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Humana Inc. (NYSE:HUM)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 30 de octubre de 2024.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Humana Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Ingresos netos atribuibles a Humana 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias (5) (4) 1
Cargos netos no monetarios 1,416 1,251 (116) 129 914
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de los negocios adquiridos y enajenaciones 81 534 (556) 2,143 1,663
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Pagos de intereses, netos de impuestos1 295 278 245 186 165
Compras de bienes y equipos (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos 210 17 26
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Humana Inc. después de que se han pagado todos los gastos operativos y se han realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Humana Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Humana Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 25.18% 21.38% 14.19% 27.96% 21.99%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos de intereses, antes de impuestos 394 354 285 258 212
Menos: Pagos de intereses, impuestos2 99 76 40 72 47
Pagos de intereses, netos de impuestos 295 278 245 186 165

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Pagos de intereses, impuestos = Pagos de intereses × EITR
= 394 × 25.18% = 99


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Humana Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 22,813
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 3,482
Ratio de valoración
EV/FCFF 6.55
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Abbott Laboratories 34.84
CVS Health Corp. 15.77
Elevance Health Inc. 15.87
Intuitive Surgical Inc. 147.39
Medtronic PLC 21.51
UnitedHealth Group Inc. 14.01
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 18.08
EV/FCFFindustria
Atención médica 22.42

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Humana Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 34,660 55,740 50,040 38,505 39,875
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713
Ratio de valoración
EV/FCFF3 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFFindustria
Atención médica 24.95 17.94 17.18 18.55

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,660 ÷ 3,482 = 9.95

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Humana Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.