Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Humana Inc., P/BV, tendencias a largo plazocálculo
| P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capital contable1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 feb 2024 | 2.70 | = | 363.98 | ÷ | 134.78 | 134.78 | = | 16,262 | ÷ | 120,653,315 | |
| 16 feb 2023 | 4.13 | = | 505.69 | ÷ | 122.51 | 122.51 | = | 15,311 | ÷ | 124,974,862 | |
| 17 feb 2022 | 3.34 | = | 424.71 | ÷ | 126.98 | 126.98 | = | 16,080 | ÷ | 126,633,599 | |
| 18 feb 2021 | 3.55 | = | 378.33 | ÷ | 106.53 | 106.53 | = | 13,728 | ÷ | 128,861,929 | |
| 20 feb 2020 | 4.07 | = | 370.99 | ÷ | 91.12 | 91.12 | = | 12,037 | ÷ | 132,106,497 | |
| 21 feb 2019 | 4.10 | = | 307.56 | ÷ | 74.95 | 74.95 | = | 10,161 | ÷ | 135,566,909 | |
| 16 feb 2018 | 3.76 | = | 269.00 | ÷ | 71.48 | 71.48 | = | 9,842 | ÷ | 137,684,326 | |
| 17 feb 2017 | 2.86 | = | 204.60 | ÷ | 71.56 | 71.56 | = | 10,685 | ÷ | 149,324,101 | |
| 18 feb 2016 | 2.40 | = | 167.75 | ÷ | 69.76 | 69.76 | = | 10,346 | ÷ | 148,303,389 | |
| 18 feb 2015 | 2.41 | = | 155.40 | ÷ | 64.48 | 64.48 | = | 9,646 | ÷ | 149,607,897 | |
| 19 feb 2014 | 1.69 | = | 101.98 | ÷ | 60.48 | 60.48 | = | 9,316 | ÷ | 154,034,320 | |
| 22 feb 2013 | 1.26 | = | 70.61 | ÷ | 55.87 | 55.87 | = | 8,847 | ÷ | 158,356,929 | |
| 24 feb 2012 | 1.81 | = | 89.00 | ÷ | 49.15 | 49.15 | = | 8,063 | ÷ | 164,050,846 | |
| 18 feb 2011 | 1.50 | = | 61.44 | ÷ | 41.08 | 41.08 | = | 6,924 | ÷ | 168,545,398 | |
| 19 feb 2010 | 1.34 | = | 45.35 | ÷ | 33.93 | 33.93 | = | 5,776 | ÷ | 170,225,097 | |
| 20 feb 2009 | 1.54 | = | 40.54 | ÷ | 26.40 | 26.40 | = | 4,457 | ÷ | 168,854,995 | |
| 25 feb 2008 | 2.91 | = | 68.87 | ÷ | 23.68 | 23.68 | = | 4,029 | ÷ | 170,173,405 | |
| 23 feb 2007 | 3.32 | = | 60.86 | ÷ | 18.32 | 18.32 | = | 3,054 | ÷ | 166,720,633 | |
| 3 mar 2006 | 3.36 | = | 50.86 | ÷ | 15.13 | 15.13 | = | 2,474 | ÷ | 163,485,922 |
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1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Humana Inc.
El análisis de la evolución del precio de la acción revela una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado, con algunas fluctuaciones significativas. Inicialmente, el precio de la acción sube de 50.86 US$ en marzo de 2006 a un máximo de aproximadamente 505.69 US$ en febrero de 2024. Si bien se observan caídas temporales, como en febrero de 2009 respecto a febrero de 2008, o en febrero de 2014 en comparación con años anteriores, la tendencia a largo plazo es de incremento sustancial.
Por otro lado, el valor contable por acción (BVPS) muestra un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 15.13 US$ en marzo de 2006 a 134.78 US$ en febrero de 2024. Este aumento gradual sugiere que la compañía ha acumulado patrimonio a una tasa sostenida en los años analizados, reflejando una tendencia positiva en la generación de valor contable para los accionistas.
El ratio P/BV, que relaciona el precio de la acción con su valor contable, presenta una tendencia variable. Desde un valor alto en 3.36 en 2006, el ratio experimenta una disminución significativa hasta un mínimo de aproximadamente 1.26 en febrero de 2009, coincidiendo con una posible recesión o período de menor rendimiento económico. Posteriormente, el ratio se recupera y alcanza picos de hasta 4.13 en febrero de 2023, indicando que el precio de la acción se valora en relación con su valor contable en niveles relativamente altos, especialmente en años recientes.
En conjunto, estos patrones sugieren que la acción ha tenido un comportamiento de apreciación sostenida en términos absolutos, respaldada por un incremento en su valor contable. La fluctuación en el ratio P/BV indica cambios en la percepción del mercado respecto a la valoración del patrimonio en relación con el precio de mercado, reflejando posibles fases de sobrevaloración o correcciones en la valoración.
Comparación con la competencia
Humana Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 feb 2024 | 2.70 | 5.12 | 3.02 | 10.01 | 2.26 | 5.18 |
| 16 feb 2023 | 4.13 | 5.06 | 1,553,040.70 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
| 17 feb 2022 | 3.34 | 5.75 | 3.07 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
| 18 feb 2021 | 3.55 | 6.65 | 2.19 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
| 20 feb 2020 | 4.07 | 4.96 | 2.42 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
| 21 feb 2019 | 4.10 | 4.38 | 2.82 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
| 16 feb 2018 | 3.76 | 3.40 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
| 17 feb 2017 | 2.86 | 3.76 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
| 18 feb 2016 | 2.40 | 2.68 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
| 18 feb 2015 | 2.41 | 3.32 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
| 19 feb 2014 | 1.69 | 2.38 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
| 22 feb 2013 | 1.26 | 2.06 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
| 24 feb 2012 | 1.81 | 3.61 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
| 18 feb 2011 | 1.50 | 3.24 | 1.06 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
| 19 feb 2010 | 1.34 | 3.69 | 1.06 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
| 20 feb 2009 | 1.54 | 4.78 | 0.96 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
| 25 feb 2008 | 2.91 | 4.83 | 1.75 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
| 23 feb 2007 | 3.32 | 5.88 | 2.02 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
| 3 mar 2006 | 3.36 | 4.69 | 2.04 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Humana Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| Humana Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 15 feb 2024 | 2.70 | 4.43 |
| 16 feb 2023 | 4.13 | 263,051.14 |
| 17 feb 2022 | 3.34 | 5.01 |
| 18 feb 2021 | 3.55 | 4.30 |
| 20 feb 2020 | 4.07 | 4.00 |
| 21 feb 2019 | 4.10 | 3.83 |
| 16 feb 2018 | 3.76 | 3.44 |
| 17 feb 2017 | 2.86 | 2.95 |
| 18 feb 2016 | 2.40 | 2.39 |
| 18 feb 2015 | 2.41 | 2.94 |
| 19 feb 2014 | 1.69 | 2.12 |
| 22 feb 2013 | 1.26 | 1.89 |
| 24 feb 2012 | 1.81 | 2.39 |
| 18 feb 2011 | 1.50 | 2.21 |
| 19 feb 2010 | 1.34 | 2.31 |
| 20 feb 2009 | 1.54 | 2.78 |
| 25 feb 2008 | 2.91 | 3.52 |
| 23 feb 2007 | 3.32 | 3.80 |
| 3 mar 2006 | 3.36 | 3.90 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Humana Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Humana Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 15 feb 2024 | 2.70 | 5.94 |
| 16 feb 2023 | 4.13 | 87,112.79 |
| 17 feb 2022 | 3.34 | 5.48 |
| 18 feb 2021 | 3.55 | 5.37 |
| 20 feb 2020 | 4.07 | 5.14 |
| 21 feb 2019 | 4.10 | 5.17 |
| 16 feb 2018 | 3.76 | 4.55 |
| 17 feb 2017 | 2.86 | 4.06 |
| 18 feb 2016 | 2.40 | 3.62 |
| 18 feb 2015 | 2.41 | 4.10 |
| 19 feb 2014 | 1.69 | 3.51 |
| 22 feb 2013 | 1.26 | 2.87 |
| 24 feb 2012 | 1.81 | 2.51 |
| 18 feb 2011 | 1.50 | 2.24 |
| 19 feb 2010 | 1.34 | 2.36 |
| 20 feb 2009 | 1.54 | 2.65 |
| 25 feb 2008 | 2.91 | 3.45 |
| 23 feb 2007 | 3.32 | 3.81 |
| 3 mar 2006 | 3.36 | 3.97 |
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