Walt Disney Co., balance: deuda

US $ en millones

	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017	1 oct. 2016	3 oct. 2015
Porción corriente de préstamos	5,711	8,857	3,790	6,172	3,687	4,563
Préstamos, excluyendo la porción corriente	52,917	38,129	17,084	19,119	16,483	12,773
Total de préstamos (valor en libros)	58,628	46,986	20,874	25,291	20,170	17,336

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de préstamos (valor en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance general de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

	3 oct. 2020
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Total de préstamos (valor razonable)	64,818
Ratio financiero
Deuda, valor razonable dividido por el importe en libros	1.11

Tasa de interés efectiva sobre préstamos: 3.04%

Tasa de interés	Monto de la deuda¹	Tasa de interés × Monto de la deuda
3.04%	58,628	1,782
Valor total	58,628	1,782
3.04%

¹ US $ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,782 ÷ 58,628 = 3.04%

Walt Disney Co., costos por intereses incurridos

US $ en millones

12 meses terminados	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017	1 oct. 2016	3 oct. 2015
Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados	1,647	1,246	682	507	354	265
Intereses capitalizados	157	222	125	87	139	110
Costos por intereses incurridos	1,804	1,468	807	594	493	375

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados	Monto del costo de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses, neto de los intereses capitalizados de Walt Disney Co., aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Intereses capitalizados	Monto de los costos por intereses capitalizados revelados como una partida de ajuste a los costos por intereses incurridos.	El interés capitalizado de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Costos por intereses incurridos	Los costos por intereses totales incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra utilidades.	Los costos por intereses incurridos por Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017	1 oct. 2016	3 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a The Walt Disney Company (Disney)	(2,864)	11,054	12,598	8,980	9,391	8,382
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria	390	530	468	386	399	470
Menos: Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas, neto del beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias	(32)	671	—	—	—	—
Más: Ingreso por gastos de impuesto	699	3,031	1,663	4,422	5,078	5,016
Más: Gastos por intereses	1,647	1,246	682	507	354	265
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	(96)	15,190	15,411	14,295	15,222	14,133

Costos por intereses incurridos	1,804	1,468	807	594	493	375
Ratio financiero con y sin interés capitalizado
Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado)¹	-0.06	12.19	22.60	28.20	43.00	53.33
Índice de cobertura de intereses ajustado (con interés capitalizado)²	-0.05	10.35	19.10	24.07	30.88	37.69

2020 Cálculos

¹ Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -96 ÷ 1,647 = -0.06

² Índice de cobertura de intereses ajustado (con interés capitalizado) = EBIT ÷ Costos por intereses incurridos
= -96 ÷ 1,804 = -0.05

Coeficiente de solvencia	Descripción	La empresa
Índice de cobertura de intereses ajustado	Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	El índice de cobertura de intereses ajustado de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de deuda