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Humana Inc. (NYSE:HUM)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Humana Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta atribuible a Humana 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias (5) (4) 1
Cargos netos no monetarios 1,416 1,251 (116) 129 914
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del efecto de los negocios adquiridos y las disposiciones 81 534 (556) 2,143 1,663
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Compras de bienes y equipos (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos 210 17 26
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior, netos 2,544 1,982 2,984 1,088 987
Reembolso de bonos senior (1,832) (1,000) (400) (400)
Ingresos procedentes de la emisión (reembolsos) de papel comercial, netos 211 (376) 352 295 (360)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo 100
Amortización de empréstitos a corto plazo (100)
Fondos del préstamo a plazo 2,500 1,000
Reembolso del préstamo a plazo (500) (2,000) (2,078) (1,000) (650)
Costes de emisión de deuda (7) (6) (31)
Cambio en el sobregiro de libros 55 (28) 6 95 54
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 3,658 2,039 4,679 5,753 4,179

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Humana Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Humana Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Relación precio-FCFEactual

Humana Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 120,500,635
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 3,658
FCFE por acción 30.36
Precio actual de las acciones (P) 382.22
Ratio de valoración
P/FCFE 12.59
Referencia
P/FCFECompetidores1
Abbott Laboratories 70.16
Cigna Group 9.55
CVS Health Corp. 4.04
Elevance Health Inc. 16.84
Intuitive Surgical Inc. 210.17
Medtronic PLC 15.93
UnitedHealth Group Inc. 15.71
P/FCFEsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 16.31
P/FCFEindustria
Atención médica 17.75

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Humana Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 120,653,315 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 3,658 2,039 4,679 5,753 4,179
FCFE por acción4 30.32 16.32 36.95 44.64 31.63
Precio de la acción1, 3 363.98 505.69 424.71 378.33 370.99
Ratio de valoración
P/FCFE5 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
Referencia
P/FCFECompetidores6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 9.86 18.23 10.98 16.30 20.76
CVS Health Corp. 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
UnitedHealth Group Inc. 15.33 12.57 20.11 13.93 13.90
P/FCFEsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud 16.49 16.47 20.14 16.68 19.46
P/FCFEindustria
Atención médica 16.99 18.08 16.76 17.08 13.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.

4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,658,000,000 ÷ 120,653,315 = 30.32

5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 363.98 ÷ 30.32 = 12.01

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Humana Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.