Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walt Disney Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2024, alcanzando un valor de 2.45 en 2024 desde un valor inicial de 2.19 en 2019. No obstante, se observa una disminución en 2020 respecto a 2019, posiblemente atribuible a impactos económicos o internos relacionados con ese período. Posteriormente, la tendencia se recupera y crece de manera sostenida, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas en los años más recientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta un comportamiento similar al anterior, con una caída en 2020 respecto a 2019, y una recuperación progresiva hasta 2024. La recuperación y estabilización en niveles cercanos a 2.25 en los últimos años reflejan una adecuada gestión de recursos y un uso relativamente eficiente de todos los activos relacionados, incluyendo los activos por derecho de uso derivados de arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia ascendente, desde 0.36 en 2019 hasta 0.47 en 2024. El incremento constante en los periodos recientes indica una mejora en la eficiencia global en la utilización de los activos totales para generar ventas, sugiriendo una optimización en la gestión de recursos y estructura operativa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de incremento sostenido, pasando de 0.78 en 2019 a 0.91 en 2024. Este patrón refleja una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, evidenciando decisiones de inversión y financiamiento que favorecen una mejor utilización de los fondos propios en el ciclo de negocios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walt Disney Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | 31,809) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | 2.19 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | — | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | — | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero
= 91,361 ÷ 37,287 = 2.45
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El análisis de los datos financieros a lo largo de los diferentes períodos muestra varias tendencias relevantes. En primer lugar, los ingresos de la compañía han experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo, partiendo de 69,570 millones de dólares en 2019, con una disminución en 2020 a 65,388 millones, posiblemente influenciada por condiciones globales adversas, para posteriormente recuperarse y mantener una tendencia ascendente hasta alcanzar 91,361 millones en 2024. Esto refleja una recuperación y expansión en la generación de ingresos en los últimos años.
En cuanto a los activos relacionados con parques, complejos turísticos y otros bienes, incluyendo derechos de uso de arrendamiento financiero, también muestran una tendencia positiva. Los activos en esta categoría aumentan progresivamente de 31,809 millones en 2019 a 37,287 millones en 2024, evidenciando una inversión continua y una posible expansión de las operaciones en estos segmentos estratégicos.
El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una fluctuación, comenzando en 2.19 en 2019, disminuyendo a 2.02 en 2020, y posteriormente estabilizándose alrededor de 2.05 en 2021. Posteriormente, el ratio muestra un incremento significativo a 2.44 en 2022 y 2.52 en 2023, antes de una ligera disminución a 2.45 en 2024. Este patrón sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos en los años recientes, aunque la ligera disminución en 2024 indica una posible estabilización o menor eficiencia en la utilización de estos activos en el período más reciente.
En conjunto, los datos reflejan una tendencia de recuperación y crecimiento en los ingresos y activos, acompañada de una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos en los últimos años, aunque con ciertas estabilizaciones que sugieren una fase de maduración en sus operaciones financieras y operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Walt Disney Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | 31,809) | |
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en Otros activos) | 3,376) | 4,211) | 3,966) | 3,895) | 3,687) | —) | |
| Parques, complejos turísticos y otras propiedades, neto, incluidos los activos de derecho de uso de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo de derecho de uso) | 40,663) | 39,443) | 37,865) | 36,855) | 36,126) | 31,809) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | 2.19 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | — | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | — | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Servicios de comunicación | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Parques, complejos turísticos y otras propiedades, neto, incluidos los activos de derecho de uso de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo de derecho de uso)
= 91,361 ÷ 40,663 = 2.25
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado. Después de una ligera disminución en 2020 en comparación con 2019, los ingresos muestran una recuperación notable en 2022, alcanzando un nuevo máximo en 2023 y manteniéndose a niveles similares en 2024. Esto indica una recuperación y expansión en las operaciones, reflejándose en una tendencia positiva en la generación de ingresos.
- Parques, complejos turísticos y otras propiedades, neto, incluidos los activos de derecho de uso de arrendamiento financiero
- Los activos relacionados con parques, resorts y otras propiedades muestran un crecimiento sostenido, incrementándose en valor a lo largo de los períodos. Desde aproximadamente 31,8 mil millones de dólares en 2019, los activos aumentan gradualmente cada año, alcanzando cerca de 40,7 mil millones en 2024. La tendencia sugiere una inversión continua en activos de propiedad y en la expansión de las instalaciones de la compañía, lo que puede correlacionarse con los incrementos en ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio presenta fluctuaciones, pero en general mantiene una tendencia de estabilización en torno a 2.25 en los últimos dos períodos, tras una caída en 2020 y 2021. La disminución en 2020 a 1.81 puede sugerir una reducción en la eficiencia en la utilización de sus activos en ese período, probablemente influenciado por impactos externos, como la pandemia global. La recuperación y estabilización del ratio en 2022 en adelante indican una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación total de activos
Walt Disney Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Activos totales | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | — | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 91,361 ÷ 196,219 = 0.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado, con un incremento significativo en 2022 y 2023. Específicamente, tras una disminución modesta en 2020 respecto a 2019, los ingresos aumentaron en 2022, alcanzando los 82,722 millones de dólares, y continuaron en ascenso en 2023 con 88,898 millones. En 2024, los ingresos se estabilizaron ligeramente, llegando a 91,361 millones, lo que indica un patrón de recuperación y crecimiento sostenido en los ingresos anuales.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia estable y levemente creciente desde 2019 hasta 2023, alcanzando su punto máximo en 2023 con 205,579 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se presenta una disminución notable a 196,219 millones, lo que podría reflejar una disminución en la inversión, desinversiones estratégicas o en la revaloración de algunos activos. A pesar de esta caída en 2024, el nivel de activos en los años previos permaneció relativamente estable y en aumento.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia de mejoría progresiva a lo largo del período, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2019, el ratio era de 0.36, disminuyendo en 2020 a 0.32, posiblemente debido a efectos del entorno económico o de la pandemia. A partir de ese momento, el ratio comienza a incrementarse continuamente, alcanzando 0.43 en 2023 y subiendo a 0.47 en 2024, lo que sugiere una utilización más eficiente de los activos para generar ventas, a pesar de la reducción en los activos totales en 2024.
Ratio de rotación de fondos propios
Walt Disney Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| Capital total de los accionistas de Disney | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | — | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | — | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | — | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 91,361 ÷ 100,696 = 0.91
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos recurrentes. Desde aproximadamente 69.570 millones de dólares en 2019, los ingresos experimentaron una ligera disminución en 2020, situándose en 65.388 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una recuperación sostenida, alcanzando 67.418 millones en 2021, y posteriormente un incremento significativo en 2022 con 82.722 millones. La tendencia continúa positiva en 2023, llegando a 88.898 millones, y mantiene un ritmo de crecimiento moderado en 2024, con 91.361 millones de dólares.
- Capital total de los accionistas de Disney
- El patrimonio de los accionistas presenta cierta estabilidad en los primeros años, con valores en torno a 88.877 millones en 2019 y 83.583 millones en 2020. A partir de esa fecha, se observa un incremento sistemático en el capital total, alcanzando 88.553 millones en 2021, 95.008 millones en 2022, y posteriormente superando los 99.000 millones en 2023. Para 2024, el valor sigue en aumento, llegando a 100.696 millones, consolidando una tendencia de crecimiento en el patrimonio neto de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja una mejora continua en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. Se mantiene en 0.78 en 2019 y 2020, con una ligera disminución en 2021 a 0.76, indicando una ligera menor eficiencia en ese período. Sin embargo, a partir de 2022, muestra un aumento significativo hasta 0.87, y en los años siguientes alcanza 0.9 en 2023 y 0.91 en 2024. Este patrón sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos respecto a los fondos propios en los años recientes.