Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Trade Desk Inc., ratios de valoración actuales
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $22.34 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 475,977,047 | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 9.78% | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $0.93 | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $1.02 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $1.24 | ||||||||||
| Ventas por acción | $6.08 | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $5.22 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 23.99 | 26.47 | 5.26 | 24.81 | 34.96 | 13.77 | 23.97 | 22.05 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 21.85 | 20.69 | 4.72 | 19.57 | 26.59 | 13.54 | 19.69 | 18.88 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 2.45 | 0.95 | 0.46 | 0.93 | 1.11 | 8.36 | 1.10 | 1.31 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 18.04 | 27.11 | 5.09 | 18.01 | 28.81 | 13.12 | 21.81 | 19.05 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 3.67 | 8.68 | 0.85 | 7.46 | 8.50 | 1.81 | 6.52 | 5.17 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.28 | 8.42 | 1.08 | 6.90 | 14.42 | 1.55 | 6.53 | 5.53 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una disminución constante en las valoraciones de mercado en relación con las métricas fundamentales.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Este ratio experimentó una marcada reducción. Inicialmente alto, se situó en 284.75, alcanzó un máximo en 609.53 y posteriormente disminuyó de forma sostenida hasta llegar a 25.58. Esta evolución sugiere una mejora en la rentabilidad en relación con el precio de la acción, o una corrección del precio de la acción.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La tendencia observada en este ratio es similar a la del P/E, mostrando una disminución progresiva desde 314.28 hasta 19.24. Esto indica que el mercado está valorando cada unidad de beneficio operativo a un precio cada vez menor.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio también presenta una disminución constante, pasando de 32.79 a 3.91. La reducción más pronunciada se observa en los últimos años del período analizado, lo que sugiere una valoración decreciente de los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación precio/valor contable muestra una disminución general, aunque con una ligera fluctuación. Comenzando en 25.68, disminuyó a 15.38, experimentó un repunte a 17.1 y finalmente se redujo a 4.56. Esta tendencia indica que el mercado está valorando los activos netos de la empresa a un precio cada vez menor.
En conjunto, los datos sugieren una convergencia en la valoración de la empresa, con una reducción significativa en todos los ratios analizados. Esta disminución podría indicar una mayor eficiencia, una corrección del mercado, o una combinación de ambos factores. La tendencia descendente en todos los ratios sugiere que la percepción del mercado sobre el valor de la empresa ha cambiado sustancialmente a lo largo del período.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Trade Desk Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | 443,304) | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 0.93 | 0.79 | 0.37 | 0.11 | 0.28 | |
| Precio de la acción1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 25.58 | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 27.70 | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 25.05 | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 443,304,000 ÷ 475,977,047 = 0.93
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 23.82 ÷ 0.93 = 25.58
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción en 2022, seguido de una recuperación parcial en 2023. No obstante, en 2024 se mantiene relativamente estable y experimenta una caída considerable en 2025, alcanzando su valor más bajo en el período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una trayectoria ascendente a lo largo del período. Tras una disminución en 2022, se registra un aumento constante en 2023, 2024 y 2025, indicando una mejora en la rentabilidad por cada acción en circulación.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E presenta una volatilidad considerable. Disminuye significativamente en 2022, reflejando la caída del precio de la acción y la disminución del EPS. Posteriormente, se observa una reducción continua en los años siguientes, aunque con fluctuaciones, lo que sugiere una valoración más baja de la empresa en relación con sus beneficios en 2025.
En resumen, aunque el beneficio por acción ha mostrado una tendencia positiva, el precio de la acción ha experimentado una disminución notable, especialmente en el último año del período analizado. La relación P/E ha seguido una tendencia descendente, lo que podría indicar una menor confianza de los inversores o una reevaluación de las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Trade Desk Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 589,321) | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 1.24 | 0.86 | 0.41 | 0.23 | 0.26 | |
| Precio de la acción1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 19.24 | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 25.20 | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 21.64 | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 589,321,000 ÷ 475,977,047 = 1.24
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 23.82 ÷ 1.24 = 19.24
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción desde 80.91 en 2021 hasta alcanzar un mínimo de 66.3 en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación parcial en 2023, llegando a 75.71, seguida de una ligera disminución en 2024 (72.06). No obstante, el año 2025 experimenta una caída drástica, situando el precio de la acción en 23.82.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria ascendente constante. Se inicia en 0.26 en 2021, disminuye ligeramente a 0.23 en 2022, para luego experimentar un crecimiento sostenido a 0.41 en 2023, 0.86 en 2024 y alcanzando 1.24 en 2025.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Se reduce significativamente desde 314.28 en 2021 a 286.3 en 2022, continuando la disminución a 184.64 en 2023 y 83.69 en 2024. En 2025, esta relación experimenta una caída aún más pronunciada, llegando a 19.24.
La divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y el beneficio operativo por acción es notable. Mientras que el beneficio operativo por acción ha aumentado consistentemente, el precio de la acción ha mostrado volatilidad y una fuerte caída en el último año. La disminución de la relación P/OP sugiere que el mercado está valorando cada unidad de beneficio operativo a un precio cada vez menor, lo que podría indicar una pérdida de confianza de los inversores o una reevaluación de las expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos (P/S)
Trade Desk Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | 2,896,284) | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | |
| Ventas por acción2 | 6.08 | 4.93 | 3.98 | 3.21 | 2.47 | |
| Precio de la acción1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.91 | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 7.53 | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 5.87 | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,896,284,000 ÷ 475,977,047 = 6.08
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 23.82 ÷ 6.08 = 3.91
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de una recuperación parcial en 2023. No obstante, en 2024 se mantiene relativamente estable y experimenta una caída considerable en 2025.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una trayectoria ascendente constante durante el período, incrementándose de manera progresiva cada año. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.
- Relación Precio/Ventas (P/S)
- La relación P/S disminuye consistentemente desde 2021 hasta 2025. Esta reducción sugiere que el mercado está valorando la empresa en relación con sus ventas a un ritmo decreciente. La caída más pronunciada se registra en 2025, coincidiendo con la disminución del precio de la acción y el aumento de las ventas por acción. La disminución general de este ratio podría indicar una mayor eficiencia en la generación de ventas o una corrección en la valoración del mercado.
En resumen, aunque las ventas por acción muestran un crecimiento positivo, la evolución del precio de la acción y la relación P/S sugieren una percepción cambiante del valor de la empresa por parte del mercado. La convergencia de estas tendencias en 2025 merece una atención particular.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Trade Desk Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | 2,484,391) | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 5.22 | 5.94 | 4.43 | 4.31 | 3.15 | |
| Precio de la acción1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 4.56 | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 7.54 | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 6.28 | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,484,391,000 ÷ 475,977,047 = 5.22
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Trade Desk Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 23.82 ÷ 5.22 = 4.56
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de una recuperación parcial en 2023. No obstante, en 2024 se mantiene relativamente estable, para experimentar una caída considerable en 2025.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia ascendente desde 2021 hasta 2024, indicando un crecimiento del patrimonio neto por cada acción en circulación. Sin embargo, en 2025 se registra una ligera disminución en este indicador.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente alto en 2021, se reduce significativamente en 2022 y continúa descendiendo, aunque con fluctuaciones, hasta alcanzar su valor más bajo en 2025. Esta reducción sugiere que el mercado está valorando la empresa en relación con su valor contable a un múltiplo cada vez menor.
La combinación de la evolución del precio de la acción y el ratio P/BV sugiere un cambio en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa. El aumento del valor contable por acción, aunque positivo, no ha sido suficiente para compensar la disminución en el precio de la acción y, por ende, ha provocado una reducción en el ratio P/BV. La caída más pronunciada en 2025 en el precio de la acción, junto con la ligera disminución del BVPS, acentúa esta tendencia.