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Humana Inc. (NYSE:HUM)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Humana Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta 2,484 2,802 2,934 3,367 2,707
Ganancia por la venta de Gentiva Hospice (237)
Pérdida (ganancia) en valores de inversión, neta 54 205 130 (838) (62)
Ganancia en la inversión del método de equidad de Kindred at Home (1,129)
Participación en pérdidas netas (ganancias) 63 4 (65) (74) (14)
Compensación basada en acciones 175 216 180 181 163
Depreciación 850 749 640 528 505
Amortización 67 96 73 88 70
Deterioro de bienes y equipos 206 248
Deterioro de activos intangibles 55
Impuestos diferidos sobre la renta (167) (100) 15 195 162
Créditos (337) (54) (280) (85) (32)
Otros activos (1,318) (463) (491) (581) 118
Prestaciones a pagar 915 975 104 2,139 1,142
Otros pasivos 841 44 176 599 471
Ingresos no devengados (20) 32 (65) 71 (36)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del efecto de los negocios adquiridos y las disposiciones 81 534 (556) 2,143 1,663
Otros, netos 113 70 40 49 90
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,497 1,785 (672) 2,272 2,577
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Ingresos de la venta de Gentiva Hospice, neto 2,701
Adquisiciones, netas de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos (233) (337) (4,187) (709)
Compras de bienes y equipos (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos 210 17 26
Compras de valores de inversión (7,552) (6,049) (7,197) (9,125) (6,361)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores de inversión 1,292 1,365 2,597 4,986 1,733
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión 3,795 2,434 3,547 2,747 4,086
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (3,492) (1,006) (6,556) (3,065) (1,278)
Recibos (retiros) de depósitos contractuales, netos 828 1,993 (306) (939) (623)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior, netos 2,544 1,982 2,984 1,088 987
Reembolso de bonos senior (1,832) (1,000) (400) (400)
Ingresos procedentes de la emisión (reembolsos) de papel comercial, netos 211 (376) 352 295 (360)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo 100
Amortización de empréstitos a corto plazo (100)
Fondos del préstamo a plazo 2,500 1,000
Reembolso del préstamo a plazo (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
Costes de emisión de deuda (7) (6) (31)
Recompra de acciones ordinarias (1,573) (2,096) (79) (1,820) (1,070)
Dividendos pagados (431) (392) (354) (323) (291)
Cambio en el sobregiro de libros 55 (28) 6 95 54
Otros, netos (151) 9 21 49 58
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (856) (1,914) 3,015 (1,955) (2,295)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (367) 1,667 (1,279) 619 1,711
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 5,061 3,394 4,673 4,054 2,343
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 4,694 5,061 3,394 4,673 4,054

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Humana Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Humana Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Humana Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.