Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Super Micro Computer Inc., ratios de valoración actuales
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $45.37 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 596,817,646 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 16.78% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $1.93 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.26 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.03 | |||||||||
| Ventas por acción | $25.12 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $9.08 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 23.49 | 36.67 | 60.51 | 25.40 | 20.44 | 35.88 | 60.52 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 20.12 | 17.78 | 48.35 | 22.35 | 7.53 | 20.25 | 48.31 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 1.40 | 0.35 | 2.41 | 1.86 | 0.12 | 0.46 | 2.40 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 22.36 | 27.89 | 58.60 | 21.52 | 15.05 | 27.58 | 46.93 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.81 | 8.79 | 24.64 | 4.87 | 0.98 | 7.19 | 12.47 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 5.00 | 60.35 | 17.27 | 5.77 | — | 34.59 | 17.74 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Super Micro Computer Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Entre 2019 y 2021, la relación P/E mostró una tendencia estable, fluctuando ligeramente en torno a 15-17. Sin embargo, en 2022, se observó una disminución a 12.72, indicando una posible percepción de mayor relación de beneficios en relación con el precio de mercado. A partir de 2023, la relación experimentó un crecimiento significativo, alcanzando valores superiores a 20 en 2024, concretamente 21.1 y 23.45, lo que sugiere una mayor valoración de las utilidades o cambios en las expectativas del mercado respecto a la generación de beneficios futuros.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP también mostró estabilidad en los primeros años, con un valor cercano a 11-17. En 2022, disminuyó a 10.82, pero posteriormente, en 2023 y 2024, evidenció un aumento hasta 17.74 y 22.32, respectivamente. La tendencia general indica una mayor valoración del ingreso operativo en relación con el precio de mercado en los últimos años, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento en los ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S ha tenido un incremento sustancial a lo largo del período analizado. Desde valores de 0.32 en 2019, aumentó paulatinamente hasta 0.43 en 2020 y 0.51 en 2021. La tendencia pronunciada se observa en 2022, cuando sube a 0.7, y continúa en ascenso en 2023, alcanzando 1.9. Aunque en 2024 la relación se mantiene cercana a 1.8, el incremento constante sugiere una mayor valoración de las ventas en el mercado, posiblemente por expectativas de crecimiento en los ingresos futuros.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación ha mostrado una tendencia ascendente significativa desde 2019, en que era 1.21, hasta 2022 donde alcanzó 2.54. En 2023, se observa un incremento marked, alcanzando un valor excepcional de 6.85, lo que indica una valoración de los activos contables muy por encima de su valor en libros. Sin embargo, en 2024, la relación disminuye a 4.99, aunque continúa indicando una valoración superior al valor contable, posiblemente reflejando una percepción de mayor valor en el mercado o expectativas de incremento en la generación de valor.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Super Micro Computer Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en miles) | 1,152,666) | 639,998) | 285,163) | 111,865) | 84,308) | 71,918) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 1.94 | 1.21 | 0.54 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | |
| Precio de la acción1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,152,666,000 ÷ 593,481,352 = 1.94
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Super Micro Computer Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 45.54 ÷ 1.94 = 23.45
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento constante de julio de 2019 a junio de 2024. Después de un incremento moderado entre 2019 y 2021, se observa un aumento significativo a partir de 2022, con un crecimiento acelerado en 2023 y 2024. En particular, el valor se ha multiplicado por más de 20 veces en cuatro años, reflejando una apreciación sustancial del mercado hacia la acción.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción también presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el mismo período. Tras un incremento gradual entre 2019 y 2021, se experimenta un aumento notable en 2022 y 2023, con una tasa de crecimiento particularmente elevada en 2023, seguido de un mayor incremento en 2024. Este patrón indica un fortalecimiento en la rentabilidad de la empresa, alineado con la apreciación en el precio de la acción.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E muestra variaciones a lo largo del período. Aunque en general mantiene niveles por encima de 15, se observa una ligera disminución en 2022 (12.72), seguida por un aumento importante en 2023 (21.1) y 2024 (23.45). La caída en 2022 puede reflejar una percepción de menor valor relativo o una mejora en las expectativas de crecimiento, mientras que el aumento en los años siguientes sugiere que el mercado está dispuesto a pagar más por cada dólar de beneficios, en línea con la ascensión en el precio de la acción y el EPS.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Super Micro Computer Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 1,210,774) | 761,142) | 335,167) | 123,947) | 85,654) | 97,233) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.04 | 1.44 | 0.64 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | |
| Precio de la acción1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,210,774,000 ÷ 593,481,352 = 2.04
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Super Micro Computer Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 45.54 ÷ 2.04 = 22.32
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de crecimiento significativa en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 2.27 USD en junio de 2019, el precio ha experimentado incrementos constantes, alcanzando los 45.54 USD en junio de 2024. Este aumento refleja una valoración de mercado en expansión y puede estar asociado a mejoras en los resultados financieros, positiva percepción del mercado, o ambos factores.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido. Tras un periodo de ligera disminución en 2020 (de 0.19 USD a 0.16 USD), se recupera en 2021 y continúa en ascenso, alcanzando 2.04 USD en 2024. Este patrón sugiere una mejoría en la eficiencia operativa y en la capacidad de generación de beneficios frente a los costos de operación.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, con picos en 2020 (16.77) y en 2024 (22.32), aunque en algunos periodos disminuyó, como en 2022 (10.82). La variación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a los beneficios operativos y precio de la acción. En general, la tendencia hacia valores más altos en 2024 indica una mayor valoración del mercado respecto a los beneficios operativos, lo cual puede estar en línea con el incremento en el precio de la acción y en los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Super Micro Computer Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) | |
| Ventas por acción2 | 25.26 | 13.46 | 9.93 | 7.03 | 6.37 | 6.99 | |
| Precio de la acción1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,989,251,000 ÷ 593,481,352 = 25.26
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Super Micro Computer Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 45.54 ÷ 25.26 = 1.80
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia sostenida de aumento en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 2.27 dólares en junio de 2019, el precio crece de manera constante, alcanzando los 45.54 dólares en junio de 2024. Este incremento representa un crecimiento significativo, evidenciando una apreciación de más de 20 veces en el valor de la acción en cinco años. La tendencia indica una mejora sustancial en la percepción del mercado respecto a la valor de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento en el período considerado. Desde 6.99 dólares en junio de 2019, aumentan progresivamente, alcanzando los 25.26 dólares en junio de 2024. La tasa de crecimiento es notable, especialmente en el último año, con un aumento importante entre 2023 y 2024. La evolución sugiere que la empresa ha incrementado sus ingresos per cápita de manera considerable, posiblemente debido a un aumento en las ventas totales o en la expansión de su mercado.
- P/S (Relación Precio/Ventas)
- El ratio P/S evidencia una tendencia ascendente desde 0.32 en 2019 a un pico de 1.9 en 2023, seguido por una ligera disminución a 1.8 en 2024. La significativa expansión en el ratio indica que el valor de mercado en relación con las ventas ha sido creciendo, reflejando una mayor valoración de la empresa en comparación con sus ingresos. La tendencia sugiere un aumento en las expectativas del mercado respecto a las perspectivas futuras de la compañía o una mayor confianza en su crecimiento.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Super Micro Computer Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 593,481,352 | 529,059,470 | 523,470,390 | 505,904,660 | 524,365,480 | 500,852,820 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. (en miles) | 5,417,206) | 1,972,005) | 1,425,575) | 1,096,225) | 1,065,540) | 941,015) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 9.13 | 3.73 | 2.72 | 2.17 | 2.03 | 1.88 | |
| Precio de la acción1, 3 | 45.54 | 25.52 | 6.93 | 3.57 | 2.74 | 2.27 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,417,206,000 ÷ 593,481,352 = 9.13
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Super Micro Computer Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 45.54 ÷ 9.13 = 4.99
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa un crecimiento sostenido en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.27 USD en junio de 2019, el valor ha experimentado un incremento considerable, alcanzando 45.54 USD en junio de 2024. Este aumento refleja una apreciación significativa en la valoración de mercado de la compañía durante los últimos cinco años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción también muestra una tendencia al alza, pasando de 1.88 USD en junio de 2019 a 9.13 USD en junio de 2024. Este incremento indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa, posiblemente a consecuencia de reinversiones, utilidades retenidas y activos que han contribuido al crecimiento del patrimonio neto por acción.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV presenta un aumento notable desde un valor de 1.21 en junio de 2019 hasta un pico de 6.85 en junio de 2023, reflejando una fuerte sobrevaloración en relación con el valor contable. Sin embargo, en junio de 2024, este ratio disminuye a 4.99, sugiriendo una posible estabilización o corrección en la valoración de mercado respecto al valor contable, aunque todavía se mantiene en niveles elevados.