a la baja desde 2020 hasta 2022, alcanzando un mínimo de 15.38 en 2022. En 2023, se observa un ligero incremento a 17.1, pero en 2024 vuelve a reducirse a 12.12. La disminución general en esta relación puede indicar que el mercado ha reducido su valoración relativa del valor contable de la empresa, lo cual puede reflejar expectativas menos optimistas respecto a su capacidad de generación de valor a largo plazo o una reevaluación de sus activos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Trade Desk Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general a la baja en el precio de la acción desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando un valor mínimo en ese año. Posteriormente, en 2023, el precio muestra una recuperación significativa, aunque no alcanza los niveles de 2020. En 2024, el valor se estabiliza ligeramente por debajo del nivel de 2023, indicando cierta estabilización o moderada recuperación en el valor de mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una disminución marcada desde 2020 hasta 2022, llegando a su valor más bajo en ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación notable en el EPS, casi cuadruplicando el valor de 2022, y en 2024 continúa la tendencia ascendente, alcanzando un valor sustancialmente superior al de 2020. Esto sugiere una mejoría en los beneficios por acción en los últimos años.
- Ratio P/E (Precio sobre utilidad)
- El ratio P/E exhibe una tendencia elevada y volátil, alcanzando picos en 2021 y 2022, con valores que superan ampliamente los 600 en el segundo año. Esto refleja una percepción de alta expectativa en el mercado respecto a las futuras ganancias, o bien, una valoración elevada en relación con las utilidades. En 2023 se observa una reducción considerable del ratio, hasta aproximadamente 207, indicando una corrección en la percepción del mercado. En 2024, el ratio continúa disminuyendo, situándose en torno a 91, lo cual puede interpretarse como una valoración más moderada y alineada con las métricas financieras actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Trade Desk Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción refleja fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde un nivel de 90,34 USD en 2020, experimentó una caída significativa hasta alcanzar 66,3 USD en 2022. Posteriormente, mostró una recuperación hasta 75,71 USD en 2023, aunque en 2024 se observó una ligera disminución hasta 72,06 USD. Este comportamiento indica volatilidad en la percepción del mercado respecto a la valuación de la empresa, con una tendencia a la recuperación en el último ejercicio después de una caída sustancial.
- Beneficio operativo por acción (BPA)
- El BPA, que mide la rentabilidad operacional por acción, permaneció relativamente estable en la primera mitad del período, en torno a 0,3 USD en 2020 y 2021, y reduciéndose a 0,23 USD en 2022. En 2023, se evidenció un incremento notable a 0,41 USD, y en 2024 continuó una tendencia ascendente hasta 0,86 USD. Esto sugiere una mejora significativa en la eficiencia operativa o recuperación de las actividades después de años de menor rentabilidad.
- P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP inició en niveles muy elevados, con 296,81 en 2020, incrementándose a 314,28 en 2021, y posteriormente reduciéndose a 286,3 en 2022. En los años siguientes, se produjo un descenso sustancial, llegando a 184,64 en 2023 y manteniéndose en un nivel mucho más bajo en 2024, en 83,69. La disminución en este ratio refleja una mejor valoración del beneficio operativo en relación con el precio de la acción, indicando posiblemente una recuperación en la rentabilidad relativa o una reevaluación del mercado que favorece la valoración de la empresa en comparación con su beneficio operativo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Trade Desk Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una disminución significativa desde 2020 hasta 2022, alcanzando un valor bajo en 2022. Sin embargo, en 2023 se evidenció una recuperación parcial, aunque el precio aún no alcanza los niveles observados en 2020. Para 2024, el precio se mantuvo relativamente estable, con una ligera caída respecto a 2023, pero aún por encima de los mínimos alcanzados en 2022. Esto sugiere una recuperación del valor de mercado en los últimos años, aunque no de manera lineal.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidenciaron un crecimiento sostenido en el período analizado, aumentando cada año desde 2020 hasta 2024. Se observa un incremento bruto en el valor por acción en cada ejercicio fiscal, indicando una mejora en la rentabilidad por acción y potencialmente en los ingresos generados en relación con el número de acciones en circulación.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S experimentó una tendencia a la baja a lo largo del período, comenzando en 51.2 en 2020 y reduciéndose a 14.62 en 2024. Esta disminución refleja una expansión en ventas respecto al valor de mercado de la empresa o, alternativamente, una valoración del mercado que ha sido más conservadora en relación a las ventas. La caída pronunciada del ratio puede indicar que, aunque las ventas por acción han aumentado, la valoración del mercado ha sido relativamente menos optimista en comparación con estos resultados.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Trade Desk Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
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| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta variaciones a lo largo del período analizado, con una tendencia general a la baja desde un máximo de 90.34 USD en 2020 hasta un mínimo de 66.3 USD en 2022. Posteriormente, observa una recuperación parcial en 2023, alcanzando 75.71 USD, aunque en 2024 se registra una ligera disminución a 72.06 USD. Estas fluctuaciones reflejan posibles cambios en las valoraciones del mercado y en las percepciones sobre la compañía en función de su desempeño o condiciones del mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia ascendente constante en el período, desde 2.14 USD en 2020 hasta 5.94 USD en 2024. Este patrón indica un crecimiento en el patrimonio por acción, sugiriendo una acumulación de valor en los activos netos de la empresa o una menor emisión de acciones en relación con los activos totales.
- Ratio P/BV (Price-to-Book)
- El ratio P/BV, que relaciona el precio de mercado con el valor contable por acción, evidencia una tendencia a la baja desde 42.25 en 2020 hasta 12.12 en 2024. La disminución de este ratio puede interpretarse como que la acción se ha apreciado menos en relación con su valor contable, o que el mercado ha empezado a valorar más precisamente los activos de la empresa en comparación con su precio de mercado. La reducción significativa en este ratio también puede reflejar mejoras en la posición financiera o cambios en las expectativas del mercado.