Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra una tendencia decreciente de 0.29 en 2020 a 0.11 en 2023 y se mantiene estable en ese nivel en 2024. Esto indica una disminución en la proporción de deuda en relación con el patrimonio, sugiriendo una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del endeudamiento respecto a los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio refleja una reducción significativa desde 0.19 en 2021 hasta 0.11 en 2022 y 2023, manteniéndose estable en ese período. La tendencia indica un menor apalancamiento y una mayor fortaleza en la posición patrimonial de la empresa, considerando también los pasivos por arrendamientos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Similar a los ratios anteriores, muestra una tendencia decreciente de 0.22 en 2020 a 0.10 en 2023 y 2024. La disminución constante indica una reducción en la proporción de deuda respecto al capital total de la compañía, reflejando una estructura financiera más sólida y menos vulnerable a riesgos asociados al endeudamiento.
- Relación deuda/activos
- Este ratio también presenta una clara tendencia a la baja, pasando de 0.11 en 2020 a 0.05 en 2023 y 2024. La caída en esta proporción evidencia una posición financiera más conservadora y una menor dependencia de la deuda para financiar sus activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se mantiene en niveles similares a la relación anterior, descendiendo de 0.11 en 2020 a 0.05 en 2023 y 2024, corroborando la tendencia hacia una estructura de activos menos financiada con deuda, y reforzando la percepción de menor riesgo financiero.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una tendencia a la baja de 2.72 en 2020 a 2.07 en 2022, rebote a 2.26 en 2023 y vuelve a reducirse a 2.07 en 2024. La fluctuación indica una cierta moderación en el apalancamiento financiero, aunque en general mantiene niveles que sugieren una estructura moderadamente apalancada.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio muestra un comportamiento muy variable, comenzando en 119.48 en 2021, disminuyendo a 32.73 en 2022, y aumentando considerablemente a 162.83 en 2023 y a 336.07 en 2024. La tendencia positiva en los últimos períodos indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, lo que refleja una sólida generación de beneficios operativos en relación con la carga financiera.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio también presenta una tendencia positiva, subiendo de 4.4 en 2020 a 9.7 en 2024, con incrementos sustanciales en los últimos años. La mejora en esta cobertura sugiere que la empresa ha fortalecido su capacidad para hacer frente a sus obligaciones fijas, lo que contribuye a una percepción de menor riesgo financiero y mayor estabilidad en la gestión de sus obligaciones.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
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- Capacidad de crecimiento del patrimonio
- La tendencia en el capital contable muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Desde 2020 hasta 2024, el valor del patrimonio ha aumentado de manera constante, con un incremento notable en 2022 y posteriormente en 2024. Esto indica una fortaleza financiera creciente, reflejando posiblemente utilidades retenidas y aportes de inversores.
- Variación en el capital contable
- Entre 2020 y 2021, se observa un aumento significativo en el capital contable, seguido de una expansión aún mayor en 2022 y 2024. La tasa de crecimiento parece acelerarse especialmente después de 2021, lo cual puede estar asociado a un logro en la rentabilidad, emisiones de acciones o aportes de capital adicional.
- Deuda total y relación con fondos propios
- No se proporcionan datos específicos para la deuda total ni para la relación de deuda sobre fondos propios en los años analizados, por lo que no es posible determinar cambios en la estructura de financiamiento ni evaluar el apalancamiento financiero. Sin embargo, el aumento considerable del capital contable sugiere una posible reducción del apalancamiento en relación con el patrimonio, o al menos un financiamiento mediante recursos propios.
- Indicadores complementarios y consideraciones
- La omisión de la deuda total y del ratio de deuda sobre fondos propios impide realizar una evaluación completa del apalancamiento financiero. Sin embargo, la significativa expansión del capital contable refleja una tendencia positiva en la salud financiera y en la generación de valor para los accionistas durante el período analizado.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| Capital contable | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 312,215 ÷ 2,949,145 = 0.11
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total durante los primeros tres períodos, pasando de 292,430 miles de dólares a 260,957 miles en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una reducción significativa a 235,893 miles, pero en 2024 hay un incremento notable a 312,215 miles de dólares. Este patrón sugiere una tendencia inicial de desendeudamiento que se invierte en el último año analizado, posiblemente reflejando cambios en la estrategia financiera o en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido en todos los ejercicios analizados, partiendo de 1,013,145 miles en 2020 y alcanzando 2,944,145 miles en 2024. El incremento es particularmente pronunciado en el período 2021-2022, donde la cifra aumenta en aproximadamente 595,000 miles, seguido de un crecimiento moderado en los años siguientes. Este patrón indica una acumulación significativa de patrimonio, que puede estar asociada a resultados positivos, reinversiones o aportaciones de los accionistas.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento en relación con el capital propio presenta una tendencia decreciente durante los primeros años, pasando de 0.29 en 2020 a 0.12 en 2022, lo que refleja una reducción en la dependencia del financiamiento externo comparada con el patrimonio. En 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en 0.11, sugiriendo un nivel de apalancamiento constante en esos períodos. La reducción del ratio en los primeros años puede indicar una gestión de deuda prudente, buscando fortalecer la estructura de capital, mientras que la estabilización posterior sugiere un equilibrio en la estructura financiera sostenible para la empresa.
Ratio de deuda sobre capital total
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Capital total | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- No se dispone de datos específicos en los períodos analizados, por lo que no es posible determinar la evolución de la deuda total de la compañía durante estos años.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, incrementándose de 1,013,145 miles de dólares en 2020 a 2,944,145 miles en 2024. Este aumento refleja un crecimiento significativo en los recursos propios de la empresa, lo cual puede estar asociado a reinversiones, generación de beneficios o emisión de acciones, contribuyendo al fortalecimiento del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- No se cuenta con datos en los períodos considerados, por lo que no es posible analizar la relación entre la deuda total y el capital total. La ausencia de esta información limita la evaluación del apalancamiento financiero y del nivel de apalancamiento respecto a la estructura de capital de la compañía.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| Capital contable | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,261,360) | 2,400,112) | 2,376,296) | 1,811,904) | 1,305,575) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 312,215 ÷ 3,261,360 = 0.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un nivel mínimo en 2023. Sin embargo, en 2024 se evidencia un incremento significativo, superando los valores de años anteriores, lo que puede indicar una restructuración de la deuda o una estrategia de financiamiento adicional en ese período.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, con un aumento notable desde 2020, alcanzando más del doble en 2024 respecto a 2020. Esta tendencia refleja una ampliación en la base de capital de la compañía, posiblemente debido a emisión de acciones o reservas acumuladas.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio deuda/capital presenta una reducción progresiva desde 2020 hasta 2023, indicando una mejora en la estructura de financiamiento y una menor dependencia de la deuda respecto al capital total. En 2024, el ratio se mantiene estable en 0.1, lo que sugiere que, pese al aumento en la deuda en ese año, la relación con el capital se mantiene controlada, manteniendo una estructura financiera saludable y con bajo apalancamiento en relación con su capital.
Relación deuda/activos
Trade Desk Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Activos totales | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 6,111,951 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2020, los activos totalizaban aproximadamente 2.75 millones de dólares y aumentaron progresivamente en los años siguientes, alcanzando cerca de 4.39 millones en 2022, aproximadamente 4.89 millones en 2023 y aproximadamente 6.11 millones en 2024. Este incremento sostenido refleja una expansión significativa en el tamaño de la empresa, probablemente impulsada por inversiones en infraestructura, tecnología o adquisición de activos intangibles.
- Deuda total
- No se proporcionan datos específicos sobre la deuda total en los años considerados, por lo que no es posible determinar tendencias o analizar su relación con los activos totales. La ausencia de estos datos limita el análisis del nivel de apalancamiento financiero y la estructura de financiamiento de la compañía.
- Relación deuda/activos
- Al no contar con valores para la relación deuda / activos, no se pueden efectuar conclusiones sobre el nivel de endeudamiento en relación con el tamaño de los activos. Sin embargo, dado que los activos crecieron de manera sostenida, si la deuda también aumentó, la relación podría haber mantenido cierta estabilidad, pero esto solo puede inferirse en ausencia de datos concretos.
- Resumen general
- La evolución de los activos totales indica un proceso de expansión de la empresa en los últimos cuatro años, con un incremento acumulado cercano al 122 % desde 2020 hasta 2024. La falta de datos sobre la deuda total y su relación con los activos impide realizar un análisis completo del apalancamiento financiero y la estructura de financiamiento. No obstante, la tendencia en el crecimiento de los activos sugiere una estrategia de inversión y crecimiento sostenido en línea con un desarrollo positivo en la escala de operaciones de la organización.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Trade Desk Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| Activos totales | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 312,215 ÷ 6,111,951 = 0.05
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presentó una tendencia a la baja desde 2020 hasta 2023, disminuyendo de 292,43 millones de dólares en 2020 a 235,89 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un repunte a 312,22 millones de dólares, superando los niveles anteriores, lo que puede indicar una modalidad de financiamiento o una estrategia de apalancamiento en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2,75 millones de dólares en 2020, alcanzaron aproximadamente 6,11 millones en 2024, evidenciando una expansión significativa en la estructura patrimonial y operativa de la empresa.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio financiero de deuda respecto a los activos se redujo de 0.11 en 2020 a 0.05 en 2023, indicando una reducción en la proporción de financiamiento con deuda en comparación con los activos totales, lo que refleja una posición de apalancamiento relativamente baja y una posible mejora en la gestión de la estructura financiera. En 2024, la relación se mantiene en 0.05, consolidando esta tendencia de estabilidad en la proporción de deuda respecto a los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Trade Desk Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| Capital contable | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 6,111,951 ÷ 2,949,145 = 2.07
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- Descripción general de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado, pasando de aproximadamente 2.75 millones de dólares en diciembre de 2020 a cerca de 6.11 millones en diciembre de 2024. Este incremento indica una expansión en los recursos y activos de la empresa, reflejando posiblemente una estrategia de inversión o crecimiento en sus operaciones.
- Indicadores de capital contable
- El capital contable presenta una tendencia ascendente a lo largo de los años, con un aumento desde 1.01 millones en 2020 hasta aproximadamente 2.95 millones en 2024. Este crecimiento en el patrimonio indica una acumulación de valor para los accionistas y una posible reinversión de utilidades o incremento en las aportaciones de los socios.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente en el período 2020-2022, pasando de 2.72 a 2.07. Sin embargo, en 2023, experimenta un ligero incremento a 2.26, y en 2024 vuelve a disminuir a 2.07. Esto sugiere que la empresa ha estado reduciendo su dependencia de financiamiento externo en promedio, aunque en 2023 hubo un aumento en la proporción de deuda respecto a su capital y activos, lo que podría reflejar una estrategia temporal de apalancamiento o cambios en las condiciones de financiamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Trade Desk Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 18.87 | 14.52 | 12.35 | 16.65 | 10.20 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 10.65 | 8.77 | 7.41 | 10.38 | 5.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 508,816 ÷ 1,514 = 336.07
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia general de incremento en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado. Aunque hubo una disminución en 2021 respecto a 2020, el EBIT se recuperó en 2022 y experimentó un crecimiento significativo en 2023 y 2024. En particular, el aumento de aproximadamente 105% desde 2022 a 2023 y alrededor del 88% en 2024 respecto a 2023 indica una expansión sustancial en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses aparecen ausentes en 2020, pero aumentan de manera moderada en 2021, llegando a 1,030 dólares. A partir de ese año, los gastos continúan en niveles relativamente controlados, con incrementos ligeros en 2022 a 4,014 dólares y una ligera reducción en 2023 y 2024, manteniéndose por debajo de los 2,000 dólares en estos últimos años. La tendencia indica una posible disminución en la carga de intereses o una gestión más eficiente del endeudamiento financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia de notable mejora a lo largo del período. En 2021, inicia en 119.48, sugiriendo una estructura financiera sólida, capaz de cubrir los intereses con amplios márgenes. En 2022, la cobertura se reduce a 32.73, lo que podría reflejar un aumento en los gastos por intereses o una disminución en la capacidad operativa de cubrir estos gastos. Sin embargo, en 2023, el ratio se recupera rápidamente a 162.83, y en 2024, alcanza 336.07, evidenciando una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para afrontar sus gastos por intereses, probablemente como resultado del aumento en las ganancias antes de intereses e impuestos y una gestión eficiente de la deuda.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Trade Desk Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 565,603) | 318,517) | 183,302) | 173,864) | 186,175) | |
| Gastos por intereses | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| Cargos fijos | 58,301) | 50,522) | 55,932) | 51,828) | 42,272) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | 4.40 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 11.59 | 9.04 | 7.67 | 10.38 | 6.76 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 565,603 ÷ 58,301 = 9.70
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la evolución de la empresa durante el período comprendido entre 2020 y 2024. En primer lugar, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos experimentaron fluctuaciones significativas; tras una ligera disminución en 2021 en comparación con 2020, se observó un incremento en 2022, seguido de un incremento sustancial en 2023 y una expansión aún mayor en 2024. Esto indica una mejora notable en la rentabilidad operacional antes de considerar los cargos fijos a partir de 2022.
Por otro lado, los cargos fijos mantuvieron una tendencia estable con ligeros incrementos a lo largo del período. En 2020, los cargos fijos fueron de aproximadamente 42.272 miles de dólares y aumentaron paulatinamente, alcanzando 58.301 miles en 2024. Aunque los cargos crecieron en términos absolutos, en términos relativos el incremento fue moderado en comparación con el aumento en las ganancias antes de cargos, lo que resulta favorable para la rentabilidad operacional.
El ratio de cobertura de cargos fijos, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos, muestra una mejora significativa a partir de 2022. En 2020, el ratio era de 4.4, pero disminuyó a 3.35 en 2021 y a 3.28 en 2022, indicando una menor capacidad relativa de cobertura en esos años. Sin embargo, a partir de 2023 la tendencia cambia; el ratio aumenta considerablemente a 6.3 y posteriormente a 9.7 en 2024, sugiriendo una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus costos fijos con sus ganancias operativas.
En resumen, la empresa muestra una recuperación y crecimiento sostenido en sus ganancias antes de cargos e impuestos en los últimos años, acompañada de una gestión que ha logrado incrementar la cobertura de sus cargos fijos. La tendencia positiva en el ratio de cobertura en 2023 y 2024 indica una posición financiera más sólida y una mejor capacidad para afrontar sus obligaciones fijas, fortaleciendo su sostenibilidad y perspectiva de crecimiento futuro.