Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Walt Disney Co., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Pasivos de arrendamiento financiero a corto plazo 37 41 37 5 12 12
Parte actual de los empréstitos 3,070 5,866 5,711 8,857 3,790 6,172
Empréstitos, excluida la parte corriente 45,299 48,540 52,917 38,129 17,084 19,119
Pasivos de arrendamiento financiero a largo plazo 219 246 271 146 142 129
Total de empréstitos y pasivos de arrendamiento financiero (importe en libros) 48,625 54,693 58,936 47,137 21,028 25,432

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de empréstitos y pasivos de arrendamiento financiero (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
1 oct. 2022
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos 44,019
Pasivos de arrendamiento financiero 256
Total de empréstitos y pasivos financieros por arrendamiento (valor razonable) 44,275
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros 0.91

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Tipo de interés efectivo de los empréstitos y arrendamientos financieros: 4.09%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
4.08% 48,369 1,973
6.50% 256 17
Valor total 48,625 1,990
4.09%

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01).

1 US$ en millones

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × 1,990 ÷ 48,625 = 4.09%


Costos de intereses incurridos

Walt Disney Co., los costes de intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 1,549 1,546 1,647 1,246 682 507
Intereses capitalizados 261 187 157 222 125 87
Costos de intereses incurridos 1,810 1,733 1,804 1,468 807 594

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Walt Disney Co. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron ligeramente de 2021 a 2022.
Intereses capitalizados Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Walt Disney Co. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Costos de intereses incurridos Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. Los costos de intereses incurridos de Walt Disney Co. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney) 3,145 1,995 (2,864) 11,054 12,598 8,980
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora 360 512 390 530 468 386
Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos del impuesto sobre la renta (48) (29) (32) 671
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 1,732 25 699 3,031 1,663 4,422
Más: Gastos por intereses 1,549 1,546 1,647 1,246 682 507
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 6,834 4,107 (96) 15,190 15,411 14,295
 
Costos de intereses incurridos 1,810 1,733 1,804 1,468 807 594
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 4.41 2.66 -0.06 12.19 22.60 28.20
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 3.78 2.37 -0.05 10.35 19.10 24.07

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 6,834 ÷ 1,549 = 4.41

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= 6,834 ÷ 1,810 = 3.78


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de Walt Disney Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.