Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en las relaciones financieras clave a lo largo del período examinado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una disminución general en la relación P/E desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, se mantiene relativamente estable durante 2020, con un aumento notable en el primer trimestre de 2021. En el segundo y tercer trimestre de 2021, la relación disminuye considerablemente, para volver a aumentar en el último trimestre de 2021. En 2022, se observa una nueva disminución, aunque con valores superiores a los de 2019.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación muestra una marcada reducción desde el segundo trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019. A lo largo de 2020, se mantiene en niveles bajos, con una ligera recuperación en el primer trimestre de 2021. El segundo trimestre de 2022 presenta un aumento significativo, seguido de una disminución en el tercer trimestre.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S experimenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, se observa una tendencia al alza, con fluctuaciones trimestrales, y un valor superior en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con los períodos anteriores.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Se identifica una tendencia decreciente en la relación P/BV desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, indicando una valoración progresivamente menor en relación con el valor contable. A partir del primer trimestre de 2021, la relación comienza a recuperarse, mostrando un aumento constante hasta el segundo trimestre de 2022, para luego disminuir ligeramente en el tercer trimestre.

En general, los datos sugieren una evolución variable en la valoración de la entidad, influenciada por factores relacionados con la utilidad neta, los ingresos de explotación, los ingresos totales y el valor contable. Las fluctuaciones observadas podrían estar asociadas a cambios en las condiciones del mercado, el rendimiento de la empresa o las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio por acción (EPS). Inicialmente, el precio de la acción experimentó fluctuaciones a lo largo de 2018, mostrando un máximo en junio y un mínimo en diciembre. Esta volatilidad continuó en la primera mitad de 2019, con una tendencia general a la baja.

El EPS presentó un comportamiento variable. Tras valores negativos en los primeros trimestres de 2018, se observó una mejora constante hasta finales de 2019, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre. Sin embargo, el EPS volvió a ser negativo en 2020, con una disminución progresiva a lo largo del año.

A partir de 2021, se aprecia una recuperación tanto en el precio de la acción como en el EPS. El precio de la acción experimentó un aumento considerable, especialmente en el último trimestre del año, mientras que el EPS se volvió positivo y mostró un crecimiento significativo, alcanzando valores máximos en los trimestres finales de 2021.

El ratio P/E, aunque con datos faltantes en algunos períodos, muestra una correlación con el EPS. Se observa un valor elevado en 2018 y 2019, disminuyendo en 2020 debido a la caída del EPS. En 2021, el ratio P/E se mantuvo relativamente estable, reflejando la mejora en el EPS y el aumento del precio de la acción.

Precio de la acción

Presenta una tendencia general de fluctuación con un repunte significativo a finales de 2021.

Beneficio por acción (EPS)

Muestra una volatilidad considerable, pasando de valores negativos a positivos y experimentando un crecimiento notable en 2021.

P/E

Varía en función del EPS y el precio de la acción, mostrando una disminución en períodos de bajo rendimiento y un aumento en períodos de crecimiento.

En resumen, los datos sugieren un período de inestabilidad inicial seguido de una recuperación y crecimiento en el precio de la acción y el EPS, particularmente evidente en el año 2021. El ratio P/E refleja estas tendencias, mostrando una correlación con el rendimiento financiero.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un aumento desde 19.44 hasta 20.83, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar un mínimo de 10.25. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación notable, alcanzando un máximo de 27.68 antes de retroceder ligeramente a 21.47. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la empresa.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria variable. Se aprecia un incremento desde 0.44 hasta 2.04, indicando una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, se registra una caída pronunciada, llegando a valores negativos en el segundo y tercer trimestre. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación progresiva, culminando en un valor de 4.7, superando los niveles iniciales.

P/OP (Precio/Beneficio Operativo)

La relación P/OP presenta una alta variabilidad. Inicialmente, se observa una disminución desde 43.99 hasta 8.19, lo que podría indicar una corrección del mercado o una expectativa de menor crecimiento futuro. A partir del primer trimestre de 2021, la relación P/OP experimenta un aumento significativo, alcanzando 40.44, lo que podría reflejar una mayor confianza de los inversores en la capacidad de generar beneficios. La falta de datos entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021 impide un análisis completo de la evolución de este ratio durante ese período.

En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad seguido de una recuperación en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. La relación P/OP refleja esta tendencia, mostrando un aumento en la valoración de la empresa a medida que mejora su rentabilidad. La marcada caída en el beneficio operativo por acción durante 2020, seguida de una recuperación, merece una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, las ventas por acción y el ratio Precio/Ventas (P/S) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable. Inicialmente, el precio experimentó un aumento desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2018, seguido de un descenso gradual hasta el cuarto trimestre de 2019. El precio continuó disminuyendo drásticamente en el primer trimestre de 2020, alcanzando su punto más bajo en el tercer trimestre de 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se registra una recuperación notable y sostenida, culminando en un pico en el segundo trimestre de 2022, para luego experimentar una ligera disminución en el último período disponible.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2022. Se identifica un crecimiento constante durante los primeros trimestres, con una ligera estabilización en el segundo y tercer trimestre de 2019. En el primer trimestre de 2020, se observa una disminución, que se acentúa en los trimestres siguientes, reflejando un impacto negativo. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2021, las ventas por acción se recuperan con fuerza, superando los niveles previos a la disminución y alcanzando máximos históricos en el segundo trimestre de 2022.

Ratio P/S

El ratio P/S presenta una disminución general desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020. Inicialmente, el ratio se reduce de manera gradual, pero la caída se acelera en el primer trimestre de 2020, coincidiendo con la disminución del precio de la acción. A partir del cuarto trimestre de 2020, el ratio comienza a recuperarse, impulsado por el aumento del precio de la acción y, en menor medida, por la recuperación de las ventas por acción. El ratio alcanza su punto más alto en el segundo trimestre de 2022, aunque se mantiene por debajo de los niveles observados en el primer trimestre de 2018.

En resumen, los datos sugieren una correlación entre el precio de la acción y las ventas por acción, con un impacto significativo en el ratio P/S. La recuperación observada a partir del cuarto trimestre de 2020 indica una mejora en el rendimiento y las expectativas del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2018, seguido de una disminución gradual hasta el último trimestre de 2019. El año 2020 se caracteriza por un descenso pronunciado, alcanzando mínimos en el tercer trimestre. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una recuperación sostenida, con un aumento notable hasta el segundo trimestre de 2022, aunque con una ligera corrección en el último período registrado.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza durante el período 2018-2021. El crecimiento es constante, aunque moderado, hasta el último trimestre de 2021. En 2020, se observa una ligera disminución, pero se recupera en los trimestres siguientes. El valor contable continúa incrementándose en 2021 y 2022.

P/BV

El ratio P/BV presenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2020. Esta reducción indica que el precio de la acción disminuyó en relación con el valor contable de la empresa. A partir del primer trimestre de 2021, el ratio comienza a recuperarse, reflejando un aumento en la valoración del mercado en relación con el valor contable. El ratio alcanza su punto más alto en el segundo trimestre de 2022, aunque se reduce ligeramente en el último período registrado. La volatilidad del ratio P/BV es considerable, lo que sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa.

En resumen, los datos indican un período de volatilidad en el precio de la acción, un crecimiento constante del valor contable por acción y una fluctuación significativa en el ratio P/BV, reflejando cambios en la valoración relativa de la empresa.