Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Palo Alto Networks Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio muestra una tendencia inicial de crecimiento entre 2019 y 2020, alcanzando un máximo de 1.91. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución significativa en 2021, llegando a 0.91, y continúa en descenso en 2022 con 0.77. Aunque en 2023 se mantiene cercana a ese valor (0.78), en 2024 experimenta una ligera recuperación a 0.89, pero aún por debajo del pico de 2020. Esto indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en la mayor parte del período analizado.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios del activo corriente, sigue una tendencia similar al ratio de liquidez corriente. Tras alcanzar 1.85 en 2020, disminuye de manera constante en los años siguientes, llegando a 0.88 en 2021 y manteniéndose en niveles cercanos a ese valor en 2022 y 2023 (0.75 y 0.72, respectivamente). En 2024, muestra un ligero incremento a 0.82, pero no recupera los niveles de 2020. Estos comportamientos sugieren un deterioro en la capacidad de la entidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos más líquidos, reflejando posibles cambios en la liquidez de los activos disponibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo respecto a pasivos corrientes, presenta una caída pronunciada desde 1.37 en 2019 y 2020 a 0.57 en 2021, continuando en caída a 0.44 en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio disminuye aún más a 0.31 y 0.34, respectivamente. La tendencia indica una reducción significativa en los recursos en efectivo disponibles para cubrir obligaciones inmediatas, lo que puede reflejar cambios en políticas de gestión de caja o aumento en los pasivos corrientes sin un incremento proporcional en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Palo Alto Networks Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | 6,849,700) | 6,048,000) | 6,414,900) | 4,647,300) | 5,129,200) | 3,664,800) | |
| Pasivo corriente | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | 2,053,300) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | 1.78 | |
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | 0.79 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | 0.93 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | 1.83 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | — | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Software & Services | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 6,849,700 ÷ 7,682,700 = 0.89
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante, pasando de aproximadamente 3,66 millones de dólares en julio de 2019 a cerca de 6,85 millones en julio de 2024. Aunque en 2021 se presenta una disminución respecto a 2020, la tendencia a largo plazo indica una expansión en los recursos líquidos o de fácil conversión en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un aumento sustancial en el mismo período, con un incremento notable a partir de 2020, alcanzando un pico en 2022 con más de 8,3 millones de dólares. A partir de ese punto, se mantiene relativamente estable en torno a esa cifra, con una ligera disminución en 2024, aunque sin una recuperación significativa a los niveles de 2020 o 2021.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un valor inferior a 1 en 2021 (0.91) y 2022 (0.77), lo que indica una menor capacidad para cubrir los pasivos corrientes con los activos disponibles en esos años. A partir de 2023 y 2024, el ratio muestra una recuperación, alcanzando valores cercanos a 0.89 en 2024, acercándose a niveles que sugieren una mejora en la posición de liquidez.
Ratio de liquidez rápido
Palo Alto Networks Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,535,200) | 1,135,300) | 2,118,500) | 1,874,200) | 2,958,000) | 961,400) | |
| Inversiones a corto plazo | 1,043,600) | 1,254,700) | 1,516,000) | 1,026,900) | 789,800) | 1,841,700) | |
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | 2,618,600) | 2,463,200) | 2,142,500) | 1,240,400) | 1,037,100) | 582,400) | |
| Cuentas por cobrar de financiación a corto plazo, netas | 725,900) | 388,800) | 111,300) | 79,000) | —) | —) | |
| Costes de contratos diferidos a corto plazo | 369,000) | 339,200) | 317,700) | 276,500) | 206,000) | 151,100) | |
| Total de activos rápidos | 6,292,300) | 5,581,200) | 6,206,000) | 4,497,000) | 4,990,900) | 3,536,600) | |
| Pasivo corriente | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | 2,053,300) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | 1.72 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | 0.82 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | 1.44 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Software & Services | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 6,292,300 ÷ 7,682,700 = 0.82
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en el total de activos rápidos
- Entre julio de 2019 y julio de 2024, el total de activos rápidos muestra una tendencia general alcista, alcanzando un pico en 2022 con $6,206,000 miles en comparación con $3,536,600 miles en 2019. Después de ese año, se observa una ligera disminución en 2023, pero en 2024 se recupera y supera nuevamente el nivel de 2022, alcanzando los $6,592,300 miles. Este patrón indica una expansión significativa en los activos líquidos o de rápida conversión en el período analizado, sugiriendo una posible mejora en la liquidez o en la gestión de activos líquidos.
- Patrón en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia claramente ascendente desde 2019, partiendo de $2,053,300 miles y alcanzando un máximo en 2022 con $8,306,300 miles. En 2023, la cifra se mantiene relativamente estable en torno a los $7,737,500 miles, sin mostrar una disminución significativa en 2024, donde se registra un valor similar de $7,682,700 miles. La tendencia indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría reflejar una intensificación en la financiación de operaciones o un incremento en la adquisición de pasivos a corto plazo.
- Patrón en el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido experimenta una tendencia decreciente en el período previo a 2021, con valores de 1.72 en 2019, 1.85 en 2020 y un descenso a 0.88 en 2021, sugiriendo una mayor dificultad para cubrir obligaciones corrientes con activos líquidos en ese año. Aunque en los años siguientes se observa una recuperación del ratio, en 2022 y 2023 cae nuevamente por debajo de 1, alcanzando 0.75 y 0.72 respectivamente. En 2024, el ratio mejora ligeramente a 0.82, pero aún así se mantiene en niveles relativamente bajos. Esto indica que en los últimos años, la capacidad para cubrir el pasivo corriente con activos líquidos ha sido relativamente incipiente, aunque con signos de recuperación en 2024.
Ratio de liquidez en efectivo
Palo Alto Networks Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,535,200) | 1,135,300) | 2,118,500) | 1,874,200) | 2,958,000) | 961,400) | |
| Inversiones a corto plazo | 1,043,600) | 1,254,700) | 1,516,000) | 1,026,900) | 789,800) | 1,841,700) | |
| Activos totales en efectivo | 2,578,800) | 2,390,000) | 3,634,500) | 2,901,100) | 3,747,800) | 2,803,100) | |
| Pasivo corriente | 7,682,700) | 7,737,500) | 8,306,300) | 5,116,700) | 2,691,700) | 2,053,300) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | 1.37 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.55 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | 1.39 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Software & Services | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,578,800 ÷ 7,682,700 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran fluctuaciones a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2020 con 3.747.800 miles de dólares y una disminución significativa en 2023 a 2.390.000 miles de dólares. En 2024, se observa una ligera recuperación a 2.578.800 miles de dólares, aunque sin llegar a los niveles máximos registrados en 2020. Este patrón indica una variabilidad en la liquidez inmediata de la empresa, posiblemente influenciada por cambios en la gestión de efectivo o inversiones a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente notable entre 2019 y 2022, con un incremento sustancial de 2.053.300 miles en 2019 a 8.306.300 miles en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se mantiene en niveles similares, con valores en torno a los 7.730.000 y 7.682.700 miles de dólares, respectivamente. La prolongada escalada en los pasivos corrientes puede indicar mayores obligaciones a corto plazo y un posible aumento en el financiamiento de operaciones o adquisiciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio refleja la relación entre los activos en efectivo y los pasivos corrientes, evidenciando una tendencia decreciente significativa desde 1.37 en 2019 a 0.31 en 2023. En 2024, el ratio se mantiene en 0.34. La caída en este ratio sugiere una reducción en la disponibilidad de efectivo en comparación con las obligaciones a corto plazo, lo que podría indicar una mayor utilización del efectivo para financiar operaciones o una expansión en la estructura de pasivos.