Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
General Motors Co., MVAcálculo
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis del valor de mercado y su tendencia
- El valor justo de mercado de la empresa mostró una tendencia inicialmente estable en 2020, con un pequeño descenso en 2021, seguido de una caída significativa en 2022. A partir de esa fecha, se observa una recuperación progresiva en 2023 y 2024, alcanzando valores cercanos a los niveles de 2020. Este patrón indica fluctaciones en la percepción del mercado respecto a la compañía, con una recuperación parcial en los últimos dos años.
- Observaciones sobre el capital invertido
- El capital invertido en la empresa ha experimentado un crecimiento constante a lo largo de los cinco años, pasando de aproximadamente 152,8 millones de dólares en 2020 a 194,2 millones en 2024. Este aumento sostenido sugiere una inversión continuada en los activos de la compañía, reflejando probablemente estrategias de expansión o mantenimiento de operaciones existentes.
- Comportamiento del valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia negativa durante el período analizado. Desde un valor positivo de cerca de 39,6 millones en 2020, se deteriora progresivamente, alcanzando valores negativos en 2022 y manteniéndose en esa situación en 2023 y 2024 (-13,1 millones y -17,7 millones, respectivamente). La contracción en MVA indica que la creación de valor por parte de la empresa ha disminuido, y en los últimos años, ha generado pérdidas en valor para los accionistas, reflejando posibles desafíos en su desempeño financiero o en la percepción del mercado respecto a su rentabilidad futura.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
General Motors Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia negativa en el valor añadido de mercado a partir de 2021, con una significativa caída en 2022 y un deterioro continúo en 2023 y 2024. Inicialmente, en 2020, el valor fue positivo, alcanzando aproximadamente 39,6 millones de dólares, pero posteriormente se redujo a 23,6 millones en 2021 y terminó en valores negativos en los dos años siguientes, alcanzando -13,2 millones en 2022 y extendiéndose a -17,5 millones en 2024. Esta evolución indica una disminución en la creación de valor para los accionistas, reflejando probablemente problemas en la generación de beneficios o en la percepción del mercado respecto a la empresa durante estos períodos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años, pasando de 152,8 millones en 2020 a 194,2 millones en 2024. Este incremento acumulado sugiere una inversión continua en activos y operaciones, posiblemente con el fin de sostener o expandir las capacidades productivas o comerciales de la organización. La tendencia al alza en esta métrica indica una mayor inversión de recursos en la empresa, sin correlacionarse directamente con mejoras en el valor creado, dado que el MVA ha presentado una caída marcada en los valores recientes.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia decreciente significativa a partir de 2021. En 2020, era positivo y alcanzaba aproximadamente 25.91%, pero en 2021 descendió a 14.16%. A partir de ese año, la métrica se volvió negativa, llegando a -7.65% en 2022 y a -10.71% en 2023, estabilizándose en -9.11% en 2024. Esto indica que la rentabilidad del capital invertido en términos de creación de valor de mercado se ha deteriorado considerablemente, reflejando una menor eficiencia en la generación de valor en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
General Motors Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas e ingresos netos ajustados de la industria automotriz | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas e ingresos netos ajustados de la industria automotriz
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó una caída significativa desde 2020 hasta 2024. En 2020, se registró un valor positivo de aproximadamente 39,6 mil millones de dólares, pero esta cifra se deterioró a lo largo de los años siguientes, alcanzando valores negativos en 2022, 2023 y 2024. En particular, en 2022, el valor negativo fue de aproximadamente -13,2 mil millones de dólares, y continuó en descenso hasta -17,7 mil millones en 2024, reflejando una pérdida sustancial en la percepción de valor del mercado respecto a la empresa.
- Ventas e ingresos netos ajustados de la industria automotriz
- El indicador de ventas e ingresos netos ajustados mostró una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 108,3 mil millones de dólares en 2020, incrementó progresivamente en los años siguientes, alcanzando aproximadamente 159,4 mil millones en 2023 y 173,1 mil millones en 2024. Esta tendencia indica una expansión en el volumen de negocios y un aumento en la capacidad de generación de ingresos ajustados a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado se mantuvo en niveles positivos en 2020, con un 36.55%, pero sufrió una tendencia a la baja en los años siguientes. En 2021, cayó a 20.89%, y posteriormente se desbalanceó en cifras negativas en 2022, 2023 y 2024, llegando a -9.11%, -12.25% y -10.22%, respectivamente. La evolución de este ratio refleja una progresiva pérdida de rentabilidad en la creación de valor respecto al valor de mercado, evidenciando una disminución significativa en la eficiencia y la percepción del valor aún en presencia de crecientes ingresos.