Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Inicialmente, el coeficiente muestra una relativa estabilidad, fluctuando entre 1.69 y 1.89 durante los primeros seis trimestres. A partir del último trimestre de 2022, se observa una disminución considerable, descendiendo a 0.92 y continuando en una trayectoria descendente hasta alcanzar 0.78 en el primer trimestre de 2025. Esta reducción sugiere una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una dinámica similar al coeficiente de liquidez corriente, aunque con valores consistentemente menores. Se mantiene relativamente estable en los primeros trimestres, con fluctuaciones entre 1.50 y 1.71. A partir del último trimestre de 2022, también experimenta una caída pronunciada, llegando a 0.62 en el primer trimestre de 2025. Esta tendencia indica una disminución en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos más líquidos.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- Este ratio exhibe el comportamiento más pronunciado de los tres. Si bien se mantiene relativamente estable en los primeros trimestres, con valores entre 1.19 y 1.47, la disminución a partir del último trimestre de 2022 es notable. El ratio cae a 0.41 en el primer trimestre de 2025, lo que sugiere una reducción significativa en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo únicamente con los activos en efectivo.
En general, se observa una tendencia decreciente en los tres indicadores de liquidez a partir del último trimestre de 2022. Esta disminución progresiva sugiere un deterioro en la posición de liquidez, lo que podría indicar una mayor dependencia de la financiación externa o la necesidad de gestionar más eficientemente los activos y pasivos corrientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Take-Two Interactive Software Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 2,815,900) | 2,401,300) | 2,705,700) | 2,559,000) | 2,259,700) | 2,218,500) | 2,536,800) | 2,255,000) | 2,508,100) | 2,606,700) | 3,251,100) | 3,036,000) | 3,871,088) | 3,705,013) | 4,243,458) | 4,013,612) | 4,220,515) | 4,159,959) | 3,932,098) | 3,686,933) | ||||||
| Pasivo corriente | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 1.84 | 1.79 | 1.65 | 1.85 | 1.89 | 1.78 | 1.69 | 1.72 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.01 | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.60 | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa una fluctuación en el activo circulante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento constante desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primero de 2021, alcanzando un máximo. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2022, seguida de una recuperación parcial y una nueva tendencia a la baja en los trimestres siguientes.
En cuanto al pasivo corriente, se identifica un patrón similar de crecimiento inicial seguido de fluctuaciones. El pasivo corriente experimenta un aumento notable hasta el segundo trimestre de 2021, para luego mostrar variaciones trimestrales. A partir del cuarto trimestre de 2022, se observa un incremento considerable y sostenido.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable, superior a 1.6, indicando una buena capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2022, el coeficiente experimenta un descenso pronunciado, situándose por debajo de 1 en varios trimestres, lo que sugiere una potencial dificultad para hacer frente a los compromisos inmediatos.
La relación entre el activo circulante y el pasivo corriente, reflejada en el coeficiente de liquidez corriente, indica un deterioro progresivo en la posición de liquidez. La disminución del coeficiente sugiere que la empresa podría enfrentar desafíos para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, especialmente en los trimestres más recientes del período analizado. La evolución del pasivo corriente, con un incremento más pronunciado que el del activo circulante en los últimos trimestres, contribuye a esta tendencia.
En resumen, los datos sugieren una evolución variable en la gestión de activos y pasivos circulantes, con una tendencia general a la disminución de la liquidez a medida que avanza el período analizado. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad financiera.
Ratio de liquidez rápido
Take-Two Interactive Software Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | ||||||
| Inversiones a corto plazo | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | ||||||
| Efectivo restringido y equivalentes de efectivo | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de provisiones | 771,100) | 662,300) | 858,900) | 594,200) | 679,700) | 666,300) | 814,500) | 622,200) | 763,200) | 711,100) | 831,400) | 633,700) | 579,433) | 647,907) | 804,468) | 487,171) | 552,762) | 581,136) | 787,818) | 685,169) | ||||||
| Total de activos rápidos | 2,251,500) | 1,887,300) | 2,096,000) | 1,996,800) | 1,707,800) | 1,773,100) | 2,040,800) | 1,888,500) | 2,085,200) | 2,172,100) | 2,727,500) | 2,475,100) | 3,491,372) | 3,380,671) | 3,856,368) | 3,676,304) | 3,823,160) | 3,768,070) | 3,623,848) | 3,437,740) | ||||||
| Pasivo corriente | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 1.66 | 1.63 | 1.50 | 1.70 | 1.71 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.85 | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.42 | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.55 | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.
- Activos Rápidos
- Se observa una tendencia general al alza en el total de activos rápidos desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021, alcanzando un máximo de 3823160 miles de dólares. Posteriormente, se registra una disminución notable, especialmente a partir del cuarto trimestre de 2021, con una reducción considerable en el cuarto trimestre de 2022 (2475100 miles de dólares). A partir de este punto, se aprecia cierta volatilidad, con fluctuaciones trimestrales, pero sin recuperar los niveles iniciales. En el último período analizado, se observa un ligero incremento.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento constante desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, llegando a 2566873 miles de dólares. A partir de este momento, se produce un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2022 (3467000 miles de dólares), seguido de fluctuaciones trimestrales. Se observa una tendencia al alza en los últimos períodos, alcanzando 3615800 miles de dólares en el primer trimestre de 2025.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 1.5 y 1.71, desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2021, se registra una disminución drástica, llegando a un mínimo de 0.54 en el segundo trimestre de 2022. A pesar de algunas fluctuaciones posteriores, el ratio se mantiene por debajo de 0.75 durante la mayor parte del período analizado, indicando una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. En el último período, el ratio se mantiene en 0.62.
En resumen, la entidad experimentó una disminución en su ratio de liquidez rápida, impulsada por una reducción en los activos rápidos y un aumento en el pasivo corriente, especialmente a partir del cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia sugiere un deterioro en la posición de liquidez de la entidad a lo largo del tiempo.
Ratio de liquidez en efectivo
Take-Two Interactive Software Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | ||||||
| Inversiones a corto plazo | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | ||||||
| Efectivo restringido y equivalentes de efectivo | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | ||||||
| Activos totales en efectivo | 1,480,400) | 1,225,000) | 1,237,100) | 1,402,600) | 1,028,100) | 1,106,800) | 1,226,300) | 1,266,300) | 1,322,000) | 1,461,000) | 1,896,100) | 1,841,400) | 2,911,939) | 2,732,764) | 3,051,900) | 3,189,133) | 3,270,398) | 3,186,934) | 2,836,030) | 2,752,571) | ||||||
| Pasivo corriente | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 1.22 | 1.28 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.23 | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.95 | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la gestión de activos y pasivos corrientes. Inicialmente, se observa un incremento constante en los activos totales en efectivo desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primero de 2021, alcanzando un máximo en ese período. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2021.
- Activos totales en efectivo
- La tendencia descendente continúa a lo largo de 2022 y 2023, con una aceleración en la reducción durante el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. A partir del segundo trimestre de 2024, se identifica una recuperación parcial, aunque los niveles siguen siendo inferiores a los observados en 2020 y 2021.
En cuanto al pasivo corriente, se registra un aumento sostenido desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. Este incremento es particularmente pronunciado en el cuarto trimestre de 2022, alcanzando su valor máximo en ese período.
- Pasivo corriente
- A partir del primer trimestre de 2023, se observa una disminución del pasivo corriente, aunque con fluctuaciones. La reducción es más evidente en el segundo y tercer trimestre de 2023, seguida de un ligero repunte en el cuarto trimestre. En 2024, el pasivo corriente continúa mostrando variabilidad, con un aumento en el primer trimestre y una posterior estabilización.
El ratio de liquidez en efectivo presenta una evolución contrastada. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, superando la unidad en la mayoría de los períodos hasta el tercer trimestre de 2021.
- Ratio de liquidez en efectivo
- A partir del cuarto trimestre de 2021, el ratio experimenta una caída significativa y se mantiene por debajo de la unidad en todos los períodos posteriores. Esta disminución indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con los activos en efectivo disponibles. La tendencia a la baja se acentúa en 2022 y 2023, alcanzando mínimos en el primer trimestre de 2023. En 2024 y el primer trimestre de 2025, se observa una ligera recuperación, pero el ratio permanece en niveles bajos.
En resumen, los datos sugieren una disminución en la disponibilidad de efectivo y un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que ha impactado negativamente en la liquidez de la entidad. La recuperación parcial observada en los últimos períodos requiere un seguimiento continuo para evaluar su sostenibilidad.