Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
MVA
Union Pacific Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado
- Se observa una disminución en el valor de mercado en 2022, seguido de una recuperación en 2023. Posteriormente, se registra una ligera caída en 2024, con una estabilización y un leve incremento en 2025. La volatilidad sugiere sensibilidad a factores externos o cambios en la percepción del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia consistentemente ascendente a lo largo de los cinco años. Este incremento gradual indica una continua inversión en la empresa, posiblemente para financiar crecimiento o mejorar la eficiencia operativa. La tasa de crecimiento del capital invertido parece ser relativamente constante.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta una reducción considerable en 2022, paralela a la caída del valor de mercado. Se produce una recuperación en 2023, aunque no alcanza los niveles de 2021. En 2024, el MVA disminuye nuevamente, mostrando una estabilización en 2025. La correlación entre el MVA y el valor de mercado es evidente, lo que sugiere que la creación de valor está directamente ligada a la percepción del mercado.
En resumen, la empresa experimentó fluctuaciones en su valor de mercado y, consecuentemente, en su MVA. A pesar de estas fluctuaciones, el capital invertido continuó aumentando de manera constante, lo que podría indicar una estrategia de crecimiento a largo plazo. La relación entre el valor de mercado y el MVA sugiere que la confianza de los inversores juega un papel crucial en la valoración de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Union Pacific Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 113,519) | 110,793) | 120,669) | 95,674) | 130,750) | |
| Capital invertido2 | 63,642) | 62,044) | 61,524) | 59,751) | 58,241) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | 178.37% | 178.57% | 196.13% | 160.12% | 224.50% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | 24.99% | 56.50% | 43.85% | 39.69% | 83.76% | |
| Uber Technologies Inc. | 812.97% | 1,005.24% | 1,007.53% | 372.72% | 331.50% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 20.12% | 17.06% | -6.53% | 2.17% | 9.50% | |
| United Parcel Service Inc. | 149.09% | 155.52% | 230.88% | 287.06% | 373.66% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × 113,519 ÷ 63,642 = 178.37%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 130750 millones de dólares a 95674 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023, alcanzando los 120669 millones de dólares. En los años 2024 y 2025, el MVA mostró una estabilización, con fluctuaciones menores, situándose en 110793 millones de dólares y 113519 millones de dólares respectivamente. La trayectoria general sugiere una volatilidad considerable, aunque con una tendencia a la estabilización en los últimos dos años del período analizado.
- Capital Invertido
- El capital invertido presentó un crecimiento constante a lo largo de los cinco años. Se incrementó de 58241 millones de dólares en 2021 a 63642 millones de dólares en 2025. Este aumento gradual indica una continua inversión en la estructura de capital de la entidad.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado mostró una disminución pronunciada entre 2021 y 2022, pasando del 224.5% al 160.12%. En 2023, se produjo un repunte hasta el 196.13%, seguido de una ligera disminución en 2024 (178.57%) y una estabilización en 2025 (178.37%). La evolución de este ratio refleja la relación entre el valor creado y el capital invertido, y su estabilización reciente podría indicar una optimización en la eficiencia del capital.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de ajuste en el valor de mercado, seguido de una recuperación y posterior estabilización. El capital invertido ha mantenido una trayectoria ascendente constante, mientras que el ratio de diferencial de valor añadido de mercado ha mostrado volatilidad, estabilizándose en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Union Pacific Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 113,519) | 110,793) | 120,669) | 95,674) | 130,750) | |
| Ingresos de explotación | 24,510) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | 463.15% | 456.88% | 500.31% | 384.62% | 599.66% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | 20.00% | 45.27% | 33.82% | 28.21% | 64.08% | |
| Uber Technologies Inc. | 246.47% | 341.36% | 423.49% | 191.05% | 305.35% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 17.00% | 14.70% | -5.49% | 1.98% | 20.01% | |
| United Parcel Service Inc. | 85.16% | 82.22% | 115.39% | 128.11% | 170.51% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos de explotación
= 100 × 113,519 ÷ 24,510 = 463.15%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 130750 millones de dólares a 95674 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023, alcanzando los 120669 millones de dólares. En los años 2024 y 2025, el MVA mostró una estabilización, con valores de 110793 millones y 113519 millones de dólares respectivamente, indicando un crecimiento moderado.
- Ingresos de Explotación
- Los ingresos de explotación presentaron un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 21804 millones de dólares a 24875 millones de dólares y luego a 24119 millones de dólares. En los años 2024 y 2025, se mantuvo una tendencia al alza, aunque con un ritmo más lento, alcanzando los 24250 millones y 24510 millones de dólares respectivamente. Este patrón sugiere una capacidad de generación de ingresos relativamente estable.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado disminuyó significativamente de 2021 a 2022, pasando del 599.66% al 384.62%. En 2023, se produjo una recuperación parcial, situándose en el 500.31%. Los años 2024 y 2025 mostraron una estabilización en torno al 456.88% y 463.15% respectivamente. Esta fluctuación sugiere una relación variable entre el valor añadido de mercado y los ingresos de explotación, con una tendencia general a la disminución en el período analizado.
En resumen, se observa una volatilidad en el MVA, una estabilidad relativa en los ingresos de explotación y una disminución general en el ratio de margen de valor añadido de mercado. La recuperación del MVA en 2023, seguida de una estabilización, podría indicar una mejora en la percepción del valor de la empresa, aunque el ratio de margen sugiere una menor eficiencia en la generación de valor a partir de los ingresos.