Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
General Motors Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
- Ratio de rotación total de activos desde 2010
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
General Motors Co., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución general en los indicadores de beneficio desde 2023 hasta 2025.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- Inicialmente, la utilidad neta experimentó una ligera disminución de 2021 a 2022. Posteriormente, se recuperó en 2023, pero sufrió una caída considerable en 2024 y una reducción aún más pronunciada en 2025, alcanzando el valor más bajo del período. Esta tendencia sugiere una creciente presión sobre la rentabilidad final.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguieron un patrón similar a la utilidad neta, con una disminución inicial de 2021 a 2022, una leve recuperación en 2023 y una caída sustancial en los dos años siguientes. La reducción en el EBT indica que los gastos relacionados con los impuestos, o los ingresos antes de impuestos, están impactando negativamente los resultados.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también mostró una tendencia a la baja, aunque menos pronunciada que la del EBT y la utilidad neta. La disminución constante del EBIT sugiere que la rentabilidad operativa está disminuyendo, posiblemente debido a un aumento de los costos operativos o una disminución de los ingresos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA, aunque el indicador más alto en valor absoluto, también experimentó una disminución constante a lo largo del período. Esta reducción, aunque más gradual, indica que la capacidad de generar flujo de caja operativo está disminuyendo. La persistencia de esta tendencia, incluso antes de considerar los efectos de la depreciación y amortización, es un factor a considerar.
En resumen, los datos indican una erosión progresiva de la rentabilidad en todos los niveles analizados. La disminución más significativa se observa en la utilidad neta, lo que sugiere que los factores que afectan la rentabilidad final son particularmente relevantes. La tendencia a la baja en el EBITDA indica una disminución en la capacidad de generar flujo de caja operativo, lo que podría tener implicaciones a largo plazo.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
General Motors Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Automóviles y componentes | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
General Motors Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una disminución en el valor de la empresa entre 2021 y 2022, pasando de 164511 millones de dólares a 142368 millones de dólares. Posteriormente, el valor se estabiliza en 2023 (143220 millones de dólares) y experimenta un crecimiento constante en 2024 (154903 millones de dólares) y 2025 (182742 millones de dólares). Esta evolución sugiere una recuperación y posterior expansión del valor de la entidad.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Se registra una disminución constante desde 25717 millones de dólares en 2021 hasta 18432 millones de dólares en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad de generación de flujo de caja operativo antes de considerar los efectos de las decisiones financieras y contables.
- Ratio EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra un incremento progresivo a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 6.4 en 2021, disminuyendo ligeramente a 5.96 en 2022. A partir de 2023, el ratio comienza a aumentar, alcanzando 6.17, 7.12 en 2024 y finalmente 9.91 en 2025. Este aumento sugiere que el valor de la empresa está creciendo a un ritmo más rápido que sus ganancias operativas, o que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo más alto en relación con su EBITDA. La combinación de una disminución del EBITDA y un aumento del ratio EV/EBITDA indica una posible sobrevaloración relativa o un cambio en la percepción del mercado sobre el potencial de crecimiento futuro.
En resumen, la entidad experimenta una evolución mixta. Si bien el valor de la empresa muestra una recuperación y crecimiento en los últimos años, la disminución del EBITDA y el consecuente aumento del ratio EV/EBITDA requieren un análisis más profundo para determinar la sostenibilidad de la valoración y las implicaciones para el rendimiento futuro.