Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Walt Disney Co., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Análisis de los flujos de efectivo y flujo de caja libre
-
Se observa una tendencia general positiva en el efectivo proporcionado por las operaciones a lo largo de los períodos analizados, con un incremento sustancial en los saldos de septiembre de 2024 en comparación con 2019. Esta tendencia indica una mejora en la generación de efectivo operacional, especialmente notable entre 2020 y 2024, reflejando posiblemente una recuperación o crecimiento en las actividades operativas después de un período de disminución en 2021.
Respecto al flujo de caja libre a capital (FCFE), se visualizan movimientos significativos a lo largo de los años. En 2020, se presenta un pico muy elevado respecto a 2019, lo que puede estar asociado a cambios en inversión o financiamiento, o a una mayor eficiencia en la generación de efectivo libre. Sin embargo, en 2021 y 2022 se registran valores negativos importantes, señalando que en esos períodos la compañía pudo estar realizando inversiones elevadas o enfrentando salidas financieras que superaron la generación de efectivo operacional. Esto puede ser resultado de inversiones estratégicas, adquisiciones o gastos en desarrollo y expansión.
En los años siguientes, 2023 y 2024, el FCFE vuelve a registrar valores positivos en aumento, alcanzando 7,159 millones de dólares en 2024, lo cual indica una recuperación y una generación de efectivo libre favorable. La tendencia indica que, después de un período con resultados negativos, la compañía ha logrado consolidar una posición financiera más sólida, incrementando sus recursos disponibles tras cubrir sus inversiones y gastos financieros.
En síntesis, la compañía ha mostrado un fortalecimiento en su capacidad de generación de efectivo operacional. Aunque experimentó períodos de flujo de caja libre negativo, especialmente en 2021 y 2022, las cifras positivas en 2023 y 2024 reflejan una recuperación, con una tendencia hacia una mayor sostenibilidad en la generación de efectivo libre que puede facilitar futuras inversiones, dividendos o reducción de deuda.
Relación precio-FCFEactual
Walt Disney Co., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Medios de comunicación y entretenimiento | |
| P/FCFEindustria | |
| Servicios de comunicación | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Walt Disney Co., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia estable en el precio de la acción desde 2019 hasta 2021, con valores que oscilan ligeramente pero permanecen en torno a los 146-151 dólares. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa, situándose en 94.69 dólares, con una continuación de niveles similares en 2023. En 2024, el precio muestra una recuperación, alcanzando los 109.12 dólares, aunque aún no recupera completamente los niveles previos a 2022.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra variabilidad a lo largo del período. En 2019 y 2020, hay valores positivos y crecientes, con un notable incremento en 2020. En 2021, se presenta un valor negativo, indicando una salida de efectivo en ese período. La tendencia negativa continúa en 2022, con valores también negativos, pero en 2023 se recupera con un FCFE positivo de 1.7 dólares por acción. En 2024, vuelve a mejorar, alcanzando 3.95 dólares, evidenciando una recuperación en la generación de efectivo.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE refleja una disminución significativa en 2020, pasando a 18.2, desde valores muy superiores en 2019. Esto puede indicar que, en ese momento, el mercado valoraba la acción en relación con su flujo de caja libre de manera más favorable. En 2022, no hay datos disponibles para este ratio. En 2023, el ratio vuelve a incrementarse considerablemente a 55.51, sugiriendo una valoración elevada respecto al flujo de caja, y posteriormente disminuye a 27.6 en 2024, indicando una ajustada percepción del valor en relación con la generación de efectivo de los accionistas.