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Humana Inc. (NYSE:HUM)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Humana Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Pérdida en la venta de negocios
(Ganancia) pérdida en valores de inversión, neta
Ganancia en la inversión del método De Capital social de Kindred at Home
Patrimonio neto en utilidades netas
Compensación de acciones
Depreciación
Amortización
Provisión para impuestos sobre la renta diferidos
Créditos
Otros activos
Beneficios a pagar
Otros pasivos
Ingresos no devengados
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de los negocios adquiridos y enajenados
Otro
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisiciones, neto de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos
Compra de inversión de método de capital en Kindred at Home
Efectivo transferido en venta de negocios
Compras de bienes y equipos, neto
Compras de valores de inversión
Ingresos procedentes de vencimientos de valores de inversión
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Recibos (retiros) de depósitos contractuales, netos
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior, netos
Reembolso de notas senior
Ingresos procedentes de la emisión (reembolsos) de papel comercial, netos
Ingresos del préstamo a plazo
Reembolso del préstamo a plazo
Costos de emisión de deuda
Recompras de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Cambio en el sobregiro de libros
Ingresos de ejercicios de opciones sobre acciones y otros
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Humana Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Humana Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Humana Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.