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Ganancia económica

Walt Disney Co., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2020 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. El beneficio económico de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPAT, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a The Walt Disney Company (Disney)
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) de la provisión para cuentas de cobro dudoso2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de las reservas de reestructuración4
Aumento (disminución) en equivalentes de capital5
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo6
Gasto por intereses ajustado
Beneficio fiscal del gasto por intereses7
Gasto por intereses ajustado, después de impuestos8
(Ganancia) pérdida en valores negociables
Ingresos por intereses, ingresos por inversiones y otros
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones9
Ingresos por inversiones, después de impuestos10
(Ingresos) pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos11
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la provisión para cuentas de cobro dudoso.

3 Adición de aumento (disminución) en ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) en reservas de reestructuración.

5 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney).

6 2020 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

7 2020 cálculo
Beneficio fiscal del gasto por intereses = Gasto por intereses ajustado × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

8 Adición de gastos por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney).

9 2020 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

10 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

11 Eliminación de operaciones discontinuadas.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Impuestos operativos en efectivo

Walt Disney Co., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Impuestos sobre la renta de operaciones continuadas
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walt Disney Co.disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Capital invertido

Walt Disney Co., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Porción corriente de préstamos
Préstamos, excluyendo la porción corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Capital total de los accionistas de Disney
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Estimación para cuentas de cobro dudoso3
Ingresos diferidos4
Reservas de reestructuración5
Equivalentes de capital6
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos7
Intereses minoritarios rescatables
Sin control de intereses
Patrimonio total ajustado de los accionistas de Disney
Proyectos en curso8
Valores registrados a valor razonable9
Capital invertido

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de provisión para cuentas por cobrar de cobro dudoso.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de reservas de reestructuración.

6 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Disney.

7 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

8 Resta de proyectos en curso.

9 Resta de valores registrados a valor razonable.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Costo de capital

Walt Disney Co., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 24.50%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Walt Disney Co., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3
Benchmarks
Ratio de diferencial económico, competidores4
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Facebook Inc.
Netflix Inc.

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El coeficiente de diferencial económico de Walt Disney Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Walt Disney Co., margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Facebook Inc.
Netflix Inc.

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Relación de margen de beneficio económico Walt Disney Co. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.