Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Trade Desk Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observó un aumento constante en este ratio a lo largo del período analizado. Comenzando en 7.22 en diciembre de 2020, mostró un incremento progresivo hasta alcanzar 12.06 en diciembre de 2023, si bien en diciembre de 2024 experimentó una ligera disminución a 11.68. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, con un crecimiento sostenido que sugiere mayores niveles de productividad o una optimización en los procesos operativos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también mostró una tendencia positiva, aumentando de 2.3 en diciembre de 2020 a 5.42 en diciembre de 2023. En diciembre de 2024, sufrió una ligera disminución a 5.17. La expansión en este ratio refleja una mejor utilización de los activos por derecho de uso, quizás debido a una mayor eficiencia en el manejo de los activos arrendados o en la integración de estos en los procesos productivos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mantiene una tendencia estable y moderada, incrementándose gradual y ligeramente de 0.3 en diciembre de 2020 a 0.4 en diciembre de 2023, permaneciendo en ese nivel en diciembre de 2024. La estabilidad en este indicador señala que la compañía mantiene una consistencia en la utilización total de sus activos para generar ventas, sin cambios drásticos en la eficiencia global de utilización de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una fluctuación con un ligero descenso desde 0.83 en diciembre de 2020 a 0.75 en diciembre de 2022, seguido de una recuperación hasta 0.9 en diciembre de 2023. En diciembre de 2024, vuelve a disminuir a 0.83. La tendencia indica cierta variabilidad en la utilización de fondos propios para generar ventas, aunque con una tendencia general de recuperación en 2023. La fluctuación puede reflejar cambios en la estructura del financiamiento o en la eficiencia de inversión de los recursos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Trade Desk Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, que pasa de aproximadamente 836 millones de dólares en 2020 a cerca de 2,445 millones en 2024. Este incremento refleja un crecimiento acumulado significativo, especialmente entre 2020 y 2022, consolidando una expansión sostenida en la generación de ingresos durante los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto también presenta una tendencia al alza, aumentando de 115.863 millones en 2020 a 209.332 millones en 2024. Aunque en 2023 hubo una ligera reducción respecto a 2022, la tendencia general indica una expansión en la inversión en activos fijos, que podría estar alineada con la estrategia de crecimiento y expansión de operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de aumento desde 7.22 en 2020 hasta un pico de 12.06 en 2023, seguido de una ligera caída a 11.68 en 2024. La mejora en este ratio indica que la empresa ha logrado una mayor eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ingresos. La disminución en 2024, aunque modesta, puede señalar una ligera desaceleración en esa eficiencia, o bien una expansión en activos que aún no se reflejan completamente en la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Trade Desk Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de incremento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 836 millones de dólares en 2020, los ingresos prácticamente se duplican para 2024, alcanzando cerca de 2.445 millones de dólares. La tasa de crecimiento anual se mantiene positiva y acelerada, reflejando una expansión sostenida en las operaciones de la empresa.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y equipo presenta cierta fluctuación en el período, aunque en términos generales se mantiene en niveles similares, con un aumento notable en 2024. Especialmente, se observa una ligera disminución en 2023 respecto a 2022, pero en 2024 la cifra se recupera y supera los niveles anteriores, alcanzando aproximadamente 473 millones de dólares. Este comportamiento puede indicar adquisiciones o inversiones en activos en el último año, además de posibles depreciaciones en periodos intermedios.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente, pasando de 2.3 en 2020 a 5.42 en 2023, con una ligera caída a 5.17 en 2024. La mejora del ratio indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. En particular, la aceleración en la rotación desde 2021 refleja una optimización en el uso de los activos o una mayor generación de ingresos por unidad de activo, aunque en 2024 se observa una ligera reducción en este indicador, lo que podría sugerir una estabilización o un ligero descenso en la eficiencia relativa.
Ratio de rotación total de activos
Trade Desk Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos fueron de aproximadamente 836 millones de dólares, incrementándose significativamente en 2021 y 2022, con un aumento sustancial que continúa en 2023 y 2024, alcanzando cerca de 2.445 millones de dólares en el último año. La tasa de incremento año tras año indica un crecimiento acelerado, lo cual puede reflejar una expansión en la base de clientes, mayor demanda de productos o servicios, o una efectiva estrategia de mercado.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia de aumento progresivo a lo largo del período. En 2020, los activos estaban en torno a 2.75 mil millones de dólares, aumentando de forma consistente cada año hasta aproximadamente 6.11 mil millones en 2024. Este incremento en los activos puede deberse a inversiones en infraestructura, adquisición de activos intangibles, o incrementos en recursos financieros y operativos, en línea con la expansión de los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una mejora gradual en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. En 2020, el ratio era de 0.3, aumentando a 0.33 en 2021, 0.36 en 2022 y manteniéndose en 0.4 en 2023 y 2024. La estabilidad en el último año sugiere que la compañía ha logrado optimizar el uso de sus activos de manera consistente en los últimos años, mejorando su productividad sin necesidad de incrementar proporcionalmente sus activos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
Trade Desk Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, pasando de aproximadamente US$ 836 millones en 2020 a cerca de US$ 2,445 millones en 2024. Este incremento sostenido refleja una expansión significativa en las operaciones o en la base de clientes durante estos años. La tasa de crecimiento anual parece acelerarse después de 2021, alcanzando niveles superiores en 2024.
- Capital contable
- El capital contable también muestra una tendencia de crecimiento sostenido, aumentando de US$ 1,013 millones en 2020 a aproximadamente US$ 2,949 millones en 2024. La expansión del patrimonio sugiere que la empresa ha acumulado utilidades retenidas o ha recibido aportes de los accionistas, fortaleciendo su estructura de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se presenta con cierta volatilidad, iniciando en 0.83 en 2020, descending a 0.75 en 2022 y alcanzando un pico de 0.9 en 2023, antes de estabilizarse en 0.83 en 2024. Este indicador refleja la eficiencia con que la empresa utiliza su patrimonio para generar ingresos. La tendencia sugiere una ligera mejora en la eficiencia en 2023, aunque en general se mantiene en niveles cercanos a la unidad, indicando una relación estable entre ingresos y fondos propios.