Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Home Depot Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2024 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2023 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2022 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2021 | = | ÷ | |||
| 2 feb 2020 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2019 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2018 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2017 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2016 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2015 | = | ÷ | |||
| 2 feb 2014 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2013 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2012 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2011 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2010 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2009 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2008 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2007 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2006 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
1 US$ en millones
- Deuda total
- Se observa una tendencia creciente en la deuda total, que aumenta de manera significativa a lo largo del período analizado. En 2005, la deuda total se ubicaba en 2,159 millones de dólares, incrementándose de forma constante y pronunciada en los años siguientes. La expansión más notable ocurrió entre 2013 y 2015, alcanzando los 43,193 millones de dólares en 2023. Esta progresiva acumulación de deuda sugiere que la empresa ha estado financiando un incremento en sus activos o inversiones mediante una mayor apalancamiento financiero, lo cual podría reflejar estrategias de crecimiento agresivo o adquisiciones significativas.
- Capital contable (déficit)
- El patrimonio propio presenta variaciones considerables a lo largo del tiempo, incluyendo períodos de déficit y recuperación. Inicialmente, en 2005, el capital contable era positivo en aproximadamente 24,158 millones de dólares, pero experimentó una tendencia a la baja en los siguientes años, llegando a un déficit en 2017 de -1,696 millones de dólares. Sin embargo, en los años recientes, específicamente desde 2022, se observa una recuperación, alcanzando un patrimonio positivo de 6,640 millones de dólares en 2025. La fluctuación en este indicador revela una gestión que, en momentos, ha tenido que afrontar dificultades en la solvencia o en la acumulación de recursos propios, pero también muestra una tendencia de recuperación hacia valores positivos en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio evidencia un incremento sustancial en el apalancamiento financiero, llegando a valores muy altos en ciertos períodos. En 2005, el ratio era de 0.09, indicando un nivel de deuda controlado respecto al patrimonio. Sin embargo, a partir de 2007, la ratio empieza a aumentar de forma consistente, alcanzando un máximo en 2017 con 42.25, lo que indica que la deuda se ha convertido en varias veces mayor que el capital propio. La tendencia sugiere que la empresa ha asumido un nivel elevado de deuda en proporción a su patrimonio, especialmente en los años intermedios, reflejando posiblemente estrategias de financiamiento para expansión o inversión en activos. Es importante resaltar que, en 2025, el ratio disminuye a 8.04, lo cual podría indicar una reducción del apalancamiento o una mejora en la estructura de capital.
Comparación con la competencia
Home Depot Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||||
| 28 ene 2024 | ||||
| 29 ene 2023 | ||||
| 30 ene 2022 | ||||
| 31 ene 2021 | ||||
| 2 feb 2020 | ||||
| 3 feb 2019 | ||||
| 28 ene 2018 | ||||
| 29 ene 2017 | ||||
| 31 ene 2016 | ||||
| 1 feb 2015 | ||||
| 2 feb 2014 | ||||
| 3 feb 2013 | ||||
| 29 ene 2012 | ||||
| 30 ene 2011 | ||||
| 31 ene 2010 | ||||
| 1 feb 2009 | ||||
| 3 feb 2008 | ||||
| 28 ene 2007 | ||||
| 29 ene 2006 | ||||
| 30 ene 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Home Depot Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Home Depot Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
| 31 ene 2021 | ||
| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 | ||
| 28 ene 2007 | ||
| 29 ene 2006 | ||
| 30 ene 2005 |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Home Depot Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Home Depot Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
| 31 ene 2021 | ||
| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 | ||
| 28 ene 2007 | ||
| 29 ene 2006 | ||
| 30 ene 2005 |
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