Walt Disney Co., balance: deuda

US$ en millones

	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017
Pasivos de arrendamiento financiero a corto plazo	37)	41)	37)	5)	12)	12)
Parte actual de los empréstitos	3,070)	5,866)	5,711)	8,857)	3,790)	6,172)
Empréstitos, excluida la parte corriente	45,299)	48,540)	52,917)	38,129)	17,084)	19,119)
Pasivos de arrendamiento financiero a largo plazo	219)	246)	271)	146)	142)	129)
Total de empréstitos y pasivos de arrendamiento financiero (importe en libros)	48,625)	54,693)	58,936)	47,137)	21,028)	25,432)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de empréstitos y pasivos de arrendamiento financiero (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital.	La deuda total de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

	1 oct. 2022
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos	44,019)
Pasivos de arrendamiento financiero	256)
Total de empréstitos y pasivos financieros por arrendamiento (valor razonable)	44,275)
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros	0.91

Tipo de interés efectivo de los empréstitos y arrendamientos financieros: 4.09%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
4.08%	48,369)	1,973)
6.50%	256)	17)
Valor total	48,625)	1,990)
4.09%

¹ US$ en millones

² Tipo de interés medio ponderado = 100 × 1,990 ÷ 48,625 = 4.09%

Walt Disney Co., los costes de intereses incurridos

US$ en millones

12 meses finalizados	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)	507)
Intereses capitalizados	261)	187)	157)	222)	125)	87)
Costos de intereses incurridos	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)	594)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados	Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Walt Disney Co. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron ligeramente de 2021 a 2022.
Intereses capitalizados	Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos.	Los intereses capitalizados de Walt Disney Co. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Costos de intereses incurridos	Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias.	Los costos de intereses incurridos de Walt Disney Co. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

	1 oct. 2022	2 oct. 2021	3 oct. 2020	28 sept. 2019	29 sept. 2018	30 sept. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a The Walt Disney Company (Disney)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)	12,598)	8,980)
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora	360)	512)	390)	530)	468)	386)
Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos del impuesto sobre la renta	(48)	(29)	(32)	671)	—)	—)
Más: Gastos del impuesto sobre la renta	1,732)	25)	699)	3,031)	1,663)	4,422)
Más: Gastos por intereses	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)	682)	507)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	6,834)	4,107)	(96)	15,190)	15,411)	14,295)

Costos de intereses incurridos	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)	807)	594)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	4.41	2.66	-0.06	12.19	22.60	28.20
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	3.78	2.37	-0.05	10.35	19.10	24.07

2022 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 6,834 ÷ 1,549 = 4.41

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= 6,834 ÷ 1,810 = 3.78

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de Walt Disney Co. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análisis de la deuda