Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de deuda

Alto nivel de dificultad

Deuda total (valor en libros)

Walt Disney Co., balance: deuda

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Porción corriente de préstamos 5,711  8,857  3,790  6,172  3,687  4,563 
Préstamos, excluyendo la porción corriente 52,917  38,129  17,084  19,119  16,483  12,773 
Total de préstamos (valor en libros) 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de préstamos (valor en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance general de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda total (valor razonable)

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3 oct. 2020
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Total de préstamos (valor razonable) 64,818 
Ratio financiero
Deuda, valor razonable dividido por el importe en libros 1.11

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés efectiva sobre préstamos: 3.04%

Tasa de interés Monto de la deuda1 Tasa de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
3.04% 58,628  1,782 
Valor total 58,628  1,782 
3.04%

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,782 ÷ 58,628 = 3.04%


Costos por intereses incurridos

Walt Disney Co., costos por intereses incurridos

US $ en millones

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12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados 1,647  1,246  682  507  354  265 
Intereses capitalizados 157  222  125  87  139  110 
Costos por intereses incurridos 1,804  1,468  807  594  493  375 

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, neto de intereses capitalizados Monto del costo de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, neto de los intereses capitalizados de Walt Disney Co., aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Intereses capitalizados Monto de los costos por intereses capitalizados revelados como una partida de ajuste a los costos por intereses incurridos. El interés capitalizado de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Costos por intereses incurridos Los costos por intereses totales incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra utilidades. Los costos por intereses incurridos por Walt Disney Co. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de cobertura de intereses ajustado

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a The Walt Disney Company (Disney) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 390  530  468  386  399  470 
Menos: Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas, neto del beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias (32) 671  —  —  —  — 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 699  3,031  1,663  4,422  5,078  5,016 
Más: Gastos por intereses 1,647  1,246  682  507  354  265 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) (96) 15,190  15,411  14,295  15,222  14,133 
 
Costos por intereses incurridos 1,804  1,468  807  594  493  375 
Ratio financiero con y sin interés capitalizado
Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado)1 -0.06 12.19 22.60 28.20 43.00 53.33
Índice de cobertura de intereses ajustado (con interés capitalizado)2 -0.05 10.35 19.10 24.07 30.88 37.69

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Cálculos

1 Índice de cobertura de intereses (sin interés capitalizado) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -96 ÷ 1,647 = -0.06

2 Índice de cobertura de intereses ajustado (con interés capitalizado) = EBIT ÷ Costos por intereses incurridos
= -96 ÷ 1,804 = -0.05


Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de cobertura de intereses ajustado Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El índice de cobertura de intereses ajustado de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.