Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Walt Disney Co., ratios de liquidez
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia fluctuante a lo largo de los períodos analizados. En 2019, el ratio se situaba en 0.9, indicando una capacidad limitada para cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. En 2020, se observa un incremento notable hasta 1.32, alcanzando niveles superiores a la unidad, lo que sugiere una mejora en la solvencia a corto plazo. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye a 1.08, y en 2022 vuelve a estabilizarse en 1.0. Posteriormente, en 2023, se mantiene en 1.05, pero en 2024 desciende a 0.73, reflejando una reducción en la liquidez disponible para obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue un patrón similar, con una tendencia general de aumento en 2020 a 1.15 desde 0.67 en 2019, lo que indica una mejor capacidad de cubrir pasivos a corto plazo excluyendo inventarios y otros activos menos líquidos. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio presenta una ligera disminución a 0.94 y 0.83 en 2022, manteniéndose en niveles inferiores a 1. en 2023, el ratio se mantiene relativamente estable en 0.85, pero en 2024, desciende a 0.54, sugiriendo una menor disponibilidad de recursos líquidos inmediatos para cubrir obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que refleja la proporción de efectivo y equivalentes frente a las pasivos corrientes, muestra una tendencia decreciente en general. En 2019, era de 0.17, incrementándose considerablemente en 2020 a 0.67, y en 2021 alcanza 0.51. Después de ese pico, en 2022 y 2023, se mantiene en niveles cercanos a 0.4 y 0.46, respectivamente. Sin embargo, en 2024, vuelve a reducirse a 0.17, iguales a los niveles iniciales, lo que indica una disminución significativa en la proporción de efectivo disponible para cubrir pasivos inmediatos en ese período.
Coeficiente de liquidez corriente
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general al alza en el activo circulante, con un incremento notable en 2020 respecto a 2019, alcanzando los 35,251 millones de dólares. Posteriormente, se presenta una reducción en 2022 que continúa en 2023, llegando a 25,241 millones de dólares en 2024. La fluctuación sugiere variaciones en la gestión de los activos a corto plazo, con un aumento en 2020 y una disminución significativa en los años subsiguientes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un comportamiento variable; después de disminuir en 2020 respecto a 2019, vuelve a incrementar en 2021 y 2024, alcanzando los 34,599 millones de dólares. La tendencia sugiere una mayor imposición de obligaciones de corto plazo en los años más recientes, con un incremento en el nivel total del pasivo en 2024 en comparación con años anteriores.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta fluctuaciones significativas, comenzando en 0.9 en 2019, aumentando a 1.32 en 2020 y disminuyendo nuevamente a 1 en 2022. En 2023, se mantiene relativamente estable a 1.05, pero en 2024 experimenta una caída notable a 0.73. Esto indica una tendencia decreciente en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en los últimos años, llegando a niveles considerados peligrosamente cercanos a la insuficiencia en la cobertura de obligaciones corrientes.
Ratio de liquidez rápido
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos rápidos desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021, con un valor de 29,326 millones de dólares. Posteriormente, en los años 2022 y 2023, los activos rápidos disminuyen, llegando a 26,512 millones en 2023. Para 2024, se registra una caída significativa a 18,731 millones. Esto puede indicar una reducción en los activos líquidos de la empresa o un cambio en la composición de los activos a largo plazo o menos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia relativamente estable con algunos cambios. Desde 2019 hasta 2021, los pasivos fluctúan ligeramente; sin embargo, en 2022 y 2023, se mantiene en niveles similares, llegando a 31,139 millones en 2023. En 2024, se produce un incremento notable a 34,599 millones, lo que podría reflejar mayores obligaciones a corto plazo o cambios en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia variable. Desde un valor de 0.67 en 2019, aumenta considerablemente en 2020 a 1.15, señalando una mejor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos en ese período. Sin embargo, posteriormente, decrece a 0.94 en 2021, 0.83 en 2022, y se mantiene en niveles similares en 2023 (0.85). En 2024, el ratio se reduce significativamente a 0.54, indicando una menor liquidez o una menor proporción de activos líquidos en relación con los pasivos corrientes. Esto sugiere una posible tensión en la solvencia a corto plazo en ese año, a menos que haya otros elementos que hayan cambiado la estructura de activos y pasivos.
Ratio de liquidez en efectivo
Walt Disney Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un aumento significativo en el efectivo a partir de 2019, alcanzando un pico en 2020 con 17,914 millones de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2021, seguida de una recuperación en 2022 y 2023, aunque en 2024 el efectivo disminuye notablemente a 6,002 millones. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la disponibilidad de efectivo, con una tendencia general a la fluctuación y una reducción en los niveles en el último año analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra variaciones en los mismos períodos, con un valor inicial de 31,341 millones en 2019, disminuyendo en 2020 y recuperándose en 2021 y 2022. En 2023, se mantiene estable, pero en 2024 experimenta un incremento a 34,599 millones. Esta tendencia indica una gestión del pasivo a corto plazo que fluctúa, pero con una tendencia general a aumentar hacia el cierre del período analizado, lo cual puede reflejar mayores obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia fluctuante. En 2019, el ratio era bajo en 0.17, pero experimentó un aumento considerable en 2020, alcanzando 0.67, lo que indica una mejor posición de liquidez en ese año. Después, el ratio se estabiliza en torno a 0.5 en 2021 y 2022, antes de disminuir a 0.46 en 2023 y regresar a 0.17 en 2024. La caída en 2024 refleja una menor proporción de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo, lo que podría señalar una reducción en la liquidez disponible o una mayor carga de obligaciones en ese período.