Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Alphabet Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Resumen de los ratios de liquidez
-
El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de un valor de 3.66 en el primer trimestre de 2020 a un valor cercano a 1.77 en el segundo trimestre de 2025. Esto indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos corrientes, aunque mantiene aún un nivel superior a 1, lo que sugiere una posición de liquidez aún favorable, pero con una tendencia a la disminución.
El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios de los activos corrientes, también presenta una tendencia decreciente desde 3.46 en el primer trimestre de 2020 a aproximadamente 1.72 en el segundo trimestre de 2025. La caída en este ratio evidencia una reducción en la disponibilidad de recursos líquidos o de alta liquidez para afrontar pasivos inmediatos.
El ratio de liquidez en efectivo experimenta una disminución significativa desde 2.92 en el primer trimestre de 2020 a aproximadamente 1.09 en el segundo trimestre de 2025. La tendencia refleja una depreciación en la cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo disponibles para cubrir obligaciones inmediatas. Sin embargo, durante el mismo período, los ratios permanecen en niveles que sugieren una capacidad relativamente adecuada para cumplir con compromisos a corto plazo, aunque la disminución podría indicar una mayor utilización de los recursos líquidos o una estrategia de inversión en otros activos.
En general, los tres ratios muestran una tendencia a la disminución, lo cual puede interpretarse como una reducción en la liquidez inmediata y en la capacidad de afrontar obligaciones a corto plazo en los últimos años. Sin embargo, ninguno de los ratios cae por debajo de los niveles críticos, sugiriendo que, en general, la posición de liquidez de la empresa aún es adecuada, aunque podría requerir atención para mantener su solidez financiera futura.
Coeficiente de liquidez corriente
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón general en la liquidez
- Desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2024, el coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente, pasando de 3.66 a 1.77, indicando una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos circulantes. La disminución sostenida sugiere una posible intensificación en el uso de los activos circulantes para financiar operaciones o un incremento en los pasivos corrientes que no ha sido completamente contrarrestado por un aumento equivalente en los activos.
- Variaciones en los activos circulantes
- Los activos circulantes presentan cierta estabilidad en los primeros años, con fluctuaciones menores, alcanzando un pico en 2021 con 188,143 millones de dólares, seguido de una tendencia a la disminución. Desde ese punto, se observa una disminución constante, llegando a 157,541 millones de dólares en marzo de 2024, lo que puede reflejar cambios en la gestión de inventarios, cuentas por cobrar o efectivo.
- Comportamiento de los pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes muestran una tendencia al alza en todo el período analizado. Comienzan en 40,189 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzan un máximo de 91,654 millones en junio de 2025. La evolución indica una acumulación de obligaciones a corto plazo, que se presenta en mayor medida después de 2021, sugiriendo una posible estrategia de financiamiento o presión por necesidades de liquidez urgentes.
- Impacto en la relación de liquidez
- La relación de liquidez refleja una disminución constante, lo que señala que, en términos relativos, la empresa ha tenido cada vez menos activos circulantes para hacer frente a sus pasivos a corto plazo. El ratio baja de 3.66 en marzo de 2020 a 1.77 en marzo de 2025. Esto puede indicar mayor dificultad para cubrir obligaciones inmediatas sin recurrir a la venta de activos o refinanciamiento.
- Resumen
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha experimentado una reducción prolongada en su liquidez relativa, acompañada de un aumento de los pasivos corrientes y una disminución de los activos circulantes. Estas tendencias podrían reflejar una estrategia de financiamiento más apalancada, cambios en la gestión del capital de trabajo o presiones externas que han impactado la disponibilidad de recursos líquidos. La evaluación de estas tendencias requiere consideraciones adicionales sobre las políticas financieras, la capacidad de generación de flujo de efectivo y las condiciones del mercado en el período analizado.
Ratio de liquidez rápido
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en los activos rápidos
- Desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2024, se observa una tendencia general de estabilización y ligera disminución en el valor de los activos rápidos, que pasaron de aproximadamente US$139,05 mil millones a aproximadamente US$147,00 mil millones. Sin embargo, en el período de diciembre de 2021 a marzo de 2024, hay un patrón de fluctuación con incrementos y decrementos relativamente leves, sugiriendo una gestión cuidadosa de los activos líquidos para mantener la liquidez sin acumular excesos. La tendencia indica que, aunque los activos rápidos crecieron inicialmente, en los últimos trimestres se mantiene una cierta estabilidad con leves caídas y recuperaciones.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza desde aproximadamente US$40,19 mil millones en marzo de 2020 a cerca de US$87,31 mil millones en marzo de 2025. Este aumento constante puede reflejar una mayor utilización de pasivos a corto plazo, posiblemente en línea con el incremento en las operaciones o necesidades de financiamiento. La evolución del pasivo corriente muestra una tasa de crecimiento moderada, y en los últimos trimestres, aún mantiene una magnitud significativa en relación con la liquidez.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida, que mide la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos inmediatos con activos líquidos, decrece de aproximadamente 3.46 en marzo de 2020 a alrededor de 1.66 en marzo de 2025. Este declive indica una tendencia a disminuir la capacidad de pagar pasivos cortos con activos líquidos, aunque sigue estando por encima de 1, lo que sugiere que la empresa mantiene un nivel adecuado de liquidez en relación con sus obligaciones a corto plazo. La reducción del ratio puede reflejar un cambio en la estructura de activos o en la política de gestión de liquidez, requiriendo quizás una mayor atención para garantizar la solvencia en el corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de incremento en los activos en efectivo desde el primer trimestre de 2020, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021, con valores superiores a los 142 mil millones de dólares. A partir de ese máximo, se registra una disminución progresiva que continúa hasta el primer trimestre de 2024, con valores cercanos a los 100 mil millones de dólares. Esta reducción sostenida sugiere una posible utilización de activos en efectivo para financiar adquisiciones, inversiones o distribución de dividendos, o bien una gestión activa de liquidez para optimizar recursos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento a lo largo del período analizado, incrementándose de aproximadamente 40 mil millones en el primer trimestre de 2020 a más de 87 mil millones en el último trimestre de 2024. Este incremento indica un crecimiento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar mayores necesidades de financiamiento o cambios en la estructura de pasivos, aunque no necesariamente implica un deterioro en la salud financiera si se acompaña de un incremento en activos y liquidez.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia decreciente, disminuyendo de 2.92 en el primer trimestre de 2020 a valores cercanos a 1.04 en el último trimestre de 2024. La reducción significativa de este ratio indica que la proporción de activos en efectivo en relación con las obligaciones corrientes ha disminuido, lo cual puede reflejar una menor disponibilidad relativa de efectivo para cubrir pasivos a corto plazo. Sin embargo, el ratio todavía se mantiene por encima de 1 en la mayoría de los períodos, sugiriendo una posición de liquidez aún aceptable.