Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Walt Disney Co., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Se observa una mejora inicial desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, pasando de 0.8 a 1.34. Posteriormente, se mantiene relativamente estable alrededor de 1.3 durante varios trimestres, mostrando una ligera disminución a partir del cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia a la baja continúa de forma más pronunciada a partir del primer trimestre de 2022, llegando a valores de 0.72 y 0.73 en los trimestres posteriores. Existe una leve recuperación en el último período analizado, alcanzando 0.72.
- Ratio de Liquidez Rápida
- Presenta una trayectoria similar al coeficiente de liquidez corriente, con un incremento inicial hasta el segundo trimestre de 2020 (de 0.69 a 1.16). A partir de ese momento, se mantiene en un rango superior a 1 hasta el primer trimestre de 2022. A partir de este punto, se registra una disminución constante, descendiendo a 0.53 en el segundo trimestre de 2025, con fluctuaciones menores en los trimestres intermedios.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- Este indicador muestra una evolución más marcada. Se incrementa significativamente desde el cuarto trimestre de 2019 (0.2) hasta el segundo trimestre de 2020 (0.75). A partir de ese momento, experimenta una disminución gradual y constante, alcanzando valores mínimos de 0.16 y 0.17 en varios trimestres entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025. Se observa una ligera mejora en el último período, llegando a 0.16.
En general, se aprecia una tendencia decreciente en todos los indicadores de liquidez a lo largo del tiempo, especialmente a partir del primer trimestre de 2022. Esta disminución sugiere una posible reducción en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, aunque la magnitud de esta reducción varía según el indicador considerado. El ratio de liquidez en efectivo muestra la disminución más pronunciada, lo que indica una menor proporción de activos líquidos disponibles para cubrir las deudas inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 28 jun 2025 | 29 mar 2025 | 28 dic 2024 | 28 sept 2024 | 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 2 ene 2021 | 3 oct 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 23,820) | 22,735) | 23,667) | 25,241) | 25,493) | 24,636) | 25,971) | 32,763) | 30,174) | 28,263) | 26,912) | 29,098) | 31,422) | 31,427) | 32,913) | 33,657) | 33,966) | 32,877) | 34,874) | 35,251) | 41,330) | 33,274) | 27,776) | |||||||
| Pasivo corriente | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | 26,628) | 30,917) | 35,473) | 34,797) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 0.94 | 0.80 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 23,820 ÷ 32,972 = 0.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa una fluctuación en el activo circulante a lo largo del período analizado, con un incremento notable entre diciembre de 2019 y junio de 2020, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución hasta finales de 2022. A partir de 2023, se aprecia una recuperación, aunque con variaciones trimestrales, y una tendencia a la baja en los últimos trimestres.
En cuanto al pasivo corriente, se identifica una trayectoria similar, con una disminución inicial desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, seguida de fluctuaciones y un aumento progresivo hasta el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una reducción en los valores del pasivo corriente.
El coeficiente de liquidez corriente, calculado a partir de los datos de activo circulante y pasivo corriente, muestra una evolución variable. Inicialmente, se sitúa por debajo de 1, indicando una posible dificultad para cubrir las obligaciones a corto plazo. A partir del segundo trimestre de 2020, el coeficiente supera la unidad, mejorando la capacidad de pago. Sin embargo, se observa una tendencia decreciente a partir del cuarto trimestre de 2021, con valores que se acercan nuevamente a 1 y, finalmente, se sitúan por debajo de este umbral en los últimos trimestres analizados.
- Tendencias Generales
- Existe una correlación entre las fluctuaciones del activo circulante y el pasivo corriente, aunque no siempre en la misma dirección. El coeficiente de liquidez corriente refleja esta dinámica, mostrando una mejora inicial seguida de un deterioro gradual.
- Puntos de Inflexión
- El segundo trimestre de 2020 representa un punto de inflexión, con un aumento significativo del activo circulante y una mejora del coeficiente de liquidez corriente. El cuarto trimestre de 2021 marca el inicio de una tendencia decreciente en el coeficiente de liquidez.
- Observaciones Relevantes
- La disminución del coeficiente de liquidez corriente en los últimos trimestres sugiere una posible presión sobre la liquidez de la entidad, lo que podría requerir un seguimiento más cercano de la gestión del capital de trabajo.
Ratio de liquidez rápido
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 28 jun 2025 | 29 mar 2025 | 28 dic 2024 | 28 sept 2024 | 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 2 ene 2021 | 3 oct 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | 17,914) | 23,115) | 14,339) | 6,833) | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 13,402) | 12,571) | 13,767) | 12,729) | 12,966) | 12,026) | 14,115) | 12,330) | 13,112) | 12,770) | 13,993) | 12,652) | 13,685) | 13,746) | 14,882) | 13,367) | 13,355) | 12,533) | 14,051) | 12,708) | 12,622) | 14,532) | 17,100) | |||||||
| Total de activos rápidos | 18,769) | 18,423) | 19,253) | 18,731) | 18,920) | 18,661) | 21,307) | 26,512) | 24,570) | 23,169) | 22,463) | 24,267) | 26,644) | 27,018) | 29,326) | 29,326) | 29,425) | 28,423) | 31,119) | 30,622) | 35,737) | 28,871) | 23,933) | |||||||
| Pasivo corriente | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | 26,628) | 30,917) | 35,473) | 34,797) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0.81 | 0.69 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 18,769 ÷ 32,972 = 0.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.
- Activos Rápidos
- Se observa un incremento inicial en los activos rápidos desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, pasando de 23933 a 35737 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución hasta el cuarto trimestre de 2022, alcanzando los 22463 millones de dólares. A partir de este punto, se aprecia una recuperación parcial, con fluctuaciones hasta el segundo trimestre de 2024, donde se sitúan en 18920 millones de dólares. Finalmente, se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres, llegando a 19253 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra una relativa estabilidad en los primeros trimestres, con fluctuaciones entre 34797 y 35473 millones de dólares. A partir del segundo trimestre de 2020, se observa una disminución hasta el cuarto trimestre de 2022, llegando a 27070 millones de dólares. Posteriormente, el pasivo corriente experimenta un aumento constante, alcanzando los 35612 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Esta tendencia continúa en los trimestres siguientes, situándose en 34846 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una evolución variable. Inicialmente, aumenta de 0.69 en el cuarto trimestre de 2019 a 1.16 en el segundo trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una ligera disminución hasta 1.07 en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio experimenta un descenso más pronunciado, alcanzando un mínimo de 0.53 en el segundo trimestre de 2024. En los últimos trimestres analizados, se aprecia una leve recuperación, situándose en 0.55 en el tercer trimestre de 2025. En general, la tendencia indica una disminución de la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus activos rápidos y pasivo corriente a lo largo del período analizado. El ratio de liquidez rápida ha mostrado una tendencia general a la baja, lo que sugiere una disminución en la liquidez a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 28 jun 2025 | 29 mar 2025 | 28 dic 2024 | 28 sept 2024 | 29 jun 2024 | 30 mar 2024 | 30 dic 2023 | 30 sept 2023 | 1 jul 2023 | 1 abr 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 1 ene 2022 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | 2 ene 2021 | 3 oct 2020 | 27 jun 2020 | 28 mar 2020 | 28 dic 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | 17,914) | 23,115) | 14,339) | 6,833) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | 17,914) | 23,115) | 14,339) | 6,833) | |||||||
| Pasivo corriente | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | 26,628) | 30,917) | 35,473) | 34,797) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.40 | 0.20 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 5,367 ÷ 32,972 = 0.16
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la gestión de activos y pasivos corrientes. Se observa una notable fluctuación en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado.
- Activos totales en efectivo
- Inicialmente, se registra un incremento sustancial desde 6833 US$ millones en diciembre de 2019 hasta 23115 US$ millones en junio de 2020. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta alcanzar 8470 US$ millones en diciembre de 2022. A partir de este punto, se identifica un repunte con 14182 US$ millones en julio de 2023, seguido de una caída a 5954 US$ millones en junio de 2024, y una ligera recuperación a 6002 US$ millones en septiembre de 2024. La tendencia más reciente indica una disminución a 5486 US$ millones en diciembre de 2024, con un leve aumento proyectado a 5852 US$ millones en junio de 2025.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una relativa estabilidad en los primeros trimestres, oscilando entre 30917 y 35473 US$ millones. A partir de octubre de 2020, se observa una tendencia al alza, alcanzando un máximo de 32874 US$ millones en diciembre de 2023. Posteriormente, se registra una disminución a 32972 US$ millones en diciembre de 2024, con una proyección de 34029 US$ millones en junio de 2025.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimenta un aumento significativo desde 0.2 en diciembre de 2019 hasta 0.75 en junio de 2020, reflejando una mejora en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, este ratio disminuye constantemente a lo largo del período, alcanzando 0.16 en diciembre de 2024. Se proyecta una ligera mejora a 0.17 en junio de 2025. Esta disminución sugiere una reducción en la proporción de activos líquidos disponibles para cubrir el pasivo corriente.
En resumen, la empresa ha experimentado variaciones considerables en sus activos en efectivo, mientras que el pasivo corriente ha mantenido una mayor estabilidad. La disminución del ratio de liquidez en efectivo indica una potencial vulnerabilidad en la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo, lo que podría requerir una gestión más cuidadosa de los flujos de efectivo y la estructura de pasivos.