Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
RTX Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de RTX
- Se observa una tendencia de crecimiento general en el valor de mercado, con un incremento significativo en 2024 en comparación con los años previos. Entre 2020 y 2022, los valores fluctúan ligeramente, alcanzando un pico en 2021 y luego disminuyendo en 2022. Sin embargo, en 2024, se registra un aumento sustancial, superando ampliamente los niveles anteriores, lo que indica una posible recuperación o expansión en la valoración de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia estable y ligeramente decreciente a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, la reducción en el capital invertido es moderada, sugiriendo que la empresa mantiene un nivel de inversión relativamente constante, con una ligera disminución en los recursos destinados, posiblemente reflejando una optimización de los activos o una menor necesidad de inversión adicional.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un comportamiento variable, con un aumento marcado en 2021, seguido por una disminución en 2022 y 2023. En 2024, vuelve a experimentar un crecimiento importante. La tendencia indica que, pese a las fluctuaciones, el valor que la empresa crea por encima del capital invertido ha aumentado sustancialmente en 2024, sugiriendo una mayor generación de valor para los accionistas en ese año.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
RTX Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento considerable a lo largo del período analizado. Partiendo de aproximadamente 36.314 millones de dólares en 2020, experimenta aumentos en 2021 y 2022, alcanzando cerca de 61.542 millones en 2022. Aunque en 2023 se observa una disminución, la cifra se recupera en 2024, alcanzando aproximadamente 102.982 millones de dólares, representando una tendencia positiva en el valor de mercado de la empresa en términos absolutos.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia ligeramente descendente, comenzando en alrededor de 115.597 millones en 2020 y disminuyendo progresivamente hasta 111.328 millones en 2024. La reducción en el capital invertido es moderada y estable, lo que puede indicar una gestión eficiente en el uso del capital asignado o una estrategia de reducción de inversiones de manera controlada.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, expresado en porcentaje, refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. En 2020, el ratio se sitúa en 31.41%, y aumenta de manera significativa en 2021 alcanzando 57.8%, seguido de una ligera caída en 2022 y 2023 con valores de 54.3% y 48.99%, respectivamente. En 2024, se registra un aumento notable hasta 92.5%, indicando una mejora sustancial en la eficiencia del valor creado en relación con la inversión realizada, evidenciado por un aumento marcado en este ratio.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
RTX Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza a lo largo del período considerado. Desde aproximadamente 36,314 millones de dólares en 2020, experimenta un aumento significativo en 2021, alcanzando 66,284 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera caída a 61,542 millones de dólares, seguida de una marcada reducción en 2023 a 54,891 millones. Sin embargo, en 2024, se registra una recuperación importante hasta alcanzar 102,982 millones, demostrando una sustancial revalorización del valor de mercado en ese año.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados. Comenzando en aproximadamente 56,587 millones de dólares en 2020, se incrementan progresivamente cada año, alcanzando en 2024 un valor de 80,738 millones de dólares. Esto indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos, con una tendencia estable al alza, lo cual sugiere un fortalecimiento de la actividad comercial de la empresa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una notable variabilidad con una tendencia creciente en los años más recientes. En 2020, el ratio es de 64.17%, y sube a 102.95% en 2021, indicando una mejora significativa en la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas. En 2022, la proporción disminuye a 91.75%, pero en 2023 vuelve a bajar a 79.64%. Sin embargo, en 2024, se produce un incremento sustancial hasta un 127.55%, sugiriendo que en ese año la empresa logra una mayor eficiencia o valor agregado en relación con sus ventas, o bien un aumento en el valor percibido en el mercado en comparación con las ventas.