Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Motors Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia variable a lo largo de los años, con una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 2.89 a 2.76. Sin embargo, a partir de 2022, se observa un incremento sostenido, alcanzando 3.18 en ese año y continuando en aumento en 2023 y 2024, con valores de 3.13 y 3.31 respectivamente. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, especialmente en los años más recientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El comportamiento de este ratio es comparable al anterior, con una pequeña disminución en 2021 y un crecimiento subsecuente. Desde 2.81 en 2020, baja ligeramente en 2021 a 2.69, para mejorar en 2022 a 3.11 y mantener una tendencia positiva en 2023 y 2024, alcanzando 3.07 y 3.25. La inclusión de los activos por derecho de uso muestra una tendencia similar, indicando una mejor gestión de los activos totales, incluyendo los arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja una tendencia alcista constante, comenzando en 0.46 en 2020 y manteniéndose en ese nivel en 2021. En 2022, se observa un incremento notable a 0.55, seguido por un crecimiento continuo en 2023 y 2024, llegando a 0.58 y 0.61 respectivamente. La tendencia indica una mejora en la utilización de todos los activos de la empresa para generar ingresos, con progresos significativos en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este índice presenta fluctuaciones durante el período analizado. Tras un valor alto en 2020 de 2.41, disminuye notablemente en 2021 a 1.9. Sin embargo, en los años siguientes muestra una recuperación, alcanzando 2.12 en 2022, y con una tendencia positiva en 2023 y 2024, con valores de 2.45 y 2.72, respectivamente. La recuperación en este ratio puede reflejar una eficiente utilización del patrimonio propio en la generación de ventas, a pesar de la disminución en 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Motors Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| Propiedad, neto | 51,904) | 50,321) | 45,248) | 41,115) | 37,632) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| Tesla Inc. | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas e ingresos netos de automoción ÷ Propiedad, neto
= 171,606 ÷ 51,904 = 3.31
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- Ventas e ingresos netos de automoción
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos de automoción durante el período analizado. Desde aproximadamente 108,7 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera sostenida, alcanzando aproximadamente 171,6 mil millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones de ventas y una posible mayor demanda o penetración en el mercado a lo largo de estos años.
- Propiedad, neto
- El valor de la propiedad neta muestra un incremento gradual en el período. En 2020, se situaba en 37,6 mil millones de dólares, incrementándose a 51,9 mil millones en 2024. Este patrón indica una acumulación progresiva de activos netos inmobiliarios y otros activos fijos, posiblemente en línea con la expansión de las operaciones o inversión en activos de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos presenta fluctuaciones menores, pero en términos generales, se mantiene en niveles similares en torno a 2.76-3.31. Se observa un ligero descenso desde 2.89 en 2020 hasta 2.76 en 2021, seguidamente incrementa a 3.18 en 2022 y continúa en aumento hasta 3.31 en 2024. Esta tendencia sugiere que la compañía ha logrado mejorar la eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ventas a lo largo del período.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
General Motors Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| Propiedad, neto | 51,904) | 50,321) | 45,248) | 41,115) | 37,632) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 919) | 979) | 1,100) | 1,100) | 1,000) | |
| Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 52,823) | 51,300) | 46,348) | 42,215) | 38,632) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| Tesla Inc. | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Automóviles y componentes | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas e ingresos netos de automoción ÷ Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 171,606 ÷ 52,823 = 3.25
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- Ventas e ingresos netos de automoción
- Se observa una tendencia general al alza en las ventas e ingresos netos en el período analizado. Desde aproximadamente 108.673 millones de dólares en 2020, los ingresos han aumentado de manera constante a lo largo de los años, alcanzando 171.606 millones en 2024. Este crecimiento sostenido indica una expansión en las operaciones comerciales y una posible mejora en la demanda o en la estrategia de comercialización de la empresa.
- Propiedad, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y activos relacionados muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período. De 38.632 millones en 2020, el activo neto ha aumentado progresivamente hasta 52.823 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la base de activos, posiblemente asociado con inversiones en infraestructura, maquinaria o tecnología para soportar las operaciones en crecimiento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos experimentó fluctuaciones, comenzando en 2.81 veces en 2020, disminuyendo ligeramente a 2.69 en 2021, y luego mostrando una recuperación hasta 3.11 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se mantuvo relativamente estable en torno a 3.07 y 3.25, respectivamente. La tendencia ascendente en los últimos años indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo optimización operativa o mejoras en los procesos productivos.
Ratio de rotación total de activos
General Motors Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| Activos totales | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| Tesla Inc. | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas e ingresos netos de automoción ÷ Activos totales
= 171,606 ÷ 279,761 = 0.61
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- Ventas e ingresos netos de automoción
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas e ingresos netos, que pasan de 108,673 millones de dólares en 2020 a 171,606 millones en 2024. El incremento en estos ingresos es notable en todos los períodos analizados, mostrando una recuperación y expansión sostenida en el mercado automotriz.
- Activos totales
- Los activos totales también experimentan un incremento progresivo, elevándose desde 235,194 millones en 2020 hasta 279,761 millones en 2024. Este aumento sugiere una expansión en la posición de los recursos de la empresa, posiblemente en inversión en infraestructura, tecnología o inventarios.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia positiva, comenzando en 0.46 en 2020 y alcanzando 0.61 en 2024. Este incremento indica que la empresa logra generar mayores ventas por cada dólar invertido en activos, reflejando una mejora en la eficiencia en el uso de sus recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
General Motors Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| Capital contable | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| Tesla Inc. | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Automóviles y componentes | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas e ingresos netos de automoción ÷ Capital contable
= 171,606 ÷ 63,072 = 2.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas e ingresos netos de automoción
- Se observa una tendencia general de incremento en las ventas e ingresos netos a lo largo del período considerado. desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentaron progresivamente, culminando en 171.606 millones de dólares en 2024, lo que refleja un crecimiento sostenido en la generación de ingresos por ventas de automóviles. La expansión de estos ingresos indica una mejora en la participación de mercado o en los volúmenes de ventas, además de posibles incrementos en los precios o en la eficiencia comercial.
- Capital contable
- El capital contable muestra una fluctuación en los valores registrados durante el período. A partir de un valor de 45.030 millones en 2020, se aprecia un crecimiento sustancial hasta alcanzar 67.792 millones en 2022, reflejando probablemente una mayor acumulación de utilidades o aportaciones de los accionistas en ese lapso. Sin embargo, en 2023 y 2024, se presenta una disminución en el capital contable, ubicándose en 64.286 millones y 63.072 millones respectivamente, lo que podría indicar distribución de dividendos, pérdidas o ajustes contables que afectaron el patrimonio neto de la empresa en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio experimenta una tendencia de recuperación después de una disminución en 2021. En 2020, el ratio fue de 2.41, y cayó a 1.9 en 2021, sugiriendo una reducción en la eficiencia en el uso de los fondos propios. Desde entonces, el ratio se recupera y aumenta progresivamente, alcanzando 2.12 en 2022, y llegando a 2.45 en 2023 y 2.72 en 2024. Esta tendencia indica una mejora en la utilización de los recursos propios para generar ingresos, reflejando una gestión más eficiente o una mayor rentabilidad en comparación con el patrimonio propio en los últimos años.