Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2016
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Ratios de solvencia (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una evolución en los indicadores de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio experimentó una disminución entre 2021 y 2023, pasando de 0.19 a 0.11. Se mantuvo estable en 0.11 en 2024, para luego aumentar a 0.18 en 2025. Esto sugiere una reducción inicial en la dependencia del capital propio para financiar las operaciones, seguida de un incremento en el endeudamiento relativo al capital propio en el último año.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, este indicador mostró una tendencia a la baja desde 0.16 en 2021 hasta 0.10 en 2023, manteniéndose en 0.10 en 2024 y aumentando a 0.15 en 2025. La trayectoria es consistente con una gestión inicial de la deuda en relación con el capital total, seguida de un aumento en el apalancamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio siguió una tendencia descendente desde 0.08 en 2021 hasta 0.05 en 2023, estabilizándose en 0.05 en 2024 y aumentando a 0.07 en 2025. Indica una disminución en la proporción de activos financiados con deuda, seguida de un ligero incremento en el último período.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero fluctuó a lo largo del período, comenzando en 2.34 en 2021, disminuyendo a 2.07 en 2022, aumentando a 2.26 en 2023, volviendo a 2.07 en 2024 y finalmente alcanzando 2.48 en 2025. Esta volatilidad sugiere cambios en la estructura de capital y en la utilización de activos financiados con deuda.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimentó una marcada volatilidad. Disminuyó drásticamente de 119.48 en 2021 a 32.73 en 2022, para luego aumentar significativamente a 162.83 en 2023 y a 336.07 en 2024, continuando su ascenso a 369.02 en 2025. Este comportamiento indica fluctuaciones en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos mostró una tendencia ascendente constante. Aumentó de 3.35 en 2021 a 3.28 en 2022, luego a 6.3 en 2023, a 9.7 en 2024 y a 10.1 en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus beneficios operativos.
En resumen, se observa una gestión inicial de la deuda que se revierte en el último período analizado, con un aumento en los ratios de endeudamiento. La capacidad para cubrir los gastos por intereses ha fluctuado considerablemente, mientras que la capacidad para cubrir los cargos fijos ha mejorado de manera constante.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en el capital contable durante el período 2021-2024, seguido de una disminución en 2025.
- Capital Contable
- El capital contable experimentó un crecimiento notable desde los 1.527.306 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar los 2.949.145 miles de dólares en 2024. Este aumento sugiere una acumulación de beneficios retenidos o una emisión de capital. No obstante, en 2025, se registra una reducción a 2.484.391 miles de dólares, lo que podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones o pérdidas netas.
La ausencia de datos sobre la deuda total impide un análisis completo de la estructura de capital. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda total, junto con la ausencia del ratio de deuda sobre fondos propios, limita la evaluación de la solvencia y el riesgo financiero de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La inexistencia de datos para este ratio impide determinar el nivel de apalancamiento financiero de la entidad. La evaluación de este indicador es crucial para comprender la dependencia de la empresa del financiamiento externo y su capacidad para afrontar obligaciones financieras.
En resumen, la información disponible indica una evolución positiva en el capital contable hasta 2024, seguida de una disminución en 2025. La falta de datos sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre fondos propios dificulta una evaluación integral de la salud financiera de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, el capital contable y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución constante entre 2021 y 2023, pasando de 284.598 miles de dólares estadounidenses a 235.893 miles de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2023, se registra un incremento notable, alcanzando los 312.215 miles de dólares estadounidenses en 2024 y 436.330 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este último aumento sugiere una estrategia de financiamiento con mayor apalancamiento.
- Capital Contable
- El capital contable mostró un crecimiento considerable entre 2021 y 2024, incrementándose de 1.527.306 miles de dólares estadounidenses a 2.949.145 miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2025 se observa una disminución a 2.484.391 miles de dólares estadounidenses, lo que podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones u otros factores que reducen el patrimonio neto.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio disminuyó de 0,19 en 2021 a 0,11 en 2023, reflejando una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo. A partir de 2023, este ratio comienza a aumentar, alcanzando 0,18 en 2025. Este incremento, paralelo al aumento de la deuda total, indica un mayor riesgo financiero y una estructura de capital más apalancada.
En resumen, la entidad experimentó una fase de reducción de deuda y crecimiento del capital contable hasta 2023. Posteriormente, se observa un cambio de tendencia con un aumento significativo en el endeudamiento y una disminución del capital contable, lo que resulta en un incremento del ratio de deuda sobre capital propio. Estos cambios sugieren una modificación en la estrategia financiera de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital total
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Capital Total
- Se observa un incremento constante en el capital total desde 2021 hasta 2024. En 2021, el capital total se registró en 1.527.306 miles de dólares estadounidenses, aumentando a 2.115.339 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia positiva continuó en 2023, alcanzando los 2.164.219 miles de dólares estadounidenses, y experimentó un crecimiento más pronunciado en 2024, llegando a 2.949.145 miles de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 se aprecia una disminución del capital total, situándose en 2.484.391 miles de dólares estadounidenses.
- Deuda Total
- Los datos proporcionados no incluyen información sobre la deuda total para ningún período, lo que impide el análisis de su evolución y su relación con el capital total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ausencia de datos para la deuda total también impide el cálculo y análisis de la ratio de deuda sobre capital total. Por lo tanto, no es posible determinar el nivel de apalancamiento financiero ni su evolución a lo largo del tiempo.
En resumen, la información disponible indica un crecimiento del capital total hasta 2024, seguido de una disminución en 2025. La falta de datos sobre la deuda total limita la capacidad de realizar un análisis completo de la estructura de capital y el riesgo financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, seguida de un incremento notable en 2024 y 2025.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción progresiva de 284.598 miles de dólares en 2021 a 235.893 miles de dólares en 2023. No obstante, en 2024 se registró un aumento a 312.215 miles de dólares, tendencia que continuó en 2025, alcanzando los 436.330 miles de dólares. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en los últimos dos años del período analizado.
Paralelamente, el capital total mostró un crecimiento considerable de 1.811.904 miles de dólares en 2021 a 2.376.296 miles de dólares en 2022, manteniendo un nivel similar en 2023 (2.400.112 miles de dólares). En 2024, el capital total aumentó significativamente a 3.261.360 miles de dólares, aunque en 2025 se observó una ligera disminución a 2.920.721 miles de dólares.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total disminuyó de 0.16 en 2021 a 0.1 en 2023, indicando una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. Sin embargo, esta ratio aumentó a 0.1 en 2024 y a 0.15 en 2025, reflejando el incremento en la deuda total y la ligera disminución del capital total en este último año. Este cambio sugiere un aumento en el riesgo financiero asociado a la estructura de capital.
En resumen, la entidad experimentó una fase inicial de reducción de deuda y fortalecimiento de su capital, seguida de un período de mayor endeudamiento y una ligera contracción del capital, lo que se tradujo en un aumento de la ratio deuda/capital total en los años más recientes.
Relación deuda/activos
Trade Desk Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Activos Totales
- Se observa un incremento constante en los activos totales, pasando de 3.577.340 unidades monetarias en 2021 a 4.380.679 en 2022. Esta tendencia positiva continúa en 2023, alcanzando las 4.888.687 unidades monetarias. El crecimiento se acelera en 2024, con un valor de 6.111.951 unidades monetarias, aunque el ritmo de crecimiento se modera ligeramente en 2025, llegando a 6.153.220 unidades monetarias.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni la relación deuda/activos, lo que impide un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar la sostenibilidad del crecimiento de los activos y la salud financiera general.
En resumen, los datos disponibles indican una expansión continua de los activos totales a lo largo del período analizado. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda impide una evaluación exhaustiva de la situación financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, los activos totales y la relación deuda/activos a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución constante entre 2021 y 2023, pasando de 284.598 miles de dólares estadounidenses a 235.893 miles de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2023, se registra un incremento significativo, alcanzando los 312.215 miles de dólares estadounidenses en 2024 y 436.330 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo en los últimos dos años del período.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente general. Se incrementaron de 3.577.340 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 4.888.687 miles de dólares estadounidenses en 2023. El crecimiento se ralentiza en 2024, alcanzando los 6.111.951 miles de dólares estadounidenses, y se estabiliza en 2025 con 6.153.220 miles de dólares estadounidenses. Este comportamiento indica una expansión de la base de activos, aunque a un ritmo decreciente en los últimos dos años.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuyó de 0,08 en 2021 a 0,05 en 2023, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor proporción de financiamiento por deuda en relación con los activos. Sin embargo, a partir de 2023, la relación comienza a aumentar nuevamente, alcanzando 0,07 en 2025. Este incremento, aunque modesto, coincide con el aumento de la deuda total y sugiere un ligero deterioro en la estructura de capital.
En resumen, la entidad experimentó una reducción inicial de su endeudamiento y un crecimiento constante de sus activos. No obstante, en los últimos dos años, se observa un aumento en la deuda total y una estabilización del crecimiento de los activos, lo que se refleja en un incremento de la relación deuda/activos. Estos cambios podrían indicar una fase de expansión que requiere mayor financiamiento o una alteración en la estrategia de capital de la entidad.
Ratio de apalancamiento financiero
Trade Desk Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa un crecimiento constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento de aproximadamente el 22.6% entre 2021 y 2022, seguido de un aumento del 11.6% entre 2022 y 2023. El crecimiento se aceleró en 2024, con un incremento del 24.8%, aunque se moderó en 2025, mostrando un aumento del 0.7% respecto al año anterior. Este patrón sugiere una fase de expansión inicial seguida de una estabilización en el último período.
En cuanto al capital contable, se aprecia una trayectoria ascendente, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento.
- Capital Contable
- El capital contable se incrementó significativamente entre 2021 y 2022, con un aumento del 38.7%. El crecimiento continuó, aunque a un ritmo más lento, en 2023 (2.3%). En 2024, se observó un incremento considerable del 36.4%, seguido de una disminución del 15.6% en 2025. Esta última reducción podría indicar una distribución de capital, recompra de acciones, o cambios en la valoración de activos y pasivos.
El ratio de apalancamiento financiero proporciona información sobre el nivel de deuda en relación con el capital propio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero disminuyó de 2.34 en 2021 a 2.07 en 2022, indicando una reducción en el riesgo financiero. Posteriormente, se incrementó ligeramente a 2.26 en 2023, volviendo a 2.07 en 2024. En 2025, el ratio experimentó un aumento a 2.48, lo que sugiere un mayor grado de apalancamiento en comparación con los años anteriores. Este incremento podría ser resultado de una mayor dependencia de la financiación externa.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y capital contable, aunque con fluctuaciones en el ritmo de crecimiento. El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia general a la estabilidad, con un ligero aumento en el último período analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Trade Desk Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un crecimiento constante y sustancial del EBIT a lo largo de los cinco años. El valor inicial en 2021 de 123.066 miles de dólares estadounidenses aumenta progresivamente, alcanzando los 660.545 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una fluctuación. Inicialmente, experimentan un aumento considerable de 1.030 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 4.014 miles de dólares estadounidenses en 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023 (1.656 miles de dólares estadounidenses), seguida de un nuevo aumento modesto en 2024 (1.514 miles de dólares estadounidenses) y finalmente un incremento en 2025 (1.790 miles de dólares estadounidenses). Aunque fluctúan, los gastos por intereses se mantienen relativamente estables en comparación con el crecimiento del EBIT.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta una tendencia general al alza. Después de un descenso notable en 2022 (32.73), el ratio se recupera significativamente en 2023 (162.83) y continúa aumentando en 2024 (336.07) y 2025 (369.02). Este incremento refleja una mejora en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, impulsada principalmente por el crecimiento del EBIT.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y la solvencia de la entidad. El fuerte crecimiento del EBIT, combinado con un ratio de cobertura de intereses en aumento, indica una posición financiera sólida y una creciente capacidad para generar flujo de caja.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Trade Desk Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante, pasando de 173.864 miles de dólares en 2021 a 731.119 miles de dólares en 2025.
Los cargos fijos también muestran una variación. Si bien experimentaron un aumento inicial de 51.828 miles de dólares en 2021 a 55.932 miles de dólares en 2022, posteriormente disminuyeron a 50.522 miles de dólares en 2023. En 2024 se observa un ligero incremento a 58.301 miles de dólares, seguido de un aumento más significativo a 72.364 miles de dólares en 2025.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que indica la capacidad de cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de estos, ha experimentado una mejora sustancial. En 2021 y 2022 se situó en 3.35 y 3.28 respectivamente. En 2023, el ratio aumentó significativamente a 6.3, y continuó su ascenso a 9.7 en 2024 y 10.1 en 2025. Este incremento sugiere una mayor solidez financiera y una capacidad cada vez más robusta para afrontar las obligaciones fijas.
En resumen, la evolución de los datos indica un crecimiento significativo en la rentabilidad, acompañado de una mejora en la capacidad de cubrir los cargos fijos. El aumento del ratio de cobertura de cargos fijos es particularmente notable, reflejando una posición financiera fortalecida a lo largo del tiempo.