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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Análisis de la deuda

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Deuda total (importe en libros)

Walt Disney Co., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo
Parte actual de los empréstitos
Empréstitos, excluida la parte corriente
Pasivos de arrendamiento financiero a largo plazo
Total de préstamos y pasivos por arrendamiento financiero (valor en libros)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de préstamos y pasivos por arrendamiento financiero (valor en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Walt Disney Co. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos
Pasivos de arrendamiento financiero
Total de préstamos y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable)
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Tasa de interés efectiva sobre préstamos y arrendamientos financieros:

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
Valor total

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02).

1 US$ en millones

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × ÷ =


Costos de intereses incurridos

Walt Disney Co., costos por intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
Intereses capitalizados
Costos de intereses incurridos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de los intereses capitalizados de Walt Disney Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021.
Intereses capitalizados Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Walt Disney Co. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron ligeramente de 2020 a 2021.
Costos de intereses incurridos Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. Los costos de intereses incurridos de Walt Disney Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora
Menos: Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas, neto del beneficio (gasto) de impuesto a las ganancias
Más: Gastos del impuesto sobre la renta
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
 
Costos de intereses incurridos
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

2021 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= ÷ =


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de Walt Disney Co. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.