Cálculo
Comparación con la competencia
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Comparación con la industria: Consumo discrecional

Lowe’s Cos. Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo

	Ratio de deuda sobre fondos propios	=	Deuda total¹	÷	Fondos propios (déficit)¹
31 ene 2025	—	=	35,487)	÷	(14,231)
2 feb 2024	—	=	35,921)	÷	(15,050)
3 feb 2023	—	=	33,960)	÷	(14,254)
28 ene 2022	—	=	24,727)	÷	(4,816)
29 ene 2021	15.16	=	21,780)	÷	1,437)
31 ene 2020	9.79	=	19,306)	÷	1,972)
1 feb 2019	4.45	=	16,223)	÷	3,644)
2 feb 2018	2.89	=	16,995)	÷	5,873)
3 feb 2017	2.44	=	15,699)	÷	6,434)
29 ene 2016	1.65	=	12,649)	÷	7,654)
30 ene 2015	1.14	=	11,367)	÷	9,968)
31 ene 2014	0.89	=	10,521)	÷	11,853)
1 feb 2013	0.66	=	9,077)	÷	13,857)
3 feb 2012	0.46	=	7,627)	÷	16,533)
28 ene 2011	0.36	=	6,573)	÷	18,112)
29 ene 2010	0.27	=	5,080)	÷	19,069)
30 ene 2009	0.34	=	6,060)	÷	18,055)
1 feb 2008	0.41	=	6,680)	÷	16,098)
2 feb 2007	0.28	=	4,436)	÷	15,725)
3 feb 2006	0.25	=	3,531)	÷	14,339)
28 ene 2005	0.32	=	3,690)	÷	11,535)

¹ US$ en millones

El análisis de la tendencia en la deuda total revela un incremento significativo a lo largo del período considerado, pasando de aproximadamente 3,690 millones de dólares en 2005 a cerca de 35,487 millones en 2025. Inicialmente, la deuda crecía de manera moderada, pero a partir de 2010 se observa un aumento acelerado, alcanzando picos importantes en 2016 y 2017, que coinciden con una tendencia de financiamiento más agresiva o expansión de la estructura de deuda. Posteriormente, la deuda continúa en ascenso con algunos pequeños altibajos, pero manteniendo una tendencia alcista considerable hacia 2025.

Los fondos propios presentan una tendencia claramente descendente desde niveles de alrededor de 11,535 millones de dólares en 2005 hasta valores negativos en fechas posteriores, alcanzando -14,231 millones en 2025. Este descenso refleja una pérdida acumulada o una reducción significativa en el patrimonio neto de la empresa, lo cual podría indicar dificultades financieras, deterioro de activos, o una política de distribución de utilidades que no fue replicada en reservas o capital.

El ratio de deuda sobre fondos propios ha mostrado una evolución que destaca un aumento sustancial en el apalancamiento. En 2005, este ratio era de 0.32, indicando una estructura financiera relativamente conservadora. Sin embargo, a partir de 2010, el ratio comenzó a escalar de forma marcada, alcanzando valores extremos en 2020 y 2021, con niveles superiores a 15, lo que implica que la deuda superó varias veces los fondos propios negativos. Este incremento señala un aumento en la dependencia de financiamiento externo, además de un aumento del riesgo financiero asociado, debido a la creciente carga de deuda en relación con un patrimonio en deterioro.

En conjunto, estos patrones sugieren que, durante el período analizado, la empresa experimentó un deterioro en su posición patrimonial, asociado a un aumento en la deuda total, acompañado de la disminución o pérdida de fondos propios. La relación de endeudamiento evidencian un incremento sustancial en el apalancamiento financiero, potencialmente representando un riesgo elevado para la estabilidad financiera futura si las tendencias continúan en la misma dirección.

Lowe’s Cos. Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

	Lowe’s Cos. Inc.	Amazon.com Inc.	Home Depot Inc.	TJX Cos. Inc.
31 ene 2025	—	—	8.04	0.34
2 feb 2024	—	0.18	42.25	0.39
3 feb 2023	—	0.29	27.65	0.53
28 ene 2022	—	0.46	—	0.56
29 ene 2021	15.16	0.35	11.29	1.04
31 ene 2020	9.79	0.34	—	0.38
1 feb 2019	4.45	0.38	—	0.44
2 feb 2018	2.89	0.54	18.59	0.43
3 feb 2017	2.44	0.89	5.45	0.49
29 ene 2016	1.65	0.40	3.37	0.38
30 ene 2015	1.14	0.62	1.84	0.38
31 ene 2014	0.89	0.77	1.18	0.30
1 feb 2013	0.66	0.33	0.61	0.21
3 feb 2012	0.46	0.38	0.60	0.25
28 ene 2011	0.36	0.03	0.52	0.25
29 ene 2010	0.27	0.03	0.50	0.27
30 ene 2009	0.34	0.02	0.64	0.36
1 feb 2008	0.41	0.15	0.76	0.40
2 feb 2007	0.28	1.07	0.47	0.35
3 feb 2006	0.25	2.89	0.15	0.43
28 ene 2005	0.32	6.18	0.09	0.42

Lowe’s Cos. Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor

	Lowe’s Cos. Inc.	Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
31 ene 2025	—	—
2 feb 2024	—	0.49
3 feb 2023	—	0.71
28 ene 2022	—	0.93
29 ene 2021	15.16	0.77
31 ene 2020	9.79	0.86
1 feb 2019	4.45	1.03
2 feb 2018	2.89	1.24
3 feb 2017	2.44	1.54
29 ene 2016	1.65	1.15
30 ene 2015	1.14	1.04
31 ene 2014	0.89	0.88
1 feb 2013	0.66	0.53
3 feb 2012	0.46	0.49
28 ene 2011	0.36	0.36
29 ene 2010	0.27	0.33
30 ene 2009	0.34	0.43
1 feb 2008	0.41	0.55
2 feb 2007	0.28	0.41
3 feb 2006	0.25	0.22
28 ene 2005	0.32	0.21

Lowe’s Cos. Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional

	Lowe’s Cos. Inc.	Consumo discrecional
31 ene 2025	—	—
2 feb 2024	—	1.06
3 feb 2023	—	1.29
28 ene 2022	—	1.45
29 ene 2021	15.16	1.42
31 ene 2020	9.79	2.17
1 feb 2019	4.45	2.60
2 feb 2018	2.89	2.59
3 feb 2017	2.44	2.55
29 ene 2016	1.65	2.21
30 ene 2015	1.14	1.88
31 ene 2014	0.89	1.60
1 feb 2013	0.66	1.25
3 feb 2012	0.46	1.19
28 ene 2011	0.36	1.09
29 ene 2010	0.27	1.26
30 ene 2009	0.34	2.58
1 feb 2008	0.41	4.06
2 feb 2007	0.28	2.62
3 feb 2006	0.25	2.96
28 ene 2005	0.32	2.35

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005

Cálculo

Comparación con la competencia

Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor

Comparación con la industria: Consumo discrecional