Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

24,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Walt Disney Co., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Walt Disney Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a The Walt Disney Company (Disney)
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de las reservas de reestructuración4
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital5
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses7
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos8
Ingresos por intereses, ingresos por inversiones y otros
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión9
Rentas de inversión, después de impuestos10
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas, neto de impuestos11
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias.

3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) de las reservas de reestructuración.

5 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes patrimoniales a la utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney).

6 2023 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

7 2023 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a The Walt Disney Company (Disney).

9 2023 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

10 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

11 Eliminación de operaciones discontinuadas.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Walt Disney Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Impuestos operativos en efectivo

Walt Disney Co., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Gastos por impuesto a las ganancias de operaciones continuas
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walt Disney Co. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Capital invertido

Walt Disney Co., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo
Parte corriente de los empréstitos
Empréstitos, excluida la parte corriente
Pasivos de arrendamiento financiero a largo plazo
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital total de los accionistas de Disney
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para pérdidas crediticias3
Ingresos diferidos4
Reestructuración de reservas5
Equivalentes de renta variable6
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos7
Participaciones minoritarias redimibles
Participaciones minoritarias
Capital total ajustado de los accionistas de Disney
Proyectos en curso8
Inversiones registradas a valor razonable9
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de reservas de reestructuración.

6 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Disney.

7 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

8 Sustracción de proyectos en curso.

9 Resta de inversiones registradas a valor razonable.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Walt Disney Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Costo de capital

Walt Disney Co., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero3 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Walt Disney Co., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Walt Disney Co. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio económico

Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Walt Disney Co. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023.