Stock Analysis on Net
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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

24,99 US$

Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

CrowdStrike Holdings Inc., ratios de liquidez

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente se evidencia con un incremento desde 2.38 en 2020 hasta un máximo de 2.65 en 2021, antes de experimentar una caída significativa en 2022, situándose en 1.83. Posteriormente, en 2023, se mantiene relativamente estable en 1.73, y en los años siguientes se observa una ligera tendencia al alza hasta 1.77 en 2025. Esta evolución indica una fluctuación en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes, con una fase de disminución en 2022 que podría reflejar un deterioro en la liquidez a corto plazo, seguida de una estabilización parcial.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido muestra un patrón similar: un aumento desde 2.18 en 2020 hasta 2.5 en 2021, con una posterior caída en 2022 a 1.68, y una estabilización en niveles cercanos a 1.58-1.6 en los años siguientes. La disminución en 2022 refleja una reducción en los activos más líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas, aunque en años posteriores la tasa se estabiliza, indicando una recuperación relativa en la calidad de los activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo evidencia una tendencia de disminución desde 1.85 en 2020 hasta 1.42 en 2022, con los valores en años posteriores manteniéndose en torno a 1.28-1.25. La reducción constante en este ratio indica una disminución en la proporción de efectivo en relación con los pasivos corrientes, sugiriendo menores niveles de efectivo disponibles para afrontar obligaciones inmediatas con el paso del tiempo y reflejando potenciales cambios en la disponibilidad de efectivo líquido en el balance general.

Coeficiente de liquidez corriente

CrowdStrike Holdings Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Software y servicios
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tendencias del activo circulante
Se observa un crecimiento sostenido en el activo circulante a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 1,17 millones de dólares en 2020, ha aumentado de forma constante hasta alcanzar aproximadamente 6,11 millones en 2025. Esto indica una expansión en los recursos líquidos y de corto plazo, sugiriendo una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas y gestionar mejor su inventario, cuentas por cobrar y otros activos líquidos.
Tendencias del pasivo corriente
El pasivo corriente también muestra una tendencia creciente, incrementándose de aproximadamente 493 millones de dólares en 2020 a cerca de 3,46 millones en 2025. La proporción de crecimiento en pasivos a corto plazo parece ser superior al incremento en activos circulantes en términos absolutos, pero la relación entre ambos indicadores debe analizarse en conjunto para evaluar la posición de liquidez de la empresa.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente presenta fluctuaciones: inicia en 2.38 en 2020, aumenta a 2.65 en 2021, y luego disminuye a 1.83 en 2022. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno a 1.73 en 2023, y vuelve a incrementarse ligeramente a 1.76 en 2024 y 1.77 en 2025. A pesar de la caída en 2022, el ratio mantiene valores superiores a 1.7 en los años posteriores, indicando que la empresa continúa teniendo una posición de liquidez adecuada, aunque la tendencia a la baja en 2022 puede reflejar una mayor utilización de los recursos líquidos o un aumento en las obligaciones a corto plazo que afecta la posición relativa.

Ratio de liquidez rápido

CrowdStrike Holdings Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de liquidez rápidosector
Software y servicios
Ratio de liquidez rápidoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de la tendencia en los activos rápidos
Se observa un incremento constante en los activos rápidos, pasando de aproximadamente 1,077,051 USD en 2020 a cerca de 5,451,859 USD en 2025. Esto indica una expansión significativa en los activos líquidos de la compañía, lo cual puede reflejar una mayor liquidez o un incremento en inversiones en activos altamente líquidos.
Observaciones sobre el pasivo corriente
El pasivo corriente también presenta un aumento sostenido, elevándose de 493,096 USD en 2020 a 3,461,050 USD en 2025. La progresión constante sugiere un crecimiento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría responder a una expansión operativa o a una estrategia de financiamiento mediante pasivos a corto plazo.
Detalles acerca del ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido muestra fluctuaciones, iniciando en 2.18 en 2020, alcanzando un pico de 2.5 en 2021, y luego experimentando una caída a 1.68 en 2022. Posteriormente, mantiene valores relativamente estables alrededor de 1.58-1.6 en los años siguientes. La disminución en 2022 sugiere que, aunque los activos líquidos crecieron, también aumentaron en mayor proporción los pasivos a corto plazo, afectando la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas de manera más eficiente en ese período.
Interpretaciones adicionales
El crecimiento en activos rápidos y pasivos corrientes refleja una expansión de las operaciones o una estrategia de mayor liquidez y financiamiento a corto plazo. Sin embargo, el comportamiento del ratio de liquidez rápido indica que la capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos no ha mejorado de manera lineal; en algunos años, la relación disminuyó, lo que podría requerir atención para mantener niveles adecuados de liquidez relativa en relación con las obligaciones a corto plazo.

Ratio de liquidez en efectivo

CrowdStrike Holdings Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de liquidez en efectivosector
Software y servicios
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia de aumento sostenido en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 912 millones de dólares en enero de 2020, los activos en efectivo rutinariamente duplican su valor en los próximos años, alcanzando cerca de 4.32 mil millones de dólares en enero de 2025. Esta trayectoria indica una política activa de acumulación de efectivo o generación efectiva de liquidez por parte de la empresa.
Pasivo corriente
El pasivo corriente también presenta un crecimiento constante, pasando de aproximadamente 493 millones de dólares en enero de 2020 a más de 3.46 mil millones en enero de 2025. El incremento en el pasivo corriente es superior al aumento en los activos en efectivo, lo cual podría reflejar una mayor circulación de obligaciones a corto plazo, aunque sin analizar detalles específicos de la estructura del pasivo, no es posible determinar la naturaleza de estos incrementos.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo fluctúa en torno a valores cercanos a 1.3 a 2.22 durante los diferentes períodos, alcanzando un pico en enero de 2021. El valor más alto en ese año indica una mejor posición de liquidez en ese momento, pero desde entonces se observa una tendencia a la estabilización y ligera disminución, concluyendo en aproximadamente 1.25 en enero de 2025. Este comportamiento sugiere que, si bien la empresa mantiene una cantidad significativa de efectivo, su capacidad relativa de cubrir obligaciones a corto plazo con efectivo se ha moderado ligeramente en los últimos años.