Walt Disney Co., balance: deuda

US$ en millones

	30 sept. 2023	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018
Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo	37)	37)	41)	37)	5)	12)
Parte corriente de los empréstitos	4,330)	3,070)	5,866)	5,711)	8,857)	3,790)
Empréstitos, excluida la parte corriente	42,101)	45,299)	48,540)	52,917)	38,129)	17,084)
Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo	206)	219)	246)	271)	146)	142)
Total de empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros)	46,674)	48,625)	54,693)	58,936)	47,137)	21,028)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Walt Disney Co. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

	30 sept. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos	41,456)
Pasivos por arrendamiento financiero	243)
Total de empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable)	41,699)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.89

Tipo de interés efectivo de los empréstitos y arrendamientos financieros: 4.96%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
4.95%	46,431)	2,298)
6.50%	37)	2)
6.50%	206)	13)
Valor total	46,674)	2,314)
4.96%

¹ US$ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%

Walt Disney Co., los costes por intereses incurridos

US$ en millones

12 meses terminados	30 sept. 2023	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)
Intereses capitalizados	365)	261)	187)	157)	222)	125)
Gastos por intereses incurridos	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Walt Disney Co. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Intereses capitalizados	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	Los intereses capitalizados de Walt Disney Co. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos por intereses incurridos de Walt Disney Co. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

	30 sept. 2023	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a The Walt Disney Company (Disney)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)	12,598)
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria	1,036)	360)	512)	390)	530)	468)
Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones interrumpidas, netos del impuesto sobre la renta	—)	(48)	(29)	(32)	671)	—)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	1,379)	1,732)	25)	699)	3,031)	1,663)
Más: Gastos por intereses	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	6,742)	6,834)	4,107)	(96)	15,190)	15,411)

Gastos por intereses incurridos	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	3.42	4.41	2.66	-0.06	12.19	22.60
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	2.88	3.78	2.37	-0.05	10.35	19.10

2023 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Walt Disney Co. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de la deuda