Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Meta Platforms Inc., ratios de valoración actuales
| Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Meta Platforms Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Entre 2020 y 2022, la relación P/E mostró una tendencia a la baja, pasando de 25.89 en 2020 a 16.44 en 2021 y luego aumentando a 21.1 en 2022. Sin embargo, en 2023 se observó un incremento significativo a 30.97, indicando una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias netas, pero en 2024 se produjo una leve disminución a 27.91, manteniendo niveles relativamente elevados comparados con los años anteriores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio reflejó una reducción notoria desde 2020 (23.1) hasta 2021 (13.84), seguido de un incremento en 2022 (16.91). En 2023, el ratio volvieron a aumentar a 25.9, alcanzando su pico en el período analizado, y permaneció alto en 2024 (25.09). Esto sugiere que la valoración del mercado en relación con los ingresos de explotación ha sido más positiva en los años recientes, especialmente en 2023, posiblemente influyendo en la percepción de la rentabilidad operativa de la empresa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S mostró una tendencia a la baja en 2021 y 2022, partiendo de 8.78 en 2020 a 5.49 en 2021 y descenciendo a 4.2 en 2022. En 2023, se produjo un incremento abrupto a 8.98 y en 2024 continuó en aumento, alcanzando 10.58, lo que indica una expansión en la valoración del mercado respecto a los ingresos, en línea con los signos de posible sobrevaloración en los años recientes.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio mostró una tendencia decreciente desde 2020 (5.88) hasta 2022 (3.89), señalando una menor valoración en relación con el valor contable en esos años. Sin embargo, en 2023 experimentó un aumento notable a 7.91 y en 2024 continuó en ascenso hasta 9.53, indicando una valorización creciente del mercado respecto al patrimonio contable de la empresa en el período más reciente.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Meta Platforms Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Meta Platforms Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una disminución significativa desde 2020 hasta 2022, cayendo de 265 USD a 188.77 USD. Sin embargo, en 2023 se observa un importante incremento, alcanzando los 474.99 USD, y en 2024 continúa en ascenso, llegando a 687 USD. Este patrón indica una recuperación y crecimiento acelerado en el valor de mercado en los últimos dos años.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia inicialmente positiva, con un incremento de 10.24 USD en 2020 a 14.46 USD en 2021. Posteriormente, en 2022, desciende a 8.95 USD, reflejando una posible disminución en la rentabilidad. No obstante, en 2023 se recupera notablemente a 15.34 USD, y en 2024 continúa creciendo, alcanzando los 24.61 USD, indicando una tendencia general positiva en la generación de beneficios por acción en los últimos años.
- Relación P/E
- El ratio P/E refleja cambios importantes a lo largo del período. En 2020, se ubicaba en 25.89, disminuyendo a 16.44 en 2021, lo que puede indicar una valoración relativa más baja o expectativas de crecimiento moderadas en ese año. En 2022, sube ligeramente a 21.1, mientras que en 2023 experimenta un incremento considerable hasta 30.97, sugiriendo una mayor percepción de las expectativas de crecimiento o una sobrevaloración temporal. En 2024, el ratio disminuye a 27.91, aunque sigue siendo más alto que en años anteriores, manteniendo una valoración relativamente elevada respecto a las ganancias.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Meta Platforms Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Meta Platforms Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa desde 2020 hasta 2022, alcanzando un mínimo en 2022, seguido de una recuperación notable en 2023, y una proyección de incremento adicional en 2024. Es importante destacar que el valor en 2024 aún no cuenta con un precio final, pero la tendencia indica un potencial aumento en el valor de mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidencia una tendencia ascendente general. Después de un aumento sustancial en 2021 respecto a 2020, se estabiliza ligeramente en 2022, mostrando una disminución en comparación con 2021, pero continúa en niveles relativamente elevados. En 2023, se observa un incremento significativo, situándose en niveles más altos respecto a los años anteriores, y se anticipa un nuevo aumento en 2024. Esto refleja una mejora en la rentabilidad operacional ajustada por acción en los últimos años, con una tendencia de recuperación y crecimiento continuo en los últimos períodos.
- Ratio P/OP (precio sobre beneficio operativo por acción)
- El ratio P/OP muestra una tendencia variable a lo largo del período, con un valor elevado en 2020, bajando en 2021, y experimentando una ligera recuperación en 2022. En 2023, el ratio se incrementa considerablemente, alcanzando valores cercanos a 26, lo que indica que el mercado ha estado dispuesto a pagar más por cada unidad de beneficio operativo, probablemente por expectativas de crecimiento futuro o por cambios en la percepción del valor de la acción. La tendencia en 2024 sugiere una ligera disminución respecto a 2023, pero mantiene niveles aún elevados comparados con los años anteriores, señalando una valoración relativamente alta del mercado en términos de beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Meta Platforms Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Meta Platforms Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia fluctuante en el período comprendido entre 2020 y 2024. Después de una disminución significativa desde 265 USD en 2020 hasta 188.77 USD en 2022, se observa un incremento notable en 2023, alcanzando 474.99 USD, y posteriormente continúa en ascenso en 2024, llegando a 687 USD. Estas variaciones sugieren cambios sustanciales en las percepciones del mercado o en factores internos que han afectado la valoración de los activos.
- Ventas por acción
- El indicador de ventas por acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 30.19 USD en 2020, las ventas por acción aumentan progresivamente en cada año, alcanzando 64.93 USD en 2024. La tasa de incremento indica un fortalecimiento en la generación de ingresos por unidad de acción, aunque a un ritmo moderado en comparación con la variación del precio de la acción.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones significativas a lo largo de los años. En 2020, el ratio es de 8.78, disminuyendo en 2021 a 5.49 y en 2022 a 4.2. Sin embargo, en 2023 experimenta un aumento abrupto, llegando a 8.98, y continúa en subida en 2024, alcanzando 10.58. Este patrón refleja una percepción de mayor valor de mercado en relación con las ventas en el último año, sugiriendo un incremento en las expectativas de crecimiento o una reevaluación del valor relativo de la compañía en el mercado financiero.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Meta Platforms Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Meta Platforms Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto más bajo en 2022. A partir de ese año, se evidenció una recuperación significativa, culminando en un aumento pronunciado en 2024. Este patrón sugiere un período de depreciación seguido por una recuperación sustancial en el valor de mercado de las acciones.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimentó un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2020, se observó una ligera subida, que se acentuó en 2022, manteniéndose en ascenso en 2023 y 2024. Esto indica una acumulación progresiva de valor en los activos netos de la empresa, con un incremento sostenido en su patrimonio por acción.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio pondera la relación entre el precio de mercado y el valor contable por acción, y mostró fluctuaciones considerables. En 2020 y 2021, el ratio disminuyó desde 5.88 a 5.18, reflejando una valoración de mercado relativamente moderada en comparación con el valor contable. En 2022, se redujo aún más a 3.89, indicando una posible percepción de menor sobrevaloración o menor expectativa de crecimiento. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio experimentó un aumento sustancial a 7.91 y 9.53, respectivamente, señalando una intensificación en la valoración de mercado frente al valor contable y posiblemente una percepción de mayor crecimiento futuro o mayor apetito por las acciones.