Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado
- Se observa una disminución en el valor de mercado en los años 2022 y 2023, pasando de 180.971 millones de dólares en 2021 a 166.928 millones de dólares en 2023. No obstante, a partir de 2024, se registra un crecimiento considerable, alcanzando los 305.864 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una mejora sustancial en la percepción del mercado sobre el valor de la entidad.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una relativa estabilidad a lo largo del período analizado. Se aprecia una ligera disminución inicial, seguida de un incremento modesto en 2025, situándose en 109.085 millones de dólares. La constancia en esta cifra indica una gestión prudente de los recursos financieros y una inversión controlada.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una trayectoria similar al valor de mercado, con una reducción en 2022 y 2023, descendiendo de 69.156 millones de dólares en 2021 a 58.485 millones de dólares en 2023. Sin embargo, a partir de 2024, el MVA experimenta un aumento significativo, llegando a 196.779 millones de dólares en 2025. Este comportamiento refleja la capacidad de la entidad para generar valor para sus accionistas, especialmente en los últimos años del período.
En resumen, los datos indican un período inicial de ajuste seguido de una fase de crecimiento notable. La convergencia de un valor de mercado y un MVA crecientes, junto con un capital invertido relativamente estable, sugiere una mejora en la eficiencia y la rentabilidad de la entidad en los años más recientes.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
RTX Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa una disminución del MVA en los años 2022 y 2023, pasando de 69.156 millones de dólares en 2021 a 58.485 millones de dólares en 2023. No obstante, a partir de 2024, el MVA experimenta un crecimiento considerable, alcanzando los 106.717 millones de dólares y posteriormente los 196.779 millones de dólares en 2025. Esta evolución sugiere una recuperación y un posterior fortalecimiento en la creación de valor.
- Capital Invertido
- El capital invertido muestra una relativa estabilidad a lo largo del período analizado. Se aprecia una ligera disminución inicial en 2022, seguida de una estabilización y un leve incremento en 2025, situándose en 109.085 millones de dólares. La constancia en el capital invertido podría indicar una estrategia de mantenimiento de la base de activos.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta una trayectoria descendente entre 2021 y 2023, pasando del 61,85% al 53,93%. Sin embargo, a partir de 2024, este ratio experimenta un aumento drástico, alcanzando el 99,19% y posteriormente el 180,39% en 2025. Este incremento sustancial indica una mejora significativa en la eficiencia con la que el capital invertido genera valor añadido, y una creciente capacidad para superar las expectativas del mercado.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de contracción en la creación de valor, seguido de una fuerte recuperación y un crecimiento significativo a partir de 2024. La estabilidad del capital invertido, combinada con el aumento del MVA y el ratio de diferencial, indica una mejora en la rentabilidad y la eficiencia en la generación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
RTX Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa una disminución del MVA en los años 2022 y 2023, pasando de 69.156 millones de dólares en 2021 a 64.916 millones en 2022 y a 58.485 millones en 2023. No obstante, a partir de 2024, el MVA experimenta un crecimiento considerable, alcanzando los 106.717 millones de dólares y posteriormente los 196.779 millones de dólares en 2025. Esta recuperación y posterior expansión sugieren una mejora sustancial en la creación de valor para los accionistas en los últimos dos años del período analizado.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento constante, aunque moderado, entre 2021 y 2023, incrementándose de 64.388 millones de dólares a 67.074 millones y a 68.920 millones respectivamente. Este crecimiento se acelera significativamente en 2024 y 2025, con las ventas netas alcanzando los 80.738 millones y los 88.603 millones de dólares, respectivamente. Este patrón indica una expansión del mercado o una mayor cuota de mercado en los años más recientes.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, disminuyendo del 107,41% en 2021 al 84,86% en 2023. Sin embargo, este ratio experimenta un aumento drástico a partir de 2024, alcanzando el 132,18% y posteriormente el 222,09% en 2025. Este incremento sustancial sugiere una mejora significativa en la eficiencia con la que la entidad genera valor a partir de sus ventas, posiblemente debido a una mejor gestión de costos o a un aumento en la rentabilidad de los productos o servicios.
En resumen, los datos indican un período inicial de estancamiento o ligera disminución en la creación de valor, seguido de una fase de crecimiento acelerado tanto en las ventas netas como en el MVA, acompañada de una mejora notable en la eficiencia en la generación de valor.