Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Arista Networks Inc., ratios de valoración actuales
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $142.16 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,256,865,381 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 25.14% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $2.27 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.84 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.34 | |||||||||
| Ventas por acción | $5.57 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $7.95 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 62.65 | 37.70 | 25.99 | 18.70 | 25.45 | 36.76 | 61.71 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 50.06 | 18.29 | 23.32 | 6.88 | 21.55 | 20.74 | 49.26 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 2.49 | 0.36 | 2.27 | 0.11 | 1.41 | 0.48 | 2.44 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 60.68 | 28.68 | 22.50 | 13.76 | 21.30 | 28.25 | 47.86 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 25.51 | 9.04 | 4.67 | 0.90 | 1.21 | 7.37 | 12.72 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 17.88 | 62.06 | 5.65 | — | 4.24 | 35.44 | 18.09 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Arista Networks Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia variable en los períodos analizados. Se observa un incremento significativo de 37.42 en 2020 a 47.57 en 2021, seguido por una disminución a 32.05 en 2022. posterior a esto, la relación vuelve a aumentar a 39.77 en 2023 y alcanza un valor de 45.95 en 2024. Estas fluctuaciones indican cambios en la percepción del mercado respecto a las ganancias de la empresa, con una tendencia general hacia valores más altos en los últimos años, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento o mayor valoración de las utilidades futuras.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta un patrón similar al de la relación P/E, con un aumento de 33.93 en 2020 a 43.25 en 2021, seguido por una caída a 28.39 en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación a 36.78 en 2023 y una subida a 44.51 en 2024. Esto indica una percepción variable por parte del mercado en relación con los ingresos de explotación, reflejando posiblemente cambios en el valor asignado a las operaciones antes de gastos financieros e impuestos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia ascendente en general, comenzando en 10.24 en 2020 y alcanzando 18.71 en 2024. Aunque en 2022 hubo una ligera disminución a 9.89, la tendencia en los años siguientes refleja un aumento sostenido. Este incremento constante indica que la valoración de la empresa en relación con sus ingresos ha ido aumentando, lo que podría estar relacionado con expectativas de crecimiento en los ingresos o con una valoración más optimista del mercado sobre el potencial de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV ha presentado un incremento progresivo desde 7.15 en 2020 hasta 13.11 en 2024. Específicamente, tras un aumento a 10.05 en 2021, se registra una caída a 8.87 en 2022, y posteriormente un crecimiento sostenido en los años siguientes. Este comportamiento sugiere una valoración crecientemente favorable del mercado respecto al valor contable de los activos de la empresa, reflejando posiblemente expectativas positivas sobre su patrimonio neto o sobre su capacidad para generar valor adicional en el futuro.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Arista Networks Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 2.26 | 1.67 | 1.10 | 0.68 | 0.52 | |
| Precio de la acción1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | |
| P/Esector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,852,054,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.26
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 103.92 ÷ 2.26 = 45.95
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2020 y 2024, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general de incremento. En 2020, el valor era de 19.44 USD, creciendo de manera significativa hasta alcanzar 103.92 USD en 2024. Este patrón indica una apreciación sostenida del valor de mercado de la acción en los últimos cuatro años, reflejando posiblemente una mejora en la percepción del mercado respecto a las perspectivas de la empresa o un incremento en su valor intrínseco.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha evidenciado una tendencia de crecimiento consistente en el mismo período. Desde 0.52 USD en 2020, ha aumentado a 2.26 USD en 2024. Este incremento resalta una mejora en la rentabilidad de la empresa, sugiriendo que la compañía ha sido capaz de generar mayores beneficios en relación a su número de acciones en circulación a lo largo del tiempo.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio precio-beneficio ha fluctuado a lo largo de los años. Comenzó en 37.42 en 2020, en aumento a 47.57 en 2021, lo que indica una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias en ese año. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuyó a 32.05, sugiriendo que las acciones estaban relativamente menos sobrevaloradas respecto a las ganancias en ese momento. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio volvió a subir a 39.77 y luego a 45.95, respectivamente, alcanzando niveles similares a los del año 2021. Esta variación puede interpretarse como cambios en las expectativas de crecimiento o en la percepción de riesgo del mercado hacia la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Arista Networks Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,944,616) | 2,257,249) | 1,527,106) | 924,739) | 699,684) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.33 | 1.81 | 1.25 | 0.75 | 0.57 | |
| Precio de la acción1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | |
| Super Micro Computer Inc. | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | |
| P/OPsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,944,616,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.33
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 103.92 ÷ 2.33 = 44.51
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción, que pasa de 19.44 dólares a 103.92 dólares en el período considerado. Aunque en algunos años se registran incrementos más significativos, la evolución muestra una clara tendencia positiva con una aceleración notable en el período más reciente. Esto puede reflejar tanto un incremento en la percepción del valor de mercado, como posibles mejoras en los resultados financieros o expectativas de crecimiento futuro.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, creciendo de 0.57 dólares en 2020 a 2.33 dólares en 2024. Esto indica que la rentabilidad operacional por acción ha mejorado en cada año, sugiriendo una mayor eficiencia en las operaciones o un incremento en los ingresos operativos, acompañado probablemente de un control efectivo de costos y gastos.
- P/OP (Ratio precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones en el período, comenzando en 33.93 en 2020, aumentando a 43.25 en 2021, luego decreciendo a 28.39 en 2022, y posteriormente incrementándose a 36.78 en 2023 y alcanzando 44.51 en 2024. La disminución en 2022 podría reflejar un aumento en el beneficio operativo sin una proporcional elevación en el precio de la acción, o una reevaluación del mercado respecto a la compañía. Sin embargo, la tendencia general en el período muestra un incremento en el ratio, lo cual puede indicar que la valuación de mercado en relación con el beneficio operativo ha aumentado, especialmente en el último año, sugiriendo expectativas de crecimiento o una mayor valoración del riesgo y la potencialidad de la compañía en el mercado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Arista Networks Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| Ventas por acción2 | 5.55 | 4.69 | 3.57 | 2.39 | 1.90 | |
| Precio de la acción1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | |
| P/Ssector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,003,146,000 ÷ 1,261,122,596 = 5.55
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 103.92 ÷ 5.55 = 18.71
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 19.44 USD a fines de 2020, el valor aumentó de manera sostenida, alcanzando los 103.92 USD en fines de 2024. Este incremento representa una apreciación significativa, especialmente en el último año, donde se evidencia una aceleración en la subida, lo que podría reflejar mejoras en la percepción del mercado o en las expectativas de crecimiento de la patrimonio de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también muestran una tendencia positiva, incrementándose progresivamente desde 1.9 USD en 2020 hasta 5.55 USD en 2024. Este patrón indica un crecimiento en la rentabilidad o en la eficiencia operativa, permitiendo generar mayores ingresos por cada acción en circulación, en consonancia con la valorización del precio de mercado.
- Ratio P/S (Precio sobre Ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 10.24 en 2020 y alcanzando un máximo de 14.17 en 2023, para luego subir a 18.71 en 2024. La variación en este ratio, junto con la tendencia ascendente en el precio de la acción y ventas por acción, sugiere que el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima cada vez mayor por cada dólar de ventas generado por la empresa. La expansión del ratio también puede reflejar expectativas optimistas sobre el crecimiento futuro, o una mayor confianza en la rentabilidad y solvencia del negocio.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Arista Networks Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 7.93 | 5.77 | 3.99 | 3.23 | 2.72 | |
| Precio de la acción1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BVsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,994,807,000 ÷ 1,261,122,596 = 7.93
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 103.92 ÷ 7.93 = 13.11
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia alcista constante durante el período analizado. Desde aproximadamente 19.44 US$ en 2020, se ha incrementado de manera significativa hasta alcanzar los 103.92 US$ en 2024. Este crecimiento refleja una apreciación sostenida del valor de mercado, que puede estar vinculada a un incremento en las expectativas del mercado sobre la compañía, un crecimiento en su rendimiento financiero o una combinación de ambos factores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha experimentado una tendencia positiva a lo largo del período, pasando de 2.72 US$ en 2020 a 7.93 US$ en 2024. Esto indica que la compañía ha podido aumentar su patrimonio neto por acción, sugiriendo que ha generado ganancias sostenidas y/o ha realizado aportes de capital o reinversión de ganancias que contribuyen al crecimiento del valor contable por acción.
- P/BV (Relación precio/valor contable)
- El ratio P/BV ha fluctuado en el período, comenzando en 7.15 en 2020, alcanzando un máximo de 11.5 en 2023, y posteriormente subiendo a 13.11 en 2024. La tendencia general muestra un aumento en la relación, lo cual se traduce en una valoración del mercado que está por encima del valor contable por acción, indicando potencialmente expectativas de crecimiento futuras o una percepción positiva del mercado sobre los activos y la rentabilidad de la empresa. La variabilidad en el ratio sugiere cambios en las expectativas del mercado respecto al valor real de los activos o la rentabilidad futura de la compañía.