Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Netflix Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente mostró una tendencia de crecimiento desde 2020, alcanzando valores máximos cercanos a 1.33 en el último trimestre de 2023, aunque se observan algunas fluctuaciones. Se evidenció una caída significativa a 0.95 en el tercer trimestre de 2022, pero posteriormente recuperó niveles superiores a 1.2 en 2023, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en ese período.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido se mantuvo por encima de 0.66 a lo largo de todo el período analizado, con un valor máximo cercano a 1.06 en 2020 y 2021. Sin embargo, se observaron fluctuaciones menores, alcanzando niveles cercanos a 0.94 en 2023, lo que sugiere que la proporción de activos líquidos disponibles para cubrir pasivos a corto plazo permaneció relativamente estable y por encima del nivel considerado como crítico en la mayoría de los periodos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Similar al ratio de liquidez rápido, este indicador mostró cierta estabilidad con valores que oscilaron en el rango de 0.66 a 1.06 durante el período analizado. Se detectaron pequeñas fluctuaciones, manteniendo niveles aceptables y por encima de 0.66 en los principales trimestres, indicando un manejo consistente de los activos en efectivo para atender compromisos inmediatos.
Coeficiente de liquidez corriente
Netflix Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 11,993,106) | 11,697,632) | 13,100,379) | 12,129,099) | 9,615,553) | 9,921,313) | 9,918,133) | 10,779,474) | 11,506,336) | 10,482,623) | 9,266,473) | 8,816,903) | 7,840,778) | 8,098,015) | 8,069,825) | 9,415,787) | 9,604,276) | 10,107,508) | 9,761,580) | 9,826,480) | 8,564,139) | 6,447,781) | |||||||
| Pasivo corriente | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | 8,488,966) | 8,049,246) | 7,832,888) | 7,961,770) | 7,805,785) | 7,939,795) | 7,626,418) | 7,853,725) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.12 | 0.82 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | 3.07 | 3.41 | 3.41 | 3.66 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.87 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | 5.05 | 5.51 | 6.02 | 4.60 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 0.94 | 0.80 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 11,993,106 ÷ 8,942,335 = 1.34
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- Análisis de la tendencia del activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general al incremento en el transcurso de los períodos evaluados. Se observa un aumento significativo desde aproximadamente 6.4 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, alcanzando un pico de aproximadamente 13.1 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Este incremento indica una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo, lo que podría reflejar una estrategia de mayor liquidez o acumulación de activos corrientes para soportar operaciones crecientes o cambios en la estructura del negocio.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia al alza a lo largo de los períodos, partiendo de alrededor de 7.8 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, llegando a aproximadamente 10.7 millones de dólares en el último período analizado. La progresión indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, que podría estar relacionado con el financiamiento de operaciones, inversiones o aumento en la deuda a corto plazo como parte de la gestión financiera de la empresa.
- Análisis del coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidenció fluctuaciones, reflejando cambios en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. Inicialmente, mostró un valor inferior a 1 en el primer trimestre de 2020, llegando a un valor cercano a 1.34 en el cierre de 2023. Durante el período, se observa una tendencia general a la recuperación y fortalecimiento de la liquidez, salvo algunos picos y caídas intermedias. Los valores del ratio por encima de 1 en períodos recientes sugieren una posición relativamente sólida para afrontar obligaciones a corto plazo, aunque la fluctuación indica cierta variabilidad en la gestión de los activos líquidos frente a los pasivos.
- Análisis general de las tendencias y relaciones
- En conjunto, los datos reflejan un aumento en la dimensión de los activos y pasivos a corto plazo, acompañado de una recuperación en la capacidad de liquidez en los períodos posteriores a un inicio con niveles más bajos. La relación entre el activo circulante y el pasivo corriente aumenta de manera consistente, sugiriendo una mejora en la posición de liquidez en los períodos más recientes, a pesar de la tendencia de incremento en los pasivos a corto plazo. Este comportamiento puede interpretarse como parte de una estrategia de expansión o reforzamiento financiero, con una atención especial en mantener niveles adecuados de liquidez para sustentar las operaciones en crecimiento en los próximos períodos.
Es importante considerar que los cambios en los ratios financieros y en las magnitudes absolutas de los activos y pasivos pueden estar asociados a diferentes factores operativos, de mercado y de estrategia financiera, los cuales no están explicitados en los datos proporcionados pero que, a nivel numérico, muestran una tendencia de fortalecimiento en la posición de liquidez en los períodos recientes.
Ratio de liquidez rápido
Netflix Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | 6,027,804) | 7,526,681) | 7,777,530) | 8,403,705) | 8,205,550) | 8,392,391) | 7,153,248) | 5,151,884) | |||||||
| Inversiones a corto plazo | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de activos rápidos | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | 6,027,804) | 7,526,681) | 7,777,530) | 8,403,705) | 8,205,550) | 8,392,391) | 7,153,248) | 5,151,884) | |||||||
| Pasivo corriente | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | 8,488,966) | 8,049,246) | 7,832,888) | 7,961,770) | 7,805,785) | 7,939,795) | 7,626,418) | 7,853,725) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.66 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | 2.95 | 3.27 | 3.26 | 3.46 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.70 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | 4.89 | 5.33 | 5.81 | 4.48 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0.81 | 0.69 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 8,390,520 ÷ 8,942,335 = 0.94
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela patrones consistentes en varias métricas clave. En cuanto a los activos rápidos, se observa una tendencia general al aumento a lo largo del período, partiendo de aproximadamente US$ 5.15 mil millones en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar un máximo cercano a US$ 9.58 mil millones en el tercer trimestre de 2025, lo que indica una expansión en los activos altamente líquidos en relación con la estrategia de la compañía para incrementar sus recursos disponibles y potencialmente mejorar su solvencia a corto plazo.
El pasivo corriente muestra incrementos en algunos trimestres, particularmente en los últimos años, llegando a superar los US$ 10.75 mil millones en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, también presenta algunos periodos de disminución, por ejemplo, desde un pico en el cuarto trimestre de 2022, seguido por una ligera reducción en los trimestres posteriores. Esta fluctuación puede reflejar cambios en el endeudamiento o en la gestión de las obligaciones financieras de corto plazo, siendo importante analizar en mayor detalle cómo estos movimientos se alinean con la estrategia global de financiamiento.
Por otro lado, el ratio de liquidez rápida presenta una tendencia variable pero con algunos patrones claros. Inicialmente, en el primer trimestre de 2020, el ratio se sitúa en aproximadamente 0.66, indicando que los activos líquidos cubrían aproximadamente dos tercios de los pasivos corrientes en ese momento. A partir de allí, hay un incremento notable: en el segundo trimestre de 2020, el ratio aumenta a 0.94, y durante los siguientes años mantiene valores cercanos o superiores a 0.9, alcanzando incluso 1.06 en el tercer trimestre de 2020. Sin embargo, en algunos periodos posteriores, particularmente en 2022, el ratio disminuye hasta valores cercanos a 0.66, antes de recuperarse gradualmente y estabilizarse en niveles alrededor de 0.86 hacia fines del período analizado. Esto refleja una gestión dinámica del efectivo y los activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo, lo cual podría indicar ajustes en la liquidez para mantener niveles adecuados en función de las necesidades operativas o de financiamiento.
En conjunto, los datos sugieren una tendencia de aumento en la liquidez y en los activos disponibles, acompañada por una gestión fluctuante del pasivo corriente. La relación entre activos líquidos y pasivos a corto plazo muestra una recuperación en los ratios de liquidez en los últimos trimestres, sugiriendo una mejora en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones inmediatas en ese período. Es recomendable continuar monitorizando estas métricas para entender la evolución futura, en especial la relación entre activos líquidos y pasivos, así como la política de endeudamiento y su impacto en la salud financiera a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Netflix Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 8,177,405) | 7,199,848) | 7,804,733) | 7,457,025) | 6,624,939) | 7,024,766) | 7,116,913) | 7,353,245) | 7,662,788) | 6,714,594) | 5,147,176) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | 6,027,804) | 7,526,681) | 7,777,530) | 8,403,705) | 8,205,550) | 8,392,391) | 7,153,248) | 5,151,884) | |||||||
| Inversiones a corto plazo | 213,115) | 1,171,142) | 1,779,006) | 1,766,902) | 30,973) | 20,973) | 20,973) | 514,201) | 914,201) | 1,112,910) | 911,276) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 8,390,520) | 8,370,990) | 9,583,739) | 9,223,927) | 6,655,912) | 7,045,739) | 7,137,886) | 7,867,446) | 8,576,989) | 7,827,504) | 6,058,452) | 6,113,733) | 5,819,449) | 6,008,946) | 6,027,804) | 7,526,681) | 7,777,530) | 8,403,705) | 8,205,550) | 8,392,391) | 7,153,248) | 5,151,884) | |||||||
| Pasivo corriente | 8,942,335) | 9,718,519) | 10,755,400) | 10,707,126) | 10,139,999) | 9,289,217) | 8,860,655) | 8,338,718) | 8,675,805) | 8,316,070) | 7,930,974) | 7,765,924) | 7,500,022) | 7,739,656) | 8,488,966) | 8,049,246) | 7,832,888) | 7,961,770) | 7,805,785) | 7,939,795) | 7,626,418) | 7,853,725) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.66 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.75 | 2.77 | 2.92 | |||||||
| Charter Communications Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | |||||||
| Comcast Corp. | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.31 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | 4.14 | 4.66 | 5.15 | 4.00 | |||||||
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.40 | 0.20 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 8,390,520 ÷ 8,942,335 = 0.94
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes en relación con los activos líquidos, el pasivo corriente y el ratio de liquidez en efectivo.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento significativo en los activos en efectivo durante el período analizado, partiendo de aproximadamente 5.15 millones de dólares en marzo de 2020, alcanzando un pico de casi 9.58 millones en junio de 2025. Este aumento sostenido indica una acumulación progresiva de efectivo, potencialmente para fortalecer la liquidez o prepararse para futuras inversiones o gastos de gran escala.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de incremento a lo largo del tiempo, comenzando en cerca de 7.85 millones en marzo de 2020 y alcanzando más de 10.75 millones en junio de 2025. El aumento en los pasivos a corto plazo podría reflejar mayores obligaciones financieras o una estrategia de apalancamiento creciente, aunque mantiene cierta relación con el aumento en los activos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones a lo largo de los períodos analizados. Inicialmente, en marzo de 2020, es de 0.66, lo cual indica una menor proporción de efectivo respecto a los pasivos corrientes. Sin embargo, en los meses siguientes, el ratio experimenta un aumento significativo hasta superar 1.0 en varios trimestres, alcanzando un valor cercano a 0.94 en marzo de 2024 y manteniéndose en niveles similares hasta septiembre de 2024. Esto indica una mejora en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con efectivo disponible. No obstante, en algunos periodos del 2022 y 2023, el ratio vuelve a disminuir a niveles cercanos a 0.66, sugiriendo momentos en los que la liquidez en efectivo fue relativamente más baja en comparación con los pasivos corrientes.